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Freestone Capital Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$38.6억
회전율
27.02%
1년 추정 수익률
26.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.46%
1년 예상 수익률
+26.3%
3년 예상 수익률
+86.87%
5년 예상 수익률
+107.85%
10년 예상 수익률
+681.96%
AUM
US$38.6억
AUM 성장
+US$5.6억
(+17%)
자금 흐름
+US$1.52억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.12%
보유액
692
신규
121
증가
279
축소
174
청산됨
66
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.3
년
평균 보유 기간 주식만
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
6.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2072만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1846만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$1411만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1261만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$984만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2994만 |
| 2 |
Applovin
APP
|
+US$1434만 |
| 3 |
Okta
OKTA
|
+US$992만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$696만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$586만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.55% |
| 2 | 정보기술 | 22.92% |
| 3 | 금융 | 5.96% |
| 4 | 임의소비재 | 5.92% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Abbott
ABT
US$1904억
| US$1214만 | 0.31% |
133,740
-1,141
| -0.8% | -US$10.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
52
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1335억
| US$1197만 | 0.31% |
100,115
+42,507
| +74% | +US$465만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
53
Walmart Inc
WMT
US$9958억
| US$1177만 | 0.31% |
103,961
+1,369
| +1% | +US$17만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
54
NextEra Energy
NEE
US$1824억
| US$1163만 | 0.3% |
132,546
+2,724
| +2% | +US$24.6만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
55
Eaton
ETN
US$1328억
| US$1157만 | 0.3% |
27,143
+1,296
| +5% | +US$52.3만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
56
Southern Company
SO
US$1075억
| US$1146만 | 0.3% |
119,696
+5,280
| +5% | +US$49.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
57
UnitedHealth
UNH
US$3532억
| US$1143만 | 0.3% |
27,511
+1,092
| +4% | +US$40.5만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
58
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$756억
| US$1125만 | 0.29% |
108,282
-4,279
| -4% | -US$44만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
59
Chevron
CVX
US$4149억
| US$1110만 | 0.29% |
66,984
+4,883
| +8% | +US$90.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
60
McKesson
MCK
US$1225억
| US$1077만 | 0.28% |
14,253
+161
| +1% | +US$12.8만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
61
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1867억
| US$1045만 | 0.27% |
108,238
+280
| +0.3% | +US$2.69만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
62
Merck
MRK
US$3617억
| US$1022만 | 0.27% |
79,532
-1,871
| -2% | -US$21.9만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
63
Cigna
CI
US$776억
| US$1014만 | 0.26% |
36,784
+210
| +0.6% | +US$5.93만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
64
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2574억
| US$1010만 | 0.26% |
20,141
-9,669
| -32% | -US$464만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
65
Philip Morris
PM
US$3084억
| US$1005만 | 0.26% |
55,535
+394
| +0.7% | +US$6.83만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
66
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1189억
| US$882만 | 0.23% |
278,061
+183,606
| +194% | +US$582만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
67
Coca-Cola
KO
US$4116억
| US$859만 | 0.22% |
105,688
+568
| +0.5% | +US$4.49만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
68
Deere & Co
DE
US$1811억
| US$827만 | 0.21% |
13,034
+390
| +3% | +US$22.6만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
69
Texas Instruments
TXN
US$2536억
| US$826만 | 0.21% |
27,709
+829
| +3% | +US$23만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
70
Lockheed Martin
LMT
US$1310억
| US$818만 | 0.21% |
16,047
+941
| +6% | +US$50.9만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
71
W.W. Grainger
GWW
US$674억
| US$811만 | 0.21% |
5,957
-57
| -0.9% | -US$7.02만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
72
Travelers Companies
TRV
US$810억
| US$803만 | 0.21% |
24,329
+207
| +0.9% | +US$6.27만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
73
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$651억
| US$790만 | 0.2% |
94,344
-2,880
| -3% | -US$23.5만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
74
American Express
AXP
US$2152억
| US$790만 | 0.2% |
23,353
-144
| -0.6% | -US$4.61만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
75
Netflix
NFLX
US$2604억
| US$785만 | 0.2% |
109,946
+3,196
| +3% | +US$28.1만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
유사한 펀드
IP
Freestone Capital Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Freestone Capital Holdings 측은 US$38.6억 상당의 692개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$33억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Freestone Capital Holdings 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.52억 규모를 투입해 신규 포지션 121개를 개설하고 기존 보유 종목 279개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 21,958주를 보유했으며 가치는 US$485만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 44%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Okta 주식으로, 보유분을 추정 US$992만 규모 줄였어요.
- Freestone Capital Holdings의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$485만 상당의 21,958주를 매수했어요.
- Freestone Capital Holdings 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2072만 규모예요.
- Freestone Capital Holdings의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Okta이며, 추정 감소액은 US$992만예요.
- Freestone Capital Holdings 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$2994만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Freestone Capital Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$38.6억 중 46% 비중을 차지해요.
- Freestone Capital Holdings 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 121개를 편입하고 66개를 청산했어요.
- Freestone Capital Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$38.6억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Freestone Capital Holdings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.