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Avior Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 3,79 bi
Giro
13,85%
Retorno est. (1 ano)
15,36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,53%
Retorno est. (1 ano)
+15,36%
Retorno est. (3 anos)
+71,45%
Retorno est. (5 anos)
+69,28%
Retorno est. (10 anos)
+233,16%
AUM
US$ 236 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,6 mi
(+4,2%)
Fluxo de capital
+US$ 4,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,87%
Posição
511
Nova
11
Aumentada
160
Reduzida
85
Encerrada
34
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 1,46 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 957 mil |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 486 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$ 456 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 397 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 350 mil |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$ 243 mil |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 196 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 150 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,09% |
| 2 | Financeiro | 7,48% |
| 3 | Saúde | 5,75% |
| 4 | Tecnologia | 4,4% |
| 5 | Bens industriais | 4,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 32,4 bi
| US$ 10,4 mi | 4,4% |
621.440
+23.785
| +4% | +US$ 397 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,8 bi
| US$ 9,7 mi | 4,11% |
108.570
+5.179
| +5% | +US$ 456 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 14,4 bi
| US$ 8,97 mi | 3,81% |
145.703
-151
| -0,1% | -US$ 9,14 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 7,04 mi | 2,99% |
199.015
+9.873
| +5% | +US$ 357 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,9 bi
| US$ 7,02 mi | 2,98% |
57.184
+1.639
| +3% | +US$ 197 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,8 bi
| US$ 6,76 mi | 2,87% |
66.355
+542
| +0,8% | +US$ 54,7 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 5,87 mi | 2,49% |
40.572
-1.368
| -3% | -US$ 196 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| US$ 5,19 mi | 2,2% |
58.578
+1.734
| +3% | +US$ 146 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,5 bi
| US$ 5,06 mi | 2,15% |
48.014
+1.521
| +3% | +US$ 158 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,8 bi
| US$ 4,42 mi | 1,88% |
325.848
+22.316
| +7% | +US$ 305 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,8 bi
| US$ 4,32 mi | 1,83% |
50.649
+360
| +0,7% | +US$ 30,6 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 4,29 mi | 1,82% |
22.351
-765
| -3% | -US$ 146 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
13
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22,1 bi
| US$ 3,69 mi | 1,57% |
272.924
+7.116
| +3% | +US$ 94,5 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,9 bi
| US$ 3,64 mi | 1,54% |
259.602
+8.541
| +3% | +US$ 118 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
15
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$ 7,02 bi
| US$ 3,23 mi | 1,37% |
36.120
+1.256
| +4% | +US$ 111 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 3,1 mi | 1,32% |
36.494
-1.795
| -5% | -US$ 150 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 2,94 mi | 1,25% |
98.410
+3.450
| +4% | +US$ 101 mil |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,9 bi
| US$ 2,91 mi | 1,23% |
40.690
+20.837
| +105% | +US$ 1,46 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
19
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 2,87 mi | 1,22% |
60.769
+479
| +0,8% | +US$ 23,4 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
20
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 17,5 bi
| US$ 2,87 mi | 1,22% |
101.552
+7.706
| +8% | +US$ 214 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 2,82 mi | 1,2% |
118.264
+38.488
| +48% | +US$ 957 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
22
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$ 2,04 bi
| US$ 2,74 mi | 1,16% |
50.608
-848
| -2% | -US$ 43,6 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
23
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 2,64 mi | 1,12% |
25.240
-1.009
| -4% | -US$ 101 mil |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
24
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 2,47 mi | 1,05% |
29.320
+193
| +0,7% | +US$ 16 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
25
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,5 bi
| US$ 2,47 mi | 1,05% |
30.465
+6.030
| +25% | +US$ 486 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DGM
SAI
Revisão da carteira de Avior Wealth Management no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Avior Wealth Management detinha 511 posições avaliadas em US$ 236 mi, alta de 4,2% em relação a US$ 226 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T2 2016 de Avior Wealth Management mostra 11 novas, 160 aumentaram, 85 reduções e 34 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Hertz Global Holdings, Inc.: 6.503 ações no valor de US$ 63 mil. A maior venda foi de Union Pacific, estimada em US$ 1,06 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 65% dos ativos, ante 64% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Avior Wealth Management no T2 2016 foi Hertz Global Holdings, Inc.: 6.503 ações no valor de US$ 63 mil.
- Avior Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard High Dividend Yield ETF no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 1,46 mi.
- A maior redução de Avior Wealth Management em T2 2016 foi em Union Pacific, com um corte estimado de US$ 1,06 mi.
- Avior Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Chipotle Mexican Grill no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 118 mil.
- As dez maiores posições de Avior Wealth Management representam 30% de sua carteira de US$ 236 mi no T2 2016.
- Avior Wealth Management abriu 11 novas posições e encerrou 34 em T2 2016.
- O valor da carteira de Avior Wealth Management subiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 236 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Avior Wealth Management referente a T2 2016, protocolado em 5 de ago. de 2016.