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Freestone Capital Holdings

Freestone Capital Holdings Portfolio-Positionen

AUM 3,86 Mrd. $ Umschlag 27,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+86,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+107,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+681,96 %
AUM
3,86 Mrd. $
AUM-Wachstum
+560 Mio. $
Kapitalfluss
+152 Mio. $
Kapitalfluss %
3,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,12 %
Position
692
Neu
121
Aufgestockt
279
Reduziert
174
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
5,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+20,7 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+18,5 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+14,1 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+12,6 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+9,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+29,9 Mio. $
2
APP-Symbol
Applovin
APP
+14,3 Mio. $
3
OKTA-Symbol
Okta
OKTA
+9,9 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+6,96 Mio. $
5
IGV-Symbol
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+5,86 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 45,55 %
2 Technologie 22,92 %
3 Finanzwesen 5,96 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,92 %
5 Kommunikationsdienste 5,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SUB-Symbol
26
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,8 Mrd. $
28,3 Mio. $ 0,73 %
265.422
+31.518
+13 % +3,35 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
MU-Symbol
27
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
27,2 Mio. $ 0,71 %
23.563
+358
+2 % +268.461 $
2025 Q3
3 Quartale
V-Symbol
28
Visa
V
766 Mrd. $
24,1 Mio. $ 0,63 %
70.368
+2.481
+4 % +796.512 $
2015 Q3
43 Quartale
MUB-Symbol
29
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,4 Mrd. $
24,1 Mio. $ 0,62 %
223.509
+15.759
+8 % +1,69 Mio. $
2017 Q1
37 Quartale
TSLA-Symbol
30
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
22,1 Mio. $ 0,57 %
52.525
+1.702
+3 % +676.913 $
2020 Q2
24 Quartale
NKE-Symbol
31
Nike
NKE
55,4 Mrd. $
21,3 Mio. $ 0,55 %
517.869
-6.931
-1 % -304.878 $
2015 Q3
43 Quartale
IWF-Symbol
32
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
19,7 Mio. $ 0,51 %
158.514
-10.262
-6 % -1,24 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
QCOM-Symbol
33
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
18 Mio. $ 0,47 %
97.399
-2.348
-2 % -439.076 $
2014 Q4
46 Quartale
ORCL-Symbol
34
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
17,9 Mio. $ 0,47 %
122.449
-2.890
-2 % -523.760 $
2013 Q2
52 Quartale
PANW-Symbol
35
Palo Alto Networks
PANW
311 Mrd. $
17,3 Mio. $ 0,45 %
50.723
+14.270
+39 % +3,27 Mio. $
2018 Q3
31 Quartale
UNP-Symbol
36
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
16,6 Mio. $ 0,43 %
61.114
-1.593
-3 % -418.290 $
2017 Q1
37 Quartale
ABBV-Symbol
37
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
16,6 Mio. $ 0,43 %
65.869
-4.133
-6 % -889.198 $
2013 Q2
52 Quartale
BAC-Symbol
38
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
16,4 Mio. $ 0,42 %
287.114
+7.812
+3 % +415.470 $
2013 Q2
52 Quartale
HD-Symbol
39
Home Depot
HD
319 Mrd. $
16 Mio. $ 0,42 %
45.437
+162
+0,4 % +52.703 $
2018 Q2
32 Quartale
MA-Symbol
40
Mastercard
MA
546 Mrd. $
15,1 Mio. $ 0,39 %
29.322
-1.064
-4 % -530.531 $
2019 Q3
27 Quartale
WFC-Symbol
41
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
14,6 Mio. $ 0,38 %
176.979
+2.440
+1 % +196.088 $
2015 Q3
43 Quartale
JNJ-Symbol
42
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
14,6 Mio. $ 0,38 %
57.366
+2.768
+5 % +645.107 $
2013 Q2
52 Quartale
CRM-Symbol
43
Salesforce
CRM
205 Mrd. $
14,4 Mio. $ 0,37 %
92.043
+10.791
+13 % +1,9 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
CSCO-Symbol
44
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
14,4 Mio. $ 0,37 %
122.390
-3.600
-3 % -376.485 $
2013 Q2
52 Quartale
XLRE-Symbol
45
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
13,9 Mio. $ 0,36 %
315.720
+39.614
+14 % +1,74 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
RTX-Symbol
46
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
13,5 Mio. $ 0,35 %
71.370
+2.113
+3 % +387.515 $
2015 Q3
43 Quartale
EEM-Symbol
47
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
13,3 Mio. $ 0,34 %
194.335
-8.541
-4 % -557.839 $
2015 Q4
42 Quartale
CAH-Symbol
48
Cardinal Health
CAH
57,8 Mrd. $
12,9 Mio. $ 0,33 %
54.305
-2.750
-5 % -571.473 $
2018 Q3
31 Quartale
ITOT-Symbol
49
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,7 Mrd. $
12,9 Mio. $ 0,33 %
78.387
-35
-0 % -5.555 $
2020 Q3
23 Quartale
PG-Symbol
50
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
12,2 Mio. $ 0,32 %
83.329
+713
+0,9 % +103.778 $
2015 Q2
44 Quartale
1
2
3 4 5

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IP
Interval Partners New York 3,88 Mrd. $ AUM 27,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Marsico Capital Management
Marsico Capital Management Denver, Colorado 3,83 Mrd. $ AUM 63,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SummitTX Capital
SummitTX Capital Fort Worth, Texas 3,89 Mrd. $ AUM 55,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of Korea
Bank of Korea Seoul, South Korea 3,89 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Freestone Capital Holdings für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Freestone Capital Holdings 692 Positionen im Wert von 3,86 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 3,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Freestone Capital Holdings investierte 152 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 121 neue Positionen und stockte 279 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 21.958 Aktien im Wert von 4,85 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Okta; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Freestone Capital Holdings im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 21.958 Aktien im Wert von 4,85 Mio. $.
  • Freestone Capital Holdings hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Freestone Capital Holdings im Q2 2026 entfiel auf Okta und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
  • Freestone Capital Holdings hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 29,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Freestone Capital Holdings machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,86 Mrd. $ aus.
  • Freestone Capital Holdings eröffnete 121 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Freestone Capital Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 3,86 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Freestone Capital Holdings für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .