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Avior Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$37.9억
회전율
13.85%
1년 추정 수익률
15.36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.53%
1년 예상 수익률
+15.36%
3년 예상 수익률
+71.45%
5년 예상 수익률
+69.28%
10년 예상 수익률
+233.16%
AUM
US$2.36억
AUM 성장
+US$956만
(+4.2%)
자금 흐름
+US$480만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.87%
보유액
511
신규
11
증가
160
축소
85
청산됨
34
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$146만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$95.7만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$48.6만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$45.6만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$39.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+US$106만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$35만 |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$24.3만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$19.6만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$15만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.09% |
| 2 | 금융 | 7.48% |
| 3 | 헬스케어 | 5.75% |
| 4 | 정보기술 | 4.4% |
| 5 | 산업재 | 4.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$322억
| US$1037만 | 4.4% |
621,440
+23,785
| +4% | +US$39.7만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$247억
| US$967만 | 4.11% |
108,570
+5,179
| +5% | +US$45.6만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$142억
| US$897만 | 3.81% |
145,703
-151
| -0.1% | -US$9.14천 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2290억
| US$704만 | 2.99% |
199,015
+9,873
| +5% | +US$35.7만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$325억
| US$702만 | 2.98% |
57,184
+1,639
| +3% | +US$19.7만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$187억
| US$676만 | 2.87% |
66,355
+542
| +0.8% | +US$5.47만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24조
| US$587만 | 2.49% |
40,572
-1,368
| -3% | -US$19.6만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$389억
| US$519만 | 2.2% |
58,578
+1,734
| +3% | +US$14.6만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$377억
| US$506만 | 2.15% |
48,014
+1,521
| +3% | +US$15.8만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675억
| US$442만 | 1.88% |
325,848
+22,316
| +7% | +US$30.5만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274억
| US$432만 | 1.83% |
50,649
+360
| +0.7% | +US$3.06만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$429만 | 1.82% |
22,351
-765
| -3% | -US$14.6만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
13
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$222억
| US$369만 | 1.57% |
272,924
+7,116
| +3% | +US$9.45만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$150억
| US$364만 | 1.54% |
259,602
+8,541
| +3% | +US$11.8만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
15
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$69.8억
| US$323만 | 1.37% |
36,120
+1,256
| +4% | +US$11.1만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1957억
| US$310만 | 1.32% |
36,494
-1,795
| -5% | -US$15만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1248억
| US$294만 | 1.25% |
98,410
+3,450
| +4% | +US$10.1만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$831억
| US$291만 | 1.23% |
40,690
+20,837
| +105% | +US$146만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
19
Wells Fargo
WFC
US$2575억
| US$287만 | 1.22% |
60,769
+479
| +0.8% | +US$2.34만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
20
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$174억
| US$287만 | 1.22% |
101,552
+7,706
| +8% | +US$21.4만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$282만 | 1.2% |
118,264
+38,488
| +48% | +US$95.7만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
22
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.6억
| US$274만 | 1.16% |
50,608
-848
| -2% | -US$4.36만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
23
Chevron
CVX
US$4122억
| US$264만 | 1.12% |
25,240
-1,009
| -4% | -US$10.1만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
24
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1664억
| US$247만 | 1.05% |
29,320
+193
| +0.7% | +US$1.6만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
25
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$466억
| US$247만 | 1.05% |
30,465
+6,030
| +25% | +US$48.6만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
DGM
Avior Wealth Management의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Avior Wealth Management 측은 US$2.36억 상당의 511개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.26억에서 4.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Avior Wealth Management의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 160개 증가, 85개 감소 및 34개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hertz Global Holdings, Inc. 주식으로, 6,503주를 보유했으며 가치는 US$6.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Union Pacific 주식으로, 추정 금액은 US$106만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 65% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 64%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Avior Wealth Management의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Hertz Global Holdings, Inc. 주식으로, US$6.3만 상당의 6,503주를 매수했어요.
- Avior Wealth Management 측이 2016년 2분기에 Vanguard High Dividend Yield ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$146만 규모예요.
- Avior Wealth Management의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Union Pacific이며, 추정 감소액은 US$106만예요.
- Avior Wealth Management 측은 2016년 2분기에 Chipotle Mexican Grill 보유분을 전량 매도해 추정 US$11.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Avior Wealth Management의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.36억 중 30% 비중을 차지해요.
- Avior Wealth Management 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 34개를 청산했어요.
- Avior Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.2% 상승해 US$2.36억에 이르렀어요.
2016년 8월 5일에 제출된 Avior Wealth Management의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.