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Freestone Capital Holdings Ativos da carteira
AUM
US$ 3,86 bi
Giro
27,02%
Retorno est. (1 ano)
26,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,46%
Retorno est. (1 ano)
+26,3%
Retorno est. (3 anos)
+86,87%
Retorno est. (5 anos)
+107,85%
Retorno est. (10 anos)
+681,96%
AUM
US$ 3,86 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 560 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 152 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,12%
Posição
692
Nova
121
Aumentada
279
Reduzida
174
Encerrada
66
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
6,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 20,7 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 18,5 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 14,1 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,6 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 9,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 29,9 mi |
| 2 |
Applovin
APP
|
+US$ 14,3 mi |
| 3 |
Okta
OKTA
|
+US$ 9,9 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 6,96 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 5,86 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,55% |
| 2 | Tecnologia | 22,92% |
| 3 | Financeiro | 5,96% |
| 4 | Consumo discricionário | 5,92% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 538 mi | 13,94% |
717.828
+28.453
| +4% | +US$ 20,7 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 208 mi | 5,41% |
2.926.097
-22.147
| -0,8% | -US$ 1,54 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 177 mi | 4,58% |
474.051
+24.313
| +5% | +US$ 9,8 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 156 mi | 4,04% |
538.849
+29.772
| +6% | +US$ 8,52 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 155 mi | 4,03% |
775.989
-33.855
| -4% | -US$ 6,96 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 116 mi | 3,01% |
155.271
+12.699
| +9% | +US$ 9,21 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 111 mi | 2,87% |
465.100
+73.548
| +19% | +US$ 18,5 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 106 mi | 2,76% |
1.075.916
+127.477
| +13% | +US$ 12,6 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 106 mi | 2,74% |
1.358.912
+180.763
| +15% | +US$ 14,1 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 106 mi | 2,74% |
1.772.775
+159.788
| +10% | +US$ 9,39 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 91,4 mi | 2,37% |
255.738
+5.051
| +2% | +US$ 1,82 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 70 mi | 1,82% |
101.967
+11.581
| +13% | +US$ 7,72 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
13
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 55 mi | 1,43% |
182.282
-11.388
| -6% | -US$ 2,26 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 51,1 mi | 1,32% |
135.182
+4.007
| +3% | +US$ 1,61 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 44,9 mi | 1,16% |
89.749
+1.066
| +1% | +US$ 512 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 43,4 mi | 1,13% |
77.047
+7.194
| +10% | +US$ 4,4 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
17
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 41,7 mi | 1,08% |
57.713
-289
| -0,5% | -US$ 133 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
18
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 37,4 mi | 0,97% |
40.019
+284
| +0,7% | +US$ 283 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 36,8 mi | 0,95% |
112.378
+7.092
| +7% | +US$ 2,2 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 33,3 mi | 0,86% |
94.199
+3.293
| +4% | +US$ 1,18 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
21
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 32,9 mi | 0,85% |
30.915
+1.174
| +4% | +US$ 1,03 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 32,9 mi | 0,85% |
27.406
-231
| -0,8% | -US$ 236 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 31,4 mi | 0,82% |
42.691
+1.424
| +3% | +US$ 980 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 29,9 mi | 0,77% |
80.736
+11.979
| +17% | +US$ 4,28 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
25
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 28,7 mi | 0,74% |
49.397
-1.544
| -3% | -US$ 633 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JGC
IP
Revisão da carteira de Freestone Capital Holdings no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Freestone Capital Holdings detinha 692 posições avaliadas em US$ 3,86 bi, alta de 17% em relação a US$ 3,3 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Freestone Capital Holdings alocou US$ 152 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 121 novas posições e aumentando 279 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 21.958 ações no valor de US$ 4,85 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 46% dos ativos, ante 44% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Okta, com um corte estimado de US$ 9,9 mi.
- A maior compra de Freestone Capital Holdings no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 21.958 ações no valor de US$ 4,85 mi.
- Freestone Capital Holdings foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 20,7 mi.
- A maior redução de Freestone Capital Holdings em T2 2026 foi em Okta, com um corte estimado de US$ 9,9 mi.
- Freestone Capital Holdings encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 29,9 mi.
- As dez maiores posições de Freestone Capital Holdings representam 46% de sua carteira de US$ 3,86 bi no T2 2026.
- Freestone Capital Holdings abriu 121 novas posições e encerrou 66 em T2 2026.
- O valor da carteira de Freestone Capital Holdings subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,86 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Freestone Capital Holdings referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.