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Freestone Capital Holdings

Freestone Capital Holdings Portfolio-Positionen

AUM 3,86 Mrd. $ Umschlag 27,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+86,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+107,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+681,96 %
AUM
3,86 Mrd. $
AUM-Wachstum
+560 Mio. $
Kapitalfluss
+152 Mio. $
Kapitalfluss %
3,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,12 %
Position
692
Neu
121
Aufgestockt
279
Reduziert
174
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
5,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+20,7 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+18,5 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+14,1 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+12,6 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+9,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+29,9 Mio. $
2
APP-Symbol
Applovin
APP
+14,3 Mio. $
3
OKTA-Symbol
Okta
OKTA
+9,9 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+6,96 Mio. $
5
IGV-Symbol
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+5,86 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 45,55 %
2 Technologie 22,92 %
3 Finanzwesen 5,96 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,92 %
5 Kommunikationsdienste 5,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NXPI-Symbol
101
NXP Semiconductors
NXPI
65,4 Mrd. $
5,11 Mio. $ 0,13 %
18.185
+158
+0,9 % +43.543 $
2020 Q3
23 Quartale
ESGV-Symbol
102
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,1 Mrd. $
5,11 Mio. $ 0,13 %
38.630
+177
+0,5 % +22.568 $
2022 Q1
17 Quartale
SPGI-Symbol
103
S&P Global
SPGI
135 Mrd. $
4,99 Mio. $ 0,13 %
12.243
+310
+3 % +130.913 $
2019 Q3
27 Quartale
TEL-Symbol
104
TE Connectivity
TEL
61,2 Mrd. $
4,9 Mio. $ 0,13 %
24.293
+567
+2 % +120.816 $
2023 Q3
11 Quartale
ALL-Symbol
105
Allstate
ALL
65,7 Mrd. $
4,9 Mio. $ 0,13 %
20.580
-101
-0,5 % -21.951 $
2019 Q3
27 Quartale
HON-Symbol
106
Honeywell
HON
69,2 Mrd. $
4,87 Mio. $ 0,13 %
21.772
-14.590
-40 % -3,26 Mio. $
2015 Q1
45 Quartale
IBM-Symbol
107
IBM
IBM
244 Mrd. $
4,87 Mio. $ 0,13 %
17.313
+630
+4 % +158.728 $
2013 Q4
50 Quartale
HONA
108
Honeywell Aerospace
HONA
48,9 Mrd. $
4,85 Mio. $ 0,13 %
+21.958
Neu +4,84 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPYG-Symbol
109
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
53,9 Mrd. $
4,84 Mio. $ 0,13 %
40.644
+4.752
+13 % +543.265 $
2025 Q3
3 Quartale
SCHZ-Symbol
110
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,8 Mrd. $
4,78 Mio. $ 0,12 %
206.837
-5.950
-3 % -137.683 $
2022 Q2
16 Quartale
IWB-Symbol
111
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,1 Mrd. $
4,74 Mio. $ 0,12 %
11.571
+151
+1 % +59.844 $
2015 Q3
43 Quartale
GE-Symbol
112
GE Aerospace
GE
313 Mrd. $
4,69 Mio. $ 0,12 %
12.545
+1.048
+9 % +328.110 $
2023 Q2
12 Quartale
FIG-Symbol
113
Figma
FIG
11,5 Mrd. $
4,68 Mio. $ 0,12 %
258.656
-33.100
-11 % -666.042 $
2025 Q4
2 Quartale
SDY-Symbol
114
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,3 Mrd. $
4,64 Mio. $ 0,12 %
30.505
+5.447
+22 % +811.509 $
2018 Q3
31 Quartale
AFL-Symbol
115
Aflac
AFL
62,1 Mrd. $
4,57 Mio. $ 0,12 %
38.943
-194
-0,5 % -22.334 $
2019 Q2
28 Quartale
ADP-Symbol
116
Automatic Data Processing
ADP
116 Mrd. $
4,56 Mio. $ 0,12 %
20.365
-150
-0,7 % -32.062 $
2020 Q1
25 Quartale
DFAC-Symbol
117
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,9 Mrd. $
4,35 Mio. $ 0,11 %
98.061
+11.025
+13 % +471.684 $
2022 Q1
17 Quartale
AMGN-Symbol
118
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
4,27 Mio. $ 0,11 %
11.780
+468
+4 % +160.203 $
2015 Q4
42 Quartale
ULTA-Symbol
119
Ulta Beauty
ULTA
27,4 Mrd. $
4,24 Mio. $ 0,11 %
9.400
+449
+5 % +227.953 $
2020 Q2
24 Quartale
ACN-Symbol
120
Accenture
ACN
158 Mrd. $
4,18 Mio. $ 0,11 %
33.580
-4.944
-13 % -858.305 $
2014 Q4
46 Quartale
SCHF-Symbol
121
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,3 Mrd. $
4,13 Mio. $ 0,11 %
148.960
+23.345
+19 % +629.356 $
2021 Q3
19 Quartale
VZ-Symbol
122
Verizon
VZ
185 Mrd. $
4,09 Mio. $ 0,11 %
96.617
-3.546
-4 % -166.350 $
2015 Q3
43 Quartale
SPIB-Symbol
123
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,6 Mrd. $
4,07 Mio. $ 0,11 %
121.678
-28.123
-19 % -941.204 $
2025 Q3
3 Quartale
NTAP-Symbol
124
NetApp
NTAP
39,1 Mrd. $
4 Mio. $ 0,1 %
25.817
+478
+2 % +62.482 $
2024 Q3
7 Quartale
CEE-Symbol
125
Central and Eastern Europe Fund
CEE
122 Mio. $
3,95 Mio. $ 0,1 %
192.252
-30.200
-14 % -623.162 $
2025 Q1
5 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

NZS Capital
NZS Capital Denver, Colorado 3,86 Mrd. $ AUM 33,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
J. Goldman & Co
J. Goldman & Co New York 3,87 Mrd. $ AUM 46,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Dana Investment Advisors Waukesha, Wisconsin 3,84 Mrd. $ AUM 38,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Atomi Financial Group New York 3,84 Mrd. $ AUM 30,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IP
Interval Partners New York 3,88 Mrd. $ AUM 27,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Marsico Capital Management
Marsico Capital Management Denver, Colorado 3,83 Mrd. $ AUM 63,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SummitTX Capital
SummitTX Capital Fort Worth, Texas 3,89 Mrd. $ AUM 55,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of Korea
Bank of Korea Seoul, South Korea 3,89 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Freestone Capital Holdings für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Freestone Capital Holdings 692 Positionen im Wert von 3,86 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 3,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Freestone Capital Holdings investierte 152 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 121 neue Positionen und stockte 279 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 21.958 Aktien im Wert von 4,85 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Okta; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Freestone Capital Holdings im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 21.958 Aktien im Wert von 4,85 Mio. $.
  • Freestone Capital Holdings hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Freestone Capital Holdings im Q2 2026 entfiel auf Okta und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
  • Freestone Capital Holdings hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 29,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Freestone Capital Holdings machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,86 Mrd. $ aus.
  • Freestone Capital Holdings eröffnete 121 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Freestone Capital Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 3,86 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Freestone Capital Holdings für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .