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Freestone Capital Holdings

Freestone Capital Holdings Portfolio-Positionen

AUM 3,86 Mrd. $ Umschlag 27,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+86,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+107,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+681,96 %
AUM
3,86 Mrd. $
AUM-Wachstum
+560 Mio. $
Kapitalfluss
+152 Mio. $
Kapitalfluss %
3,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,12 %
Position
692
Neu
121
Aufgestockt
279
Reduziert
174
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
5,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+20,7 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+18,5 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+14,1 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+12,6 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+9,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+29,9 Mio. $
2
APP-Symbol
Applovin
APP
+14,3 Mio. $
3
OKTA-Symbol
Okta
OKTA
+9,9 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+6,96 Mio. $
5
IGV-Symbol
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+5,86 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 45,55 %
2 Technologie 22,92 %
3 Finanzwesen 5,96 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,92 %
5 Kommunikationsdienste 5,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ABT-Symbol
51
Abbott
ABT
179 Mrd. $
12,1 Mio. $ 0,31 %
133.740
-1.141
-0,8 % -104.144 $
2013 Q2
52 Quartale
VGT-Symbol
52
Vanguard Information Technology ETF
VGT
150 Mrd. $
12 Mio. $ 0,31 %
100.115
+42.507
+74 % +4,65 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
WMT-Symbol
53
Walmart Inc
WMT
949 Mrd. $
11,8 Mio. $ 0,31 %
103.961
+1.369
+1 % +169.951 $
2019 Q3
27 Quartale
NEE-Symbol
54
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
11,6 Mio. $ 0,3 %
132.546
+2.724
+2 % +246.401 $
2019 Q1
29 Quartale
ETN-Symbol
55
Eaton
ETN
147 Mrd. $
11,6 Mio. $ 0,3 %
27.143
+1.296
+5 % +522.637 $
2019 Q3
27 Quartale
SO-Symbol
56
Southern Company
SO
106 Mrd. $
11,5 Mio. $ 0,3 %
119.696
+5.280
+5 % +497.105 $
2025 Q2
4 Quartale
UNH-Symbol
57
UnitedHealth
UNH
368 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,3 %
27.511
+1.092
+4 % +404.749 $
2018 Q2
32 Quartale
EFA-Symbol
58
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,5 Mrd. $
11,2 Mio. $ 0,29 %
108.282
-4.279
-4 % -440.110 $
2015 Q3
43 Quartale
CVX-Symbol
59
Chevron
CVX
453 Mrd. $
11,1 Mio. $ 0,29 %
66.984
+4.883
+8 % +908.851 $
2013 Q2
52 Quartale
MCK-Symbol
60
McKesson
MCK
115 Mrd. $
10,8 Mio. $ 0,28 %
14.253
+161
+1 % +127.647 $
2019 Q2
28 Quartale
IEFA-Symbol
61
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
10,5 Mio. $ 0,27 %
108.238
+280
+0,3 % +26.895 $
2020 Q2
24 Quartale
MRK-Symbol
62
Merck
MRK
347 Mrd. $
10,2 Mio. $ 0,27 %
79.532
-1.871
-2 % -218.997 $
2015 Q3
43 Quartale
CI-Symbol
63
Cigna
CI
80,4 Mrd. $
10,1 Mio. $ 0,26 %
36.784
+210
+0,6 % +59.328 $
2015 Q3
43 Quartale
TMO-Symbol
64
Thermo Fisher Scientific
TMO
254 Mrd. $
10,1 Mio. $ 0,26 %
20.141
-9.669
-32 % -4,64 Mio. $
2017 Q1
37 Quartale
PM-Symbol
65
Philip Morris
PM
316 Mrd. $
10 Mio. $ 0,26 %
55.535
+394
+0,7 % +68.332 $
2014 Q4
46 Quartale
SCHD-Symbol
66
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
8,82 Mio. $ 0,23 %
278.061
+183.606
+194 % +5,82 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
KO-Symbol
67
Coca-Cola
KO
398 Mrd. $
8,59 Mio. $ 0,22 %
105.688
+568
+0,5 % +44.859 $
2018 Q3
31 Quartale
DE-Symbol
68
Deere & Co
DE
175 Mrd. $
8,27 Mio. $ 0,21 %
13.034
+390
+3 % +225.897 $
2015 Q3
43 Quartale
TXN-Symbol
69
Texas Instruments
TXN
276 Mrd. $
8,26 Mio. $ 0,21 %
27.709
+829
+3 % +229.986 $
2015 Q2
44 Quartale
LMT-Symbol
70
Lockheed Martin
LMT
146 Mrd. $
8,18 Mio. $ 0,21 %
16.047
+941
+6 % +508.729 $
2020 Q3
23 Quartale
GWW-Symbol
71
W.W. Grainger
GWW
63 Mrd. $
8,11 Mio. $ 0,21 %
5.957
-57
-0,9 % -70.241 $
2018 Q3
31 Quartale
TRV-Symbol
72
Travelers Companies
TRV
81 Mrd. $
8,03 Mio. $ 0,21 %
24.329
+207
+0,9 % +62.734 $
2015 Q3
43 Quartale
VEU-Symbol
73
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
7,9 Mio. $ 0,2 %
94.344
-2.880
-3 % -235.374 $
2015 Q3
43 Quartale
AXP-Symbol
74
American Express
AXP
210 Mrd. $
7,9 Mio. $ 0,2 %
23.353
-144
-0,6 % -46.105 $
2015 Q3
43 Quartale
NFLX-Symbol
75
Netflix
NFLX
263 Mrd. $
7,85 Mio. $ 0,2 %
109.946
+3.196
+3 % +281.464 $
2018 Q2
32 Quartale
1 2
3
4 5

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IP
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Marsico Capital Management
Marsico Capital Management Denver, Colorado 3,83 Mrd. $ AUM 63,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SummitTX Capital
SummitTX Capital Fort Worth, Texas 3,89 Mrd. $ AUM 55,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of Korea
Bank of Korea Seoul, South Korea 3,89 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Freestone Capital Holdings für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Freestone Capital Holdings 692 Positionen im Wert von 3,86 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 3,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Freestone Capital Holdings investierte 152 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 121 neue Positionen und stockte 279 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 21.958 Aktien im Wert von 4,85 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Okta; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Freestone Capital Holdings im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 21.958 Aktien im Wert von 4,85 Mio. $.
  • Freestone Capital Holdings hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Freestone Capital Holdings im Q2 2026 entfiel auf Okta und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
  • Freestone Capital Holdings hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 29,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Freestone Capital Holdings machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,86 Mrd. $ aus.
  • Freestone Capital Holdings eröffnete 121 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Freestone Capital Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 3,86 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Freestone Capital Holdings für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .