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Freestone Capital Holdings

Freestone Capital Holdings Portfolio-Positionen

AUM 3,86 Mrd. $ Umschlag 27,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+86,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+107,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+681,96 %
AUM
3,86 Mrd. $
AUM-Wachstum
+560 Mio. $
Kapitalfluss
+152 Mio. $
Kapitalfluss %
3,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,12 %
Position
692
Neu
121
Aufgestockt
279
Reduziert
174
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
5,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+20,7 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+18,5 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+14,1 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+12,6 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+9,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+29,9 Mio. $
2
APP-Symbol
Applovin
APP
+14,3 Mio. $
3
OKTA-Symbol
Okta
OKTA
+9,9 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+6,96 Mio. $
5
IGV-Symbol
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+5,86 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 45,55 %
2 Technologie 22,92 %
3 Finanzwesen 5,96 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,92 %
5 Kommunikationsdienste 5,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DMLP-Symbol
76
Dorchester Minerals
DMLP
1,49 Mrd. $
7,73 Mio. $ 0,2 %
306.149
+119.149
+64 % +3,25 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
GLD-Symbol
77
SPDR Gold Trust
GLD
137 Mrd. $
7,32 Mio. $ 0,19 %
19.866
+48
+0,2 % +19.885 $
2020 Q1
25 Quartale
LIN-Symbol
78
Linde
LIN
234 Mrd. $
7,16 Mio. $ 0,19 %
13.797
-733
-5 % -371.258 $
2018 Q4
30 Quartale
SBUX-Symbol
79
Starbucks
SBUX
117 Mrd. $
6,93 Mio. $ 0,18 %
67.777
+6.301
+10 % +634.557 $
2015 Q2
44 Quartale
VNQ-Symbol
80
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,1 Mrd. $
6,87 Mio. $ 0,18 %
71.291
+4.278
+6 % +408.843 $
2019 Q3
27 Quartale
MCD-Symbol
81
McDonald's
MCD
177 Mrd. $
6,85 Mio. $ 0,18 %
25.336
+989
+4 % +283.592 $
2018 Q2
32 Quartale
KRP-Symbol
82
Kimbell Royalty Partners
KRP
1,7 Mrd. $
6,72 Mio. $ 0,17 %
462.693
+164.000
+55 % +2,44 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
VB-Symbol
83
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,6 Mrd. $
6,66 Mio. $ 0,17 %
21.985
+898
+4 % +257.354 $
2017 Q2
36 Quartale
XLK-Symbol
84
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
125 Mrd. $
6,66 Mio. $ 0,17 %
34.949
+21.488
+160 % +3,67 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
CMF-Symbol
85
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,35 Mrd. $
6,64 Mio. $ 0,17 %
115.189
+28.315
+33 % +1,62 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
NEM-Symbol
86
Newmont
NEM
117 Mrd. $
6,61 Mio. $ 0,17 %
70.820
+1.537
+2 % +167.424 $
2024 Q4
6 Quartale
ISRG-Symbol
87
Intuitive Surgical
ISRG
158 Mrd. $
6,17 Mio. $ 0,16 %
15.521
+457
+3 % +199.657 $
2021 Q4
18 Quartale
SNA-Symbol
88
Snap-on
SNA
18,5 Mrd. $
6,14 Mio. $ 0,16 %
15.264
+391
+3 % +147.798 $
2019 Q2
28 Quartale
FCX-Symbol
89
Freeport-McMoran
FCX
94,7 Mrd. $
6,11 Mio. $ 0,16 %
97.184
+4.623
+5 % +297.187 $
2023 Q3
11 Quartale
IWM-Symbol
90
iShares Russell 2000 ETF
IWM
75,2 Mrd. $
5,99 Mio. $ 0,16 %
19.947
+3.388
+20 % +952.071 $
2015 Q3
43 Quartale
MO-Symbol
91
Altria Group
MO
123 Mrd. $
5,87 Mio. $ 0,15 %
81.530
+1.941
+2 % +135.476 $
2015 Q2
44 Quartale
IWP-Symbol
92
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
19,1 Mrd. $
5,79 Mio. $ 0,15 %
39.524
-2.868
-7 % -395.313 $
2018 Q3
31 Quartale
VIG-Symbol
93
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
115 Mrd. $
5,77 Mio. $ 0,15 %
24.383
+16.253
+200 % +3,73 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
GEV-Symbol
94
GE Vernova
GEV
238 Mrd. $
5,77 Mio. $ 0,15 %
4.907
+1.876
+62 % +1,91 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
MMM-Symbol
95
3M
MMM
88,5 Mrd. $
5,76 Mio. $ 0,15 %
35.559
+2.324
+7 % +352.257 $
2019 Q4
26 Quartale
JCI-Symbol
96
Johnson Controls International
JCI
94,4 Mrd. $
5,69 Mio. $ 0,15 %
38.968
+1.589
+4 % +224.391 $
2025 Q2
4 Quartale
DHI-Symbol
97
D.R. Horton
DHI
41,1 Mrd. $
5,62 Mio. $ 0,15 %
34.532
+1.475
+4 % +220.134 $
2020 Q3
23 Quartale
STX-Symbol
98
Seagate
STX
152 Mrd. $
5,54 Mio. $ 0,14 %
5.737
-2.650
-32 % -2,02 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
MNST-Symbol
99
Monster Beverage
MNST
89 Mrd. $
5,39 Mio. $ 0,14 %
112.174
+576
+0,5 % +24.204 $
2020 Q2
24 Quartale
INTC-Symbol
100
Intel
INTC
496 Mrd. $
5,28 Mio. $ 0,14 %
37.778
+9.431
+33 % +953.707 $
2015 Q1
45 Quartale
2 3
4
5 6

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IP
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Marsico Capital Management
Marsico Capital Management Denver, Colorado 3,83 Mrd. $ AUM 63,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SummitTX Capital
SummitTX Capital Fort Worth, Texas 3,89 Mrd. $ AUM 55,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Bank of Korea Seoul, South Korea 3,89 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Freestone Capital Holdings für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Freestone Capital Holdings 692 Positionen im Wert von 3,86 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 3,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Freestone Capital Holdings investierte 152 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 121 neue Positionen und stockte 279 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 21.958 Aktien im Wert von 4,85 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Okta; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Freestone Capital Holdings im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 21.958 Aktien im Wert von 4,85 Mio. $.
  • Freestone Capital Holdings hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Freestone Capital Holdings im Q2 2026 entfiel auf Okta und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
  • Freestone Capital Holdings hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 29,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Freestone Capital Holdings machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,86 Mrd. $ aus.
  • Freestone Capital Holdings eröffnete 121 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Freestone Capital Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 3,86 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Freestone Capital Holdings für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .