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Freestone Capital Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 3857 M
Rotación
27.02%
Rendimiento estimado a 1 año
26.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+86.87%
Rendimiento estimado a 5 años
+107.85%
Rendimiento estimado a 10 años
+681.96%
AUM
USD 3857 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 560 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 152 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.12%
Posición
692
Nuevas
121
Aumentadas
279
Reducidas
174
Cerradas
66
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
6.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 20.7 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 18.5 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 14.1 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.6 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 9.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 29.9 M |
| 2 |
Applovin
APP
|
+USD 14.3 M |
| 3 |
Okta
OKTA
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 6.96 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 5.86 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.55% |
| 2 | Tecnología | 22.92% |
| 3 | Finanzas | 5.96% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.92% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.1 mil M
| USD 28.3 M | 0.73% |
265,422
+31,518
| +13% | +USD 3.35 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
27
Micron Technology
MU
USD 1 B
| USD 27.2 M | 0.71% |
23,563
+358
| +2% | +USD 268 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
28
Visa
V
USD 773 mil M
| USD 24.1 M | 0.63% |
70,368
+2,481
| +4% | +USD 797 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
29
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 53.5 mil M
| USD 24.1 M | 0.62% |
223,509
+15,759
| +8% | +USD 1.69 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
30
Tesla
TSLA
USD 1.58 B
| USD 22.1 M | 0.57% |
52,525
+1,702
| +3% | +USD 677 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
31
Nike
NKE
USD 57.4 mil M
| USD 21.3 M | 0.55% |
517,869
-6,931
| -1% | -USD 305 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
32
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 120 mil M
| USD 19.7 M | 0.51% |
158,514
-10,262
| -6% | -USD 1.24 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
33
Qualcomm
QCOM
USD 176 mil M
| USD 18 M | 0.47% |
97,399
-2,348
| -2% | -USD 439 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
34
Oracle
ORCL
USD 396 mil M
| USD 17.9 M | 0.47% |
122,449
-2,890
| -2% | -USD 524 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
35
Palo Alto Networks
PANW
USD 299 mil M
| USD 17.3 M | 0.45% |
50,723
+14,270
| +39% | +USD 3.27 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
36
Union Pacific
UNP
USD 181 mil M
| USD 16.6 M | 0.43% |
61,114
-1,593
| -3% | -USD 418 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
37
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 16.6 M | 0.43% |
65,869
-4,133
| -6% | -USD 889 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
38
Bank of America
BAC
USD 346 mil M
| USD 16.4 M | 0.42% |
287,114
+7,812
| +3% | +USD 415 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
39
Home Depot
HD
USD 328 mil M
| USD 16 M | 0.42% |
45,437
+162
| +0.4% | +USD 52.7 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
40
Mastercard
MA
USD 556 mil M
| USD 15.1 M | 0.39% |
29,322
-1,064
| -4% | -USD 531 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
41
Wells Fargo
WFC
USD 250 mil M
| USD 14.6 M | 0.38% |
176,979
+2,440
| +1% | +USD 196 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
42
Johnson & Johnson
JNJ
USD 658 mil M
| USD 14.6 M | 0.38% |
57,366
+2,768
| +5% | +USD 645 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
43
Salesforce
CRM
USD 189 mil M
| USD 14.4 M | 0.37% |
92,043
+10,791
| +13% | +USD 1.9 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
44
Cisco
CSCO
USD 412 mil M
| USD 14.4 M | 0.37% |
122,390
-3,600
| -3% | -USD 376 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
45
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 8129 M
| USD 13.9 M | 0.36% |
315,720
+39,614
| +14% | +USD 1.74 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
46
RTX Corp
RTX
USD 270 mil M
| USD 13.5 M | 0.35% |
71,370
+2,113
| +3% | +USD 388 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
47
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.3 mil M
| USD 13.3 M | 0.34% |
194,335
-8,541
| -4% | -USD 558 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
48
Cardinal Health
CAH
USD 58 mil M
| USD 12.9 M | 0.33% |
54,305
-2,750
| -5% | -USD 571 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
49
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.4 mil M
| USD 12.9 M | 0.33% |
78,387
-35
| -0% | -USD 5.56 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
50
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 12.2 M | 0.32% |
83,329
+713
| +0.9% | +USD 104 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
Fondos similares
IP
Revisión del portafolio de Freestone Capital Holdings en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Freestone Capital Holdings mantenía 692 posiciones por un valor de USD 3857 M, un aumento de 17% frente a los USD 3297 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Freestone Capital Holdings destinó USD 152 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 121 nuevas posiciones y aumentó 279 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 21,958 acciones con un valor de USD 4.85 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 44% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Okta, por un valor estimado de USD 9.9 M.
- La mayor compra de Freestone Capital Holdings en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 21,958 acciones por un valor de USD 4.85 M.
- Freestone Capital Holdings fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 20.7 M.
- La mayor reducción de Freestone Capital Holdings durante T2 2026 fue en Okta, con un recorte estimado de USD 9.9 M.
- Freestone Capital Holdings cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 29.9 M.
- Las diez principales posiciones de Freestone Capital Holdings representan 46% de su cartera de USD 3857 M en T2 2026.
- Freestone Capital Holdings abrió 121 posiciones nuevas y cerró 66 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Freestone Capital Holdings aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3857 M.
Según el Informe 13F de Freestone Capital Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.