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Freestone Capital Holdings ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$38億
売買回転率
27.53%
推定1年リターン
20.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.7%
1年予想リターン
+20.96%
3年間の予想リターン
+100.72%
5年予想リターン
+117.33%
10年間の推定リターン
+661.3%
AUM
$38億
運用資産残高の伸び率
-$5916万
(-1.5%)
資金フロー
-$1.31億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.02%
保有額
672
新規
48
買い増し
166
減少
291
解消
137
平均保有期間
株式＋オプション
4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
5.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5.2
年
平均保有期間 株式のみ
4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
6.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF
GRIN
|
+$4636万 |
| 2 |
VictoryShares International Free Cash Flow ETF
IFLO
|
+$4623万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2819万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$844万 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+$691万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$4532万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$3118万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$2342万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$2315万 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+$2031万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.86% |
| 2 | 情報技術 | 22.53% |
| 3 | 金融 | 5.59% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Cardinal Health
CAH
$650億
| $1239万 | 0.33% |
55,687
+1,382
| +3% | +$32.1万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
52
Chevron
CVX
$4291億
| $1213万 | 0.32% |
59,380
-7,604
| -11% | -$150万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
53
Wells Fargo
WFC
$2583億
| $1201万 | 0.32% |
149,998
-26,981
| -15% | -$233万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
54
Eaton
ETN
$1371億
| $1165万 | 0.31% |
27,109
-34
| -0.1% | -$1.42万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
55
Abbott
ABT
$1880億
| $1163万 | 0.31% |
117,726
-16,014
| -12% | -$167万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
56
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$955億
| $1155万 | 0.3% |
69,434
-8,953
| -11% | -$149万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
57
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$773億
| $1154万 | 0.3% |
111,087
+2,805
| +3% | +$29.7万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
58
McKesson
MCK
$1273億
| $1132万 | 0.3% |
13,259
-994
| -7% | -$85.5万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
59
Walmart Inc
WMT
$1.02兆
| $1109万 | 0.29% |
106,714
+2,753
| +3% | +$30.2万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
60
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1915億
| $1080万 | 0.28% |
111,524
+3,286
| +3% | +$32.4万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
61
Philip Morris
PM
$3101億
| $1056万 | 0.28% |
55,316
-219
| -0.4% | -$4.14万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
62
Merck
MRK
$3643億
| $1033万 | 0.27% |
71,105
-8,427
| -11% | -$116万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
63
NextEra Energy
NEE
$1785億
| $1012万 | 0.27% |
133,614
+1,068
| +0.8% | +$9.03万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
64
UnitedHealth
UNH
$3651億
| $974万 | 0.26% |
26,531
-980
| -4% | -$39.5万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
65
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $962万 | 0.25% |
66,235
-17,094
| -21% | -$250万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
66
SPDR Gold Trust
GLD
$1297億
| $940万 | 0.25% |
24,686
+4,820
| +24% | +$188万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
67
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1177億
| $911万 | 0.24% |
39,029
+14,646
| +60% | +$352万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
68
Southern Company
SO
$1090億
| $897万 | 0.24% |
108,192
-11,504
| -10% | -$105万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
69
Coca-Cola
KO
$4270億
| $884万 | 0.23% |
102,686
-3,002
| -3% | -$26万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
70
Dorchester Minerals
DMLP
$14.5億
| $858万 | 0.23% |
306,149
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
71
Lockheed Martin
LMT
$1377億
| $830万 | 0.22% |
16,305
+258
| +2% | +$14.2万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
|
72
SpaceX
SPCX
$1.89兆
| $799万 | 0.21% |
52,980
+49,912
| +1,627% | +$691万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
73
Dell
DELL
$2191億
| $755万 | 0.2% |
14,041
+13,072
| +1,349% | +$614万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
74
Netflix
NFLX
$2552億
| $751万 | 0.2% |
107,927
-2,019
| -2% | -$15.2万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
75
IBM
IBM
$2336億
| $748万 | 0.2% |
33,999
+16,686
| +96% | +$396万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
類似するファンド
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Freestone Capital Holdingsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Freestone Capital Holdingsは$38億相当のポジションを672件保有しており、前四半期の$38.6億から1.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Freestone Capital Holdingsは2026年第3四半期に純額で$1.31億を引き出し、137銘柄のポジションを解消し、291銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、推定 $435万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち48%を占めています。前四半期の46%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Freestone Capital Holdingsは$4590万相当のVictoryShares International Free Cash Flow Growth ETFの新規ポジションを取りました。
- Freestone Capital Holdingsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVictoryShares International Free Cash Flow Growth ETFで、株数は1,410,333株、評価額は$4590万でした。
- Freestone Capital Holdingsは2026年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$844万でした。
- Freestone Capital Holdingsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$4532万相当を減らしました。
- Freestone Capital Holdingsは2026年第3四半期にU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$435万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Freestone Capital Holdingsの上位10銘柄は、運用資産総額$38億のポートフォリオの47%を占めています。
- Freestone Capital Holdingsは2026年第3四半期に新たに48件のポジションを取り、137件のポジションを解消しました。
- Freestone Capital Holdingsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.5%減少し、$38億となりました。
2026年11月9日に提出された、2026年第3四半期分のFreestone Capital Holdingsの 13F報告書 に基づいています。