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Avior Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 3,79 bi
Giro
13,85%
Retorno est. (1 ano)
15,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,2%
Retorno est. (1 ano)
+15,36%
Retorno est. (3 anos)
+71,45%
Retorno est. (5 anos)
+69,28%
Retorno est. (10 anos)
+233,16%
AUM
US$ 3,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,4 mi
(-0,35%)
Fluxo de capital
+US$ 18,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,16%
Posição
845
Nova
58
Aumentada
290
Reduzida
381
Encerrada
59
Tempo médio de permanência
5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,7 mi |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 12,1 mi |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+US$ 9,05 mi |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+US$ 8,88 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$ 8,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 18,8 mi |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$ 7,72 mi |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+US$ 7,49 mi |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$ 5,81 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 5,55 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,04% |
| 2 | Tecnologia | 6,87% |
| 3 | Financeiro | 3,41% |
| 4 | Industriais | 1,7% |
| 5 | Saúde | 1,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 255 mi | 6,73% |
2.830.789
+71.221
| +3% | +US$ 6,23 mi |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 163 mi | 4,31% |
2.164.936
+42.045
| +2% | +US$ 3,28 mi |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
3
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$ 7,14 bi
| US$ 79,9 mi | 2,11% |
1.002.489
+46.304
| +5% | +US$ 3,78 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 79,4 mi | 2,1% |
1.012.833
+68.653
| +7% | +US$ 5,58 mi |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 71,8 mi | 1,89% |
609.568
+19.318
| +3% | +US$ 2,41 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
6
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$ 9,7 bi
| US$ 67,8 mi | 1,79% |
702.205
+13.239
| +2% | +US$ 1,25 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 62,7 mi | 1,65% |
214.638
-14.749
| -6% | -US$ 4,42 mi |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 60,5 mi | 1,6% |
309.732
-26.051
| -8% | -US$ 5,33 mi |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 57,4 mi | 1,52% |
172.608
-8.929
| -5% | -US$ 2,87 mi |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 55,8 mi | 1,47% |
244.306
-8.077
| -3% | -US$ 1,73 mi |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 54,6 mi | 1,44% |
77.870
+1.086
| +1% | +US$ 759 mil |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 51,7 mi | 1,36% |
181.846
+28.500
| +19% | +US$ 8,49 mi |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 51,5 mi | 1,36% |
67.307
-3.989
| -6% | -US$ 3,04 mi |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 50,2 mi | 1,32% |
100.808
-4.032
| -4% | -US$ 2,03 mi |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 46,4 mi | 1,22% |
656.975
+11.742
| +2% | +US$ 842 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 46,1 mi | 1,22% |
753.937
+14.645
| +2% | +US$ 916 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
17
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$ 3 bi
| US$ 44,6 mi | 1,18% |
2.449.929
+92.451
| +4% | +US$ 1,71 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
18
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
US$ 282 mi
| US$ 44 mi | 1,16% |
1.074.859
+54.929
| +5% | +US$ 2,33 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 43,7 mi | 1,15% |
202.170
-743
| -0,4% | -US$ 165 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 41,9 mi | 1,11% |
597.436
+2.100
| +0,4% | +US$ 151 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
21
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$ 1,82 bi
| US$ 40,9 mi | 1,08% |
2.596.398
+195.606
| +8% | +US$ 3,17 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
| US$ 39,1 mi | 1,03% |
242.661
+16.355
| +7% | +US$ 2,7 mi |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 37,2 mi | 0,98% |
48.717
+1.637
| +3% | +US$ 1,24 mi |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
|
24
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$ 4,56 bi
| US$ 36,5 mi | 0,96% |
1.869.534
-295.943
| -14% | -US$ 5,81 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
25
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
US$ 1,86 bi
| US$ 34,6 mi | 0,91% |
824.277
+116.255
| +16% | +US$ 5,17 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Avior Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Avior Wealth Management detinha 845 posições no valor de US$ 3,79 bi, uma queda de 0,35% em relação a US$ 3,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Avior Wealth Management mostra 58 novas, 290 aumentaram, 381 reduções e 59 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 ações no valor de US$ 9,03 mi. A maior venda foi de Micron Technology, estimada em US$ 18,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 81% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Avior Wealth Management no T3 2026 foi Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 ações no valor de US$ 9,03 mi.
- Avior Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 12,7 mi.
- A maior redução de Avior Wealth Management em T3 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 18,8 mi.
- Avior Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares Expanded Tech Sector ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,55 mi.
- As dez maiores posições de Avior Wealth Management representam 25% de sua carteira de US$ 3,79 bi no T3 2026.
- Avior Wealth Management abriu 58 novas posições e encerrou 59 em T3 2026.
- O valor da carteira de Avior Wealth Management caiu 0,35% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Avior Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.