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Freestone Capital Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 3798 M
Rotación
27.53%
Rendimiento estimado a 1 año
20.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+100.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+117.33%
Rendimiento estimado a 10 años
+661.3%
AUM
USD 3798 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 59.2 M
(-1.5%)
Flujo de capital
-USD 131 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.02%
Posición
672
Nuevas
48
Aumentadas
166
Reducidas
291
Cerradas
137
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
6.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF
GRIN
|
+USD 46.4 M |
| 2 |
VictoryShares International Free Cash Flow ETF
IFLO
|
+USD 46.2 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 8.44 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 6.91 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 45.3 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 31.2 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 23.4 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
Nike
NKE
|
+USD 20.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.86% |
| 2 | Tecnología | 22.53% |
| 3 | Finanzas | 5.59% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.25% |
| 5 | Salud | 4.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Kimbell Royalty Partners
KRP
USD 1627 M
| USD 7.46 M | 0.2% |
522,693
+60,000
| +13% | +USD 891 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
77
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.6 mil M
| USD 7.44 M | 0.2% |
89,624
-4,720
| -5% | -USD 397 k |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
78
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 113 mil M
| USD 7.42 M | 0.2% |
37,929
+2,980
| +9% | +USD 550 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
79
W.W. Grainger
GWW
USD 70.3 mil M
| USD 7.36 M | 0.19% |
5,911
-46
| -0.8% | -USD 60.7 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
80
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 5411 M
| USD 7.36 M | 0.19% |
135,949
+20,760
| +18% | +USD 1.17 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
81
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.1 mil M
| USD 7.03 M | 0.19% |
25,286
+5,339
| +27% | +USD 1.57 M |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
82
Freeport-McMoran
FCX
USD 86.7 mil M
| USD 6.73 M | 0.18% |
96,113
-1,071
| -1% | -USD 72.9 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
83
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 123 mil M
| USD 6.7 M | 0.18% |
205,967
-72,094
| -26% | -USD 2.43 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
HONA
84
Honeywell Aerospace
HONA
USD 52.7 mil M
| USD 6.64 M | 0.17% |
42,827
+20,869
| +95% | +USD 3.8 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
85
Linde
LIN
USD 240 mil M
| USD 6.52 M | 0.17% |
13,745
-52
| -0.4% | -USD 25.6 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
86
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| USD 6.34 M | 0.17% |
70,698
-593
| -0.8% | -USD 57.4 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
87
Newmont
NEM
USD 117 mil M
| USD 5.78 M | 0.15% |
50,140
-20,680
| -29% | -USD 2.31 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
88
3M
MMM
USD 96 mil M
| USD 5.74 M | 0.15% |
34,982
-577
| -2% | -USD 98.4 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
89
Johnson Controls International
JCI
USD 86.3 mil M
| USD 5.73 M | 0.15% |
38,541
-427
| -1% | -USD 61.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
90
Snap-on
SNA
USD 19 mil M
| USD 5.62 M | 0.15% |
15,472
+208
| +1% | +USD 82.1 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
91
Altria Group
MO
USD 130 mil M
| USD 5.49 M | 0.14% |
81,472
-58
| -0.1% | -USD 4.03 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
92
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.2 mil M
| USD 5.48 M | 0.14% |
39,812
+288
| +0.7% | +USD 40.4 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
93
CrowdStrike
CRWD
USD 235 mil M
| USD 5.47 M | 0.14% |
20,676
+2,388
| +13% | +USD 507 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
94
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 5.34 M | 0.14% |
53,060
+37,708
| +246% | +USD 3.79 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
95
NetApp
NTAP
USD 36.5 mil M
| USD 5.26 M | 0.14% |
25,047
-770
| -3% | -USD 142 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
96
Travelers Companies
TRV
USD 82.6 mil M
| USD 5.26 M | 0.14% |
14,757
-9,572
| -39% | -USD 3.5 M |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
97
Ulta Beauty
ULTA
USD 27.8 mil M
| USD 5.21 M | 0.14% |
9,547
+147
| +2% | +USD 76.2 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
98
Cigna
CI
USD 78.1 mil M
| USD 5.18 M | 0.14% |
19,070
-17,714
| -48% | -USD 4.99 M |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
99
Automatic Data Processing
ADP
USD 122 mil M
| USD 5.08 M | 0.13% |
19,695
-670
| -3% | -USD 178 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
100
TE Connectivity
TEL
USD 62.4 mil M
| USD 5.05 M | 0.13% |
23,931
-362
| -1% | -USD 74.9 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
Fondos similares
DGM
SAI
IP
Revisión del portafolio de Freestone Capital Holdings en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Freestone Capital Holdings mantenía 672 posiciones valuadas en USD 3798 M, un 1.5% menos que los USD 3857 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Freestone Capital Holdings registró retiros netos por USD 131 M en T3 2026, cerró 137 posiciones y redujo 291 tenencias. Su salida más destacada fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, una posición estimada en USD 4.35 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 46% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Freestone Capital Holdings abrió una nueva posición en VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF por valor de USD 45.9 M.
- La mayor compra de Freestone Capital Holdings en T3 2026 fue VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF: 1,410,333 acciones por un valor de USD 45.9 M.
- Freestone Capital Holdings fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 8.44 M.
- La mayor reducción de Freestone Capital Holdings durante T3 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 45.3 M.
- Freestone Capital Holdings cerró por completo su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.35 M.
- Las diez principales posiciones de Freestone Capital Holdings representan 47% de su cartera de USD 3798 M en T3 2026.
- Freestone Capital Holdings abrió 48 posiciones nuevas y cerró 137 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Freestone Capital Holdings cayó 1.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 3798 M.
Según el Informe 13F de Freestone Capital Holdings correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.