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Freestone Capital Holdings Ativos da carteira
AUM
US$ 3,8 bi
Giro
27,53%
Retorno est. (1 ano)
20,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,7%
Retorno est. (1 ano)
+20,96%
Retorno est. (3 anos)
+100,72%
Retorno est. (5 anos)
+117,33%
Retorno est. (10 anos)
+661,3%
AUM
US$ 3,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 59,2 mi
(-1,5%)
Fluxo de capital
-US$ 131 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,02%
Posição
672
Nova
48
Aumentada
166
Reduzida
291
Encerrada
137
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
6,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF
GRIN
|
+US$ 46,4 mi |
| 2 |
VictoryShares International Free Cash Flow ETF
IFLO
|
+US$ 46,2 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 8,44 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 6,91 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 45,3 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 31,2 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 23,4 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$ 20,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,86% |
| 2 | Tecnologia | 22,53% |
| 3 | Financeiro | 5,59% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,25% |
| 5 | Saúde | 4,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Cardinal Health
CAH
US$ 64,9 bi
| US$ 12,4 mi | 0,33% |
55.687
+1.382
| +3% | +US$ 321 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
52
Chevron
CVX
US$ 427 bi
| US$ 12,1 mi | 0,32% |
59.380
-7.604
| -11% | -US$ 1,5 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
53
Wells Fargo
WFC
US$ 257 bi
| US$ 12 mi | 0,32% |
149.998
-26.981
| -15% | -US$ 2,33 mi |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
54
Eaton
ETN
US$ 137 bi
| US$ 11,6 mi | 0,31% |
27.109
-34
| -0,1% | -US$ 14,2 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
55
Abbott
ABT
US$ 188 bi
| US$ 11,6 mi | 0,31% |
117.726
-16.014
| -12% | -US$ 1,67 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
56
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,3 bi
| US$ 11,5 mi | 0,3% |
69.434
-8.953
| -11% | -US$ 1,49 mi |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
57
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,2 bi
| US$ 11,5 mi | 0,3% |
111.087
+2.805
| +3% | +US$ 297 mil |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
58
McKesson
MCK
US$ 126 bi
| US$ 11,3 mi | 0,3% |
13.259
-994
| -7% | -US$ 855 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
59
Walmart Inc
WMT
US$ 1,01 tri
| US$ 11,1 mi | 0,29% |
106.714
+2.753
| +3% | +US$ 302 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
60
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 10,8 mi | 0,28% |
111.524
+3.286
| +3% | +US$ 324 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
61
Philip Morris
PM
US$ 308 bi
| US$ 10,6 mi | 0,28% |
55.316
-219
| -0,4% | -US$ 41,4 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
62
Merck
MRK
US$ 362 bi
| US$ 10,3 mi | 0,27% |
71.105
-8.427
| -11% | -US$ 1,16 mi |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
63
NextEra Energy
NEE
US$ 178 bi
| US$ 10,1 mi | 0,27% |
133.614
+1.068
| +0,8% | +US$ 90,3 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
64
UnitedHealth
UNH
US$ 361 bi
| US$ 9,7 mi | 0,26% |
26.531
-980
| -4% | -US$ 395 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
65
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 9,6 mi | 0,25% |
66.235
-17.094
| -21% | -US$ 2,5 mi |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
66
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 9,4 mi | 0,25% |
24.686
+4.820
| +24% | +US$ 1,88 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
67
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 9,11 mi | 0,24% |
39.029
+14.646
| +60% | +US$ 3,52 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
68
Southern Company
SO
US$ 109 bi
| US$ 8,97 mi | 0,24% |
108.192
-11.504
| -10% | -US$ 1,05 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
69
Coca-Cola
KO
US$ 427 bi
| US$ 8,84 mi | 0,23% |
102.686
-3.002
| -3% | -US$ 260 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
70
Dorchester Minerals
DMLP
US$ 1,44 bi
| US$ 8,58 mi | 0,23% |
306.149
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
71
Lockheed Martin
LMT
US$ 137 bi
| US$ 8,3 mi | 0,22% |
16.305
+258
| +2% | +US$ 142 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
|
72
SpaceX
SPCX
US$ 1,9 tri
| US$ 7,99 mi | 0,21% |
52.980
+49.912
| +1.627% | +US$ 6,91 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
73
Dell
DELL
US$ 218 bi
| US$ 7,55 mi | 0,2% |
14.041
+13.072
| +1.349% | +US$ 6,14 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
74
Netflix
NFLX
US$ 257 bi
| US$ 7,51 mi | 0,2% |
107.927
-2.019
| -2% | -US$ 152 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
75
IBM
IBM
US$ 234 bi
| US$ 7,48 mi | 0,2% |
33.999
+16.686
| +96% | +US$ 3,96 mi |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DGM
SAI
Revisão da carteira de Freestone Capital Holdings no T3 2026
No T3 2026, Freestone Capital Holdings detinha 672 posições no valor de US$ 3,8 bi, uma queda de 1,5% em relação a US$ 3,86 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
Freestone Capital Holdings fez uma retirada líquida de US$ 131 mi em T3 2026, encerrando 137 posições e reduzindo 291 participações. Sua saída mais significativa foi U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, uma posição estimada em US$ 4,35 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 48% dos ativos, ante 46% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Freestone Capital Holdings abriu uma nova posição em VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF no valor de US$ 45,9 mi.
- A maior compra de Freestone Capital Holdings no T3 2026 foi VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF: 1.410.333 ações no valor de US$ 45,9 mi.
- Freestone Capital Holdings foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 8,44 mi.
- A maior redução de Freestone Capital Holdings em T3 2026 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 45,3 mi.
- Freestone Capital Holdings encerrou totalmente sua posição em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,35 mi.
- As dez maiores posições de Freestone Capital Holdings representam 47% de sua carteira de US$ 3,8 bi no T3 2026.
- Freestone Capital Holdings abriu 48 novas posições e encerrou 137 em T3 2026.
- O valor da carteira de Freestone Capital Holdings caiu 1,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Freestone Capital Holdings referente a T3 2026, protocolado em 9 de nov. de 2026.