で公開中です！
詳しく見る
Freestone Capital Holdings ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$38.6億
売買回転率
27.02%
推定1年リターン
26.3%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.46%
1年予想リターン
+26.3%
3年間の予想リターン
+86.87%
5年予想リターン
+107.85%
10年間の推定リターン
+681.96%
AUM
$38.6億
運用資産残高の伸び率
+$5.6億
(+17%)
資金フロー
+$1.52億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.12%
保有額
692
新規
121
買い増し
279
減少
174
解消
66
平均保有期間
株式＋オプション
3.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5.3
年
平均保有期間 株式のみ
3.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
6.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$2072万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$1846万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$1411万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1261万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$984万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2994万 |
| 2 |
Applovin
APP
|
+$1434万 |
| 3 |
Okta
OKTA
|
+$992万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$696万 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+$586万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 45.55% |
| 2 | 情報技術 | 22.92% |
| 3 | 金融 | 5.96% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.92% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 5.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $5.38億 | 13.94% |
717,828
+28,453
| +4% | +$2072万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $2.08億 | 5.41% |
2,926,097
-22,147
| -0.8% | -$154万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1.77億 | 4.58% |
474,051
+24,313
| +5% | +$984万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.56億 | 4.04% |
538,849
+29,772
| +6% | +$852万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1.55億 | 4.03% |
775,989
-33,855
| -4% | -$696万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1.16億 | 3.01% |
155,271
+12,699
| +9% | +$921万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1.11億 | 2.87% |
465,100
+73,548
| +19% | +$1846万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $1.06億 | 2.76% |
1,075,916
+127,477
| +13% | +$1261万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $1.06億 | 2.74% |
1,358,912
+180,763
| +15% | +$1411万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $1.06億 | 2.74% |
1,772,775
+159,788
| +10% | +$939万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $9139万 | 2.37% |
255,738
+5,051
| +2% | +$182万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $7003万 | 1.82% |
101,967
+11,581
| +13% | +$772万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
13
KLA
KLAC
$2163億
| $5500万 | 1.43% |
182,282
-11,388
| -6% | -$226万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
14
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $5107万 | 1.32% |
135,182
+4,007
| +3% | +$161万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $4491万 | 1.16% |
89,749
+1,066
| +1% | +$51.2万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $4340万 | 1.13% |
77,047
+7,194
| +10% | +$440万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
17
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $4173万 | 1.08% |
57,713
-289
| -0.5% | -$13.3万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
18
Costco
COST
$4383億
| $3744万 | 0.97% |
40,019
+284
| +0.7% | +$28.3万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $3678万 | 0.95% |
112,378
+7,092
| +7% | +$220万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $3328万 | 0.86% |
94,199
+3,293
| +4% | +$118万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
21
Caterpillar
CAT
$3359億
| $3292万 | 0.85% |
30,915
+1,174
| +4% | +$103万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
22
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $3287万 | 0.85% |
27,406
-231
| -0.8% | -$23.6万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $3144万 | 0.82% |
42,691
+1,424
| +3% | +$98万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $2988万 | 0.77% |
80,736
+11,979
| +17% | +$428万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
25
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $2870万 | 0.74% |
49,397
-1,544
| -3% | -$63.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
JGC
IP
Freestone Capital Holdingsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Freestone Capital Holdingsは692銘柄を保有し、保有額は$38.6億でした。前四半期の$33億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Freestone Capital Holdingsは2026年第2四半期に純新規資金として$1.52億を投じ、新たに121銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち279銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は21,958株、評価額は$485万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち46%を占めています。前四半期の44%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はOktaで、推定$992万相当を売却しました。
- Freestone Capital Holdingsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は21,958株、評価額は$485万でした。
- Freestone Capital Holdingsは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2072万でした。
- Freestone Capital Holdingsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はOktaで、推定$992万相当を減らしました。
- Freestone Capital Holdingsは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2994万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Freestone Capital Holdingsの上位10銘柄は、運用資産総額$38.6億のポートフォリオの46%を占めています。
- Freestone Capital Holdingsは2026年第2四半期に新たに121件のポジションを取り、66件のポジションを解消しました。
- Freestone Capital Holdingsのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$38.6億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のFreestone Capital Holdingsの 13F報告書 に基づいています。