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Freestone Capital Holdings Ativos da carteira
AUM
US$ 3,86 bi
Giro
27,02%
Retorno est. (1 ano)
26,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,46%
Retorno est. (1 ano)
+26,3%
Retorno est. (3 anos)
+86,87%
Retorno est. (5 anos)
+107,85%
Retorno est. (10 anos)
+681,96%
AUM
US$ 3,86 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 560 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 152 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,12%
Posição
692
Nova
121
Aumentada
279
Reduzida
174
Encerrada
66
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
6,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 20,7 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 18,5 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 14,1 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,6 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 9,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 29,9 mi |
| 2 |
Applovin
APP
|
+US$ 14,3 mi |
| 3 |
Okta
OKTA
|
+US$ 9,9 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 6,96 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 5,86 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,55% |
| 2 | Tecnologia | 22,92% |
| 3 | Financeiro | 5,96% |
| 4 | Consumo discricionário | 5,92% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 13,1 bi
| US$ 28,3 mi | 0,73% |
265.422
+31.518
| +13% | +US$ 3,35 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
27
Micron Technology
MU
US$ 1 tri
| US$ 27,2 mi | 0,71% |
23.563
+358
| +2% | +US$ 268 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
28
Visa
V
US$ 773 bi
| US$ 24,1 mi | 0,63% |
70.368
+2.481
| +4% | +US$ 797 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
29
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 53,5 bi
| US$ 24,1 mi | 0,62% |
223.509
+15.759
| +8% | +US$ 1,69 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
30
Tesla
TSLA
US$ 1,58 tri
| US$ 22,1 mi | 0,57% |
52.525
+1.702
| +3% | +US$ 677 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
31
Nike
NKE
US$ 57,4 bi
| US$ 21,3 mi | 0,55% |
517.869
-6.931
| -1% | -US$ 305 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
32
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 120 bi
| US$ 19,7 mi | 0,51% |
158.514
-10.262
| -6% | -US$ 1,24 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
33
Qualcomm
QCOM
US$ 176 bi
| US$ 18 mi | 0,47% |
97.399
-2.348
| -2% | -US$ 439 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
34
Oracle
ORCL
US$ 396 bi
| US$ 17,9 mi | 0,47% |
122.449
-2.890
| -2% | -US$ 524 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
35
Palo Alto Networks
PANW
US$ 299 bi
| US$ 17,3 mi | 0,45% |
50.723
+14.270
| +39% | +US$ 3,27 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
36
Union Pacific
UNP
US$ 181 bi
| US$ 16,6 mi | 0,43% |
61.114
-1.593
| -3% | -US$ 418 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
37
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 16,6 mi | 0,43% |
65.869
-4.133
| -6% | -US$ 889 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
38
Bank of America
BAC
US$ 346 bi
| US$ 16,4 mi | 0,42% |
287.114
+7.812
| +3% | +US$ 415 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
39
Home Depot
HD
US$ 328 bi
| US$ 16 mi | 0,42% |
45.437
+162
| +0,4% | +US$ 52,7 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
40
Mastercard
MA
US$ 556 bi
| US$ 15,1 mi | 0,39% |
29.322
-1.064
| -4% | -US$ 531 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
41
Wells Fargo
WFC
US$ 250 bi
| US$ 14,6 mi | 0,38% |
176.979
+2.440
| +1% | +US$ 196 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
42
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 658 bi
| US$ 14,6 mi | 0,38% |
57.366
+2.768
| +5% | +US$ 645 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
43
Salesforce
CRM
US$ 189 bi
| US$ 14,4 mi | 0,37% |
92.043
+10.791
| +13% | +US$ 1,9 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
44
Cisco
CSCO
US$ 412 bi
| US$ 14,4 mi | 0,37% |
122.390
-3.600
| -3% | -US$ 376 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
45
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 8,13 bi
| US$ 13,9 mi | 0,36% |
315.720
+39.614
| +14% | +US$ 1,74 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
46
RTX Corp
RTX
US$ 270 bi
| US$ 13,5 mi | 0,35% |
71.370
+2.113
| +3% | +US$ 388 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
47
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,3 bi
| US$ 13,3 mi | 0,34% |
194.335
-8.541
| -4% | -US$ 558 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
48
Cardinal Health
CAH
US$ 58 bi
| US$ 12,9 mi | 0,33% |
54.305
-2.750
| -5% | -US$ 571 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
49
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,4 bi
| US$ 12,9 mi | 0,33% |
78.387
-35
| -0% | -US$ 5,56 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
50
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 12,2 mi | 0,32% |
83.329
+713
| +0,9% | +US$ 104 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IP
Revisão da carteira de Freestone Capital Holdings no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Freestone Capital Holdings detinha 692 posições avaliadas em US$ 3,86 bi, alta de 17% em relação a US$ 3,3 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Freestone Capital Holdings alocou US$ 152 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 121 novas posições e aumentando 279 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 21.958 ações no valor de US$ 4,85 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 46% dos ativos, ante 44% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Okta, com um corte estimado de US$ 9,9 mi.
- A maior compra de Freestone Capital Holdings no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 21.958 ações no valor de US$ 4,85 mi.
- Freestone Capital Holdings foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 20,7 mi.
- A maior redução de Freestone Capital Holdings em T2 2026 foi em Okta, com um corte estimado de US$ 9,9 mi.
- Freestone Capital Holdings encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 29,9 mi.
- As dez maiores posições de Freestone Capital Holdings representam 46% de sua carteira de US$ 3,86 bi no T2 2026.
- Freestone Capital Holdings abriu 121 novas posições e encerrou 66 em T2 2026.
- O valor da carteira de Freestone Capital Holdings subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,86 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Freestone Capital Holdings referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.