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Freestone Capital Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$38억
회전율
27.53%
1년 추정 수익률
20.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.7%
1년 예상 수익률
+20.96%
3년 예상 수익률
+100.72%
5년 예상 수익률
+117.33%
10년 예상 수익률
+661.3%
AUM
US$38억
AUM 성장
-US$5916만
(-1.5%)
자금 흐름
-US$1.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.02%
보유액
672
신규
48
증가
166
축소
291
청산됨
137
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.2
년
평균 보유 기간 주식만
4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
6.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF
GRIN
|
+US$4636만 |
| 2 |
VictoryShares International Free Cash Flow ETF
IFLO
|
+US$4623만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2819만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$844만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$691만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4532만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$3118만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2342만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$2315만 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$2031만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.86% |
| 2 | 정보기술 | 22.53% |
| 3 | 금융 | 5.59% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.25% |
| 5 | 헬스케어 | 4.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Figma
FIG
US$100억
| US$504만 | 0.13% |
239,560
-19,096
| -7% | -US$45.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
102
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$130억
| US$501만 | 0.13% |
36,996
-1,634
| -4% | -US$22만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
103
Coinbase
COIN
US$350억
| US$500만 | 0.13% |
26,849
+274
| +1% | +US$4.65만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
104
S&P Global
SPGI
US$1372억
| US$491만 | 0.13% |
12,446
+203
| +2% | +US$8.59만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
105
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$476억
| US$491만 | 0.13% |
11,788
+217
| +2% | +US$9.02만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
106
D.R. Horton
DHI
US$406억
| US$485만 | 0.13% |
35,519
+987
| +3% | +US$14.4만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
107
Aflac
AFL
US$626억
| US$481만 | 0.13% |
43,052
+4,109
| +11% | +US$49.3만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
108
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$795억
| US$481만 | 0.13% |
16,911
-5,074
| -23% | -US$151만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
109
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$532억
| US$479만 | 0.13% |
38,878
-1,766
| -4% | -US$21.2만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
110
Seagate
STX
US$1152억
| US$476만 | 0.13% |
5,162
-575
| -10% | -US$49.1만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
111
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$465만 | 0.12% |
210,407
+3,570
| +2% | +US$8.11만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
112
Monster Beverage
MNST
US$888억
| US$464만 | 0.12% |
111,387
-787
| -0.7% | -US$3.64만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
113
Allstate
ALL
US$646억
| US$463만 | 0.12% |
20,868
+288
| +1% | +US$7.3만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
114
Palantir
PLTR
US$4068억
| US$460만 | 0.12% |
24,617
-1,594
| -6% | -US$25.4만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
115
McDonald's
MCD
US$1992억
| US$451만 | 0.12% |
19,542
-5,794
| -23% | -US$153만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
116
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$227억
| US$451만 | 0.12% |
30,796
+291
| +1% | +US$4.5만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
117
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$322억
| US$450만 | 0.12% |
28,325
+3,265
| +13% | +US$51.9만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
118
Alerian MLP ETF
AMLP
US$122억
| US$450만 | 0.12% |
86,674
+17,664
| +26% | +US$96.2만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
119
NXP Semiconductors
NXPI
US$659억
| US$437만 | 0.12% |
18,399
+214
| +1% | +US$5.22만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
120
Starbucks
SBUX
US$1254억
| US$426만 | 0.11% |
45,325
-22,452
| -33% | -US$232만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
121
Honeywell
HON
US$723억
| US$424만 | 0.11% |
20,106
-1,666
| -8% | -US$37.2만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
122
Verizon
VZ
US$1919억
| US$422만 | 0.11% |
92,034
-4,583
| -5% | -US$21.6만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
123
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675억
| US$418만 | 0.11% |
152,195
+3,235
| +2% | +US$9만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
124
ConocoPhillips
COP
US$1603억
| US$403만 | 0.11% |
32,202
-4,824
| -13% | -US$59.8만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
125
Copart
CPRT
US$299억
| US$397만 | 0.1% |
145,666
+18,250
| +14% | +US$54.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
DGM
Freestone Capital Holdings의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Freestone Capital Holdings의 보유 포지션은 672개, 총액은 US$38억였으며 전 분기 US$38.6억보다 1.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Freestone Capital Holdings 측은 2026년 3분기에 순 US$1.31억 규모를 회수했으며, 137개 포지션을 청산하고 291개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 추정 US$435만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 46%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Freestone Capital Holdings 측은 VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF에 US$4590만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Freestone Capital Holdings의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF 주식으로, US$4590만 상당의 1,410,333주를 매수했어요.
- Freestone Capital Holdings 측이 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$844만 규모예요.
- Freestone Capital Holdings의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$4532만예요.
- Freestone Capital Holdings 측은 2026년 3분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$435만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Freestone Capital Holdings의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$38억 중 47% 비중을 차지해요.
- Freestone Capital Holdings 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 48개를 편입하고 137개를 청산했어요.
- Freestone Capital Holdings의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.5% 하락해 US$38억 규모가 됐어요.
2026년 11월 9일에 제출된 Freestone Capital Holdings의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.