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Freestone Capital Holdings 投資組合持股
AUM
US$38.6億
週轉率
27.02%
1年估算報酬率
26.3%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.46%
1年估算報酬率
+26.3%
3年估算報酬率
+86.87%
5年估算報酬率
+107.85%
10年估算報酬率
+681.96%
AUM
US$38.6億
AUM 成長
+US$5.6億
(+17%)
資金流向
+US$1.52億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.12%
持股
692
新
121
增持
279
減碼
174
已平倉
66
平均持有時間
股票＋選擇權
3.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
5.3
年
平均持有時間 僅限股票
3.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
6.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
5.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2072萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1846萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$1411萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1261萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$984萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2994萬 |
| 2 |
Applovin
APP
|
+US$1434萬 |
| 3 |
Okta
OKTA
|
+US$992萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$696萬 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$586萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 45.55% |
| 2 | 科技 | 22.92% |
| 3 | 金融 | 5.96% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.92% |
| 5 | 通訊服務 | 5.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$5.38億 | 13.94% |
717,828
+28,453
| +4% | +US$2072萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$2.08億 | 5.41% |
2,926,097
-22,147
| -0.8% | -US$154萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1.77億 | 4.58% |
474,051
+24,313
| +5% | +US$984萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.56億 | 4.04% |
538,849
+29,772
| +6% | +US$852萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1.55億 | 4.03% |
775,989
-33,855
| -4% | -US$696萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1.16億 | 3.01% |
155,271
+12,699
| +9% | +US$921萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1.11億 | 2.87% |
465,100
+73,548
| +19% | +US$1846萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1.06億 | 2.76% |
1,075,916
+127,477
| +13% | +US$1261萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$1.06億 | 2.74% |
1,358,912
+180,763
| +15% | +US$1411萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1.06億 | 2.74% |
1,772,775
+159,788
| +10% | +US$939萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$9139萬 | 2.37% |
255,738
+5,051
| +2% | +US$182萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$7003萬 | 1.82% |
101,967
+11,581
| +13% | +US$772萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
13
KLA
KLAC
US$2163億
| US$5500萬 | 1.43% |
182,282
-11,388
| -6% | -US$226萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$5107萬 | 1.32% |
135,182
+4,007
| +3% | +US$161萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$4491萬 | 1.16% |
89,749
+1,066
| +1% | +US$51.2萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$4340萬 | 1.13% |
77,047
+7,194
| +10% | +US$440萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
17
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$4173萬 | 1.08% |
57,713
-289
| -0.5% | -US$13.3萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
18
Costco
COST
US$4383億
| US$3744萬 | 0.97% |
40,019
+284
| +0.7% | +US$28.3萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$3678萬 | 0.95% |
112,378
+7,092
| +7% | +US$220萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$3328萬 | 0.86% |
94,199
+3,293
| +4% | +US$118萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
21
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$3292萬 | 0.85% |
30,915
+1,174
| +4% | +US$103萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$3287萬 | 0.85% |
27,406
-231
| -0.8% | -US$23.6萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$3144萬 | 0.82% |
42,691
+1,424
| +3% | +US$98萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$2988萬 | 0.77% |
80,736
+11,979
| +17% | +US$428萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
25
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$2870萬 | 0.74% |
49,397
-1,544
| -3% | -US$63.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
JGC
IP
Freestone Capital Holdings的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Freestone Capital Holdings持有692個部位，價值US$38.6億，較前一季的US$33億增加17%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Freestone Capital Holdings在2026年第2季投入US$1.52億淨新增資金，建立121個新部位，並加碼279個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共21,958股，價值US$485萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的46%，較前一季的44%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Okta，估計減持了US$992萬。
- Freestone Capital Holdings在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進21,958股，價值US$485萬。
- Freestone Capital Holdings在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$2072萬。
- Freestone Capital Holdings在2026年第2季最大幅度減持的標的是Okta，估計減持了US$992萬。
- Freestone Capital Holdings於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$2994萬。
- 在2026年第2季，Freestone Capital Holdings的投資組合規模為US$38.6億，前十大持股占46%。
- Freestone Capital Holdings在2026年第2季新增了121個部位，並平倉66個部位。
- Freestone Capital Holdings的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$38.6億。
根據Freestone Capital Holdings的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。