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Freestone Capital Holdings Ativos da carteira
AUM
US$ 3,8 bi
Giro
27,53%
Retorno est. (1 ano)
20,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,7%
Retorno est. (1 ano)
+20,96%
Retorno est. (3 anos)
+100,72%
Retorno est. (5 anos)
+117,33%
Retorno est. (10 anos)
+661,3%
AUM
US$ 3,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 59,2 mi
(-1,5%)
Fluxo de capital
-US$ 131 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,02%
Posição
672
Nova
48
Aumentada
166
Reduzida
291
Encerrada
137
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
6,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF
GRIN
|
+US$ 46,4 mi |
| 2 |
VictoryShares International Free Cash Flow ETF
IFLO
|
+US$ 46,2 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 8,44 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 6,91 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 45,3 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 31,2 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 23,4 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$ 20,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,86% |
| 2 | Tecnologia | 22,53% |
| 3 | Financeiro | 5,59% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,25% |
| 5 | Saúde | 4,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Kimbell Royalty Partners
KRP
US$ 1,64 bi
| US$ 7,46 mi | 0,2% |
522.693
+60.000
| +13% | +US$ 891 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
77
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,6 bi
| US$ 7,44 mi | 0,2% |
89.624
-4.720
| -5% | -US$ 397 mil |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
78
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 113 bi
| US$ 7,42 mi | 0,2% |
37.929
+2.980
| +9% | +US$ 550 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
79
W.W. Grainger
GWW
US$ 69,7 bi
| US$ 7,36 mi | 0,19% |
5.911
-46
| -0,8% | -US$ 60,7 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
80
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 5,41 bi
| US$ 7,36 mi | 0,19% |
135.949
+20.760
| +18% | +US$ 1,17 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
81
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,1 bi
| US$ 7,03 mi | 0,19% |
25.286
+5.339
| +27% | +US$ 1,57 mi |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
82
Freeport-McMoran
FCX
US$ 85 bi
| US$ 6,73 mi | 0,18% |
96.113
-1.071
| -1% | -US$ 72,9 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
83
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 123 bi
| US$ 6,7 mi | 0,18% |
205.967
-72.094
| -26% | -US$ 2,43 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
HONA
84
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 52,3 bi
| US$ 6,64 mi | 0,17% |
42.827
+20.869
| +95% | +US$ 3,8 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
85
Linde
LIN
US$ 242 bi
| US$ 6,52 mi | 0,17% |
13.745
-52
| -0,4% | -US$ 25,6 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
86
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| US$ 6,34 mi | 0,17% |
70.698
-593
| -0,8% | -US$ 57,4 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
87
Newmont
NEM
US$ 118 bi
| US$ 5,78 mi | 0,15% |
50.140
-20.680
| -29% | -US$ 2,31 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
88
3M
MMM
US$ 94,7 bi
| US$ 5,74 mi | 0,15% |
34.982
-577
| -2% | -US$ 98,4 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
89
Johnson Controls International
JCI
US$ 84,4 bi
| US$ 5,73 mi | 0,15% |
38.541
-427
| -1% | -US$ 61,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
90
Snap-on
SNA
US$ 19 bi
| US$ 5,62 mi | 0,15% |
15.472
+208
| +1% | +US$ 82,1 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
91
Altria Group
MO
US$ 131 bi
| US$ 5,49 mi | 0,14% |
81.472
-58
| -0,1% | -US$ 4,03 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
92
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,2 bi
| US$ 5,48 mi | 0,14% |
39.812
+288
| +0,7% | +US$ 40,4 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
93
CrowdStrike
CRWD
US$ 232 bi
| US$ 5,47 mi | 0,14% |
20.676
+2.388
| +13% | +US$ 507 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
94
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 5,34 mi | 0,14% |
53.060
+37.708
| +246% | +US$ 3,79 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
95
NetApp
NTAP
US$ 35,6 bi
| US$ 5,26 mi | 0,14% |
25.047
-770
| -3% | -US$ 142 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
96
Travelers Companies
TRV
US$ 82,6 bi
| US$ 5,26 mi | 0,14% |
14.757
-9.572
| -39% | -US$ 3,5 mi |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
97
Ulta Beauty
ULTA
US$ 28,2 bi
| US$ 5,21 mi | 0,14% |
9.547
+147
| +2% | +US$ 76,2 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
98
Cigna
CI
US$ 78,3 bi
| US$ 5,18 mi | 0,14% |
19.070
-17.714
| -48% | -US$ 4,99 mi |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
99
Automatic Data Processing
ADP
US$ 122 bi
| US$ 5,08 mi | 0,13% |
19.695
-670
| -3% | -US$ 178 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
100
TE Connectivity
TEL
US$ 62 bi
| US$ 5,05 mi | 0,13% |
23.931
-362
| -1% | -US$ 74,9 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Freestone Capital Holdings no T3 2026
No T3 2026, Freestone Capital Holdings detinha 672 posições no valor de US$ 3,8 bi, uma queda de 1,5% em relação a US$ 3,86 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
Freestone Capital Holdings fez uma retirada líquida de US$ 131 mi em T3 2026, encerrando 137 posições e reduzindo 291 participações. Sua saída mais significativa foi U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, uma posição estimada em US$ 4,35 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 48% dos ativos, ante 46% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Freestone Capital Holdings abriu uma nova posição em VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF no valor de US$ 45,9 mi.
- A maior compra de Freestone Capital Holdings no T3 2026 foi VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF: 1.410.333 ações no valor de US$ 45,9 mi.
- Freestone Capital Holdings foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 8,44 mi.
- A maior redução de Freestone Capital Holdings em T3 2026 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 45,3 mi.
- Freestone Capital Holdings encerrou totalmente sua posição em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,35 mi.
- As dez maiores posições de Freestone Capital Holdings representam 47% de sua carteira de US$ 3,8 bi no T3 2026.
- Freestone Capital Holdings abriu 48 novas posições e encerrou 137 em T3 2026.
- O valor da carteira de Freestone Capital Holdings caiu 1,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Freestone Capital Holdings referente a T3 2026, protocolado em 9 de nov. de 2026.