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Freestone Capital Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 3798 M
Rotación
27.53%
Rendimiento estimado a 1 año
20.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+100.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+117.33%
Rendimiento estimado a 10 años
+661.3%
AUM
USD 3798 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 59.2 M
(-1.5%)
Flujo de capital
-USD 131 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.02%
Posición
672
Nuevas
48
Aumentadas
166
Reducidas
291
Cerradas
137
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
6.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF
GRIN
|
+USD 46.4 M |
| 2 |
VictoryShares International Free Cash Flow ETF
IFLO
|
+USD 46.2 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 8.44 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 6.91 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 45.3 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 31.2 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 23.4 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
Nike
NKE
|
+USD 20.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.86% |
| 2 | Tecnología | 22.53% |
| 3 | Finanzas | 5.59% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.25% |
| 5 | Salud | 4.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Cardinal Health
CAH
USD 65 mil M
| USD 12.4 M | 0.33% |
55,687
+1,382
| +3% | +USD 321 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
52
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 12.1 M | 0.32% |
59,380
-7,604
| -11% | -USD 1.5 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
53
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 12 M | 0.32% |
149,998
-26,981
| -15% | -USD 2.33 M |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
54
Eaton
ETN
USD 137 mil M
| USD 11.6 M | 0.31% |
27,109
-34
| -0.1% | -USD 14.2 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
55
Abbott
ABT
USD 188 mil M
| USD 11.6 M | 0.31% |
117,726
-16,014
| -12% | -USD 1.67 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
56
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.5 mil M
| USD 11.5 M | 0.3% |
69,434
-8,953
| -11% | -USD 1.49 M |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
57
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.3 mil M
| USD 11.5 M | 0.3% |
111,087
+2,805
| +3% | +USD 297 k |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
58
McKesson
MCK
USD 127 mil M
| USD 11.3 M | 0.3% |
13,259
-994
| -7% | -USD 855 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
59
Walmart Inc
WMT
USD 1.02 B
| USD 11.1 M | 0.29% |
106,714
+2,753
| +3% | +USD 302 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
60
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 10.8 M | 0.28% |
111,524
+3,286
| +3% | +USD 324 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
61
Philip Morris
PM
USD 310 mil M
| USD 10.6 M | 0.28% |
55,316
-219
| -0.4% | -USD 41.4 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
62
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 10.3 M | 0.27% |
71,105
-8,427
| -11% | -USD 1.16 M |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
63
NextEra Energy
NEE
USD 179 mil M
| USD 10.1 M | 0.27% |
133,614
+1,068
| +0.8% | +USD 90.3 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
64
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 9.7 M | 0.26% |
26,531
-980
| -4% | -USD 395 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
65
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 9.6 M | 0.25% |
66,235
-17,094
| -21% | -USD 2.5 M |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
66
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 9.4 M | 0.25% |
24,686
+4,820
| +24% | +USD 1.88 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
67
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 9.11 M | 0.24% |
39,029
+14,646
| +60% | +USD 3.52 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
68
Southern Company
SO
USD 109 mil M
| USD 8.97 M | 0.24% |
108,192
-11,504
| -10% | -USD 1.05 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
69
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
| USD 8.84 M | 0.23% |
102,686
-3,002
| -3% | -USD 260 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
70
Dorchester Minerals
DMLP
USD 1447 M
| USD 8.58 M | 0.23% |
306,149
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
71
Lockheed Martin
LMT
USD 138 mil M
| USD 8.3 M | 0.22% |
16,305
+258
| +2% | +USD 142 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
|
72
SpaceX
SPCX
USD 1.89 B
| USD 7.99 M | 0.21% |
52,980
+49,912
| +1,627% | +USD 6.91 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
73
Dell
DELL
USD 219 mil M
| USD 7.55 M | 0.2% |
14,041
+13,072
| +1,349% | +USD 6.14 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
74
Netflix
NFLX
USD 255 mil M
| USD 7.51 M | 0.2% |
107,927
-2,019
| -2% | -USD 152 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
75
IBM
IBM
USD 234 mil M
| USD 7.48 M | 0.2% |
33,999
+16,686
| +96% | +USD 3.96 M |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
Fondos similares
DGM
SAI
IP
Revisión del portafolio de Freestone Capital Holdings en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Freestone Capital Holdings mantenía 672 posiciones valuadas en USD 3798 M, un 1.5% menos que los USD 3857 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Freestone Capital Holdings registró retiros netos por USD 131 M en T3 2026, cerró 137 posiciones y redujo 291 tenencias. Su salida más destacada fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, una posición estimada en USD 4.35 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 46% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Freestone Capital Holdings abrió una nueva posición en VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF por valor de USD 45.9 M.
- La mayor compra de Freestone Capital Holdings en T3 2026 fue VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF: 1,410,333 acciones por un valor de USD 45.9 M.
- Freestone Capital Holdings fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 8.44 M.
- La mayor reducción de Freestone Capital Holdings durante T3 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 45.3 M.
- Freestone Capital Holdings cerró por completo su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.35 M.
- Las diez principales posiciones de Freestone Capital Holdings representan 47% de su cartera de USD 3798 M en T3 2026.
- Freestone Capital Holdings abrió 48 posiciones nuevas y cerró 137 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Freestone Capital Holdings cayó 1.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 3798 M.
Según el Informe 13F de Freestone Capital Holdings correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.