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Avior Wealth Management

Avior Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 3,79 Mrd. $ Umschlag 13,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,36 %
 

Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+233,16 %
AUM
236 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,6 Mio. $
Kapitalfluss
+4,8 Mio. $
Kapitalfluss %
2,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,87 %
Position
511
Neu
11
Aufgestockt
160
Reduziert
85
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+1,46 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+956.511 $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+486.007 $
4
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+455.510 $
5
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+396.551 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+1,06 Mio. $
2
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+349.622 $
3
DVY-Symbol
iShares Select Dividend ETF
DVY
+243.180 $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+195.565 $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+150.078 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,09 %
2 Finanzwesen 7,48 %
3 Gesundheitswesen 5,75 %
4 Technologie 4,4 %
5 Industrie 4,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MGK-Symbol
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,7 Mrd. $
10,4 Mio. $ 4,4 %
621.440
+23.785
+4 % +396.551 $
2013 Q4
10 Quartale
VOE-Symbol
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,6 Mrd. $
9,7 Mio. $ 4,11 %
108.570
+5.179
+5 % +455.510 $
2013 Q4
10 Quartale
MGV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
14,1 Mrd. $
8,97 Mio. $ 3,81 %
145.703
-151
-0,1 % -9.141 $
2013 Q4
10 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
7,04 Mio. $ 2,99 %
199.015
+9.873
+5 % +356.703 $
2013 Q4
10 Quartale
LQD-Symbol
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,7 Mrd. $
7,02 Mio. $ 2,98 %
57.184
+1.639
+3 % +196.569 $
2013 Q4
10 Quartale
VOT-Symbol
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,8 Mrd. $
6,76 Mio. $ 2,87 %
66.355
+542
+0,8 % +54.740 $
2013 Q4
10 Quartale
BRK.B-Symbol
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
5,87 Mio. $ 2,49 %
40.572
-1.368
-3 % -195.565 $
2013 Q4
10 Quartale
VNQ-Symbol
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,7 Mrd. $
5,19 Mio. $ 2,2 %
58.578
+1.734
+3 % +145.716 $
2013 Q4
10 Quartale
VBR-Symbol
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37 Mrd. $
5,06 Mio. $ 2,15 %
48.014
+1.521
+3 % +157.735 $
2013 Q4
10 Quartale
SCHF-Symbol
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,3 Mrd. $
4,42 Mio. $ 1,88 %
325.848
+22.316
+7 % +305.446 $
2013 Q4
10 Quartale
SHY-Symbol
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,3 Mrd. $
4,32 Mio. $ 1,83 %
50.649
+360
+0,7 % +30.598 $
2013 Q4
10 Quartale
VOO-Symbol
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,02 Bio. $
4,29 Mio. $ 1,82 %
22.351
-765
-3 % -145.617 $
2015 Q3
3 Quartale
SCHA-Symbol
13
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
3,69 Mio. $ 1,57 %
272.924
+7.116
+3 % +94.463 $
2013 Q4
10 Quartale
SCHM-Symbol
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,8 Mrd. $
3,64 Mio. $ 1,54 %
259.602
+8.541
+3 % +117.715 $
2013 Q4
10 Quartale
VOOV-Symbol
15
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,88 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,37 %
36.120
+1.256
+4 % +110.735 $
2015 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
194 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,32 %
36.494
-1.795
-5 % -150.078 $
2013 Q4
10 Quartale
IJH-Symbol
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,25 %
98.410
+3.450
+4 % +101.187 $
2014 Q1
9 Quartale
VYM-Symbol
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,3 Mrd. $
2,91 Mio. $ 1,23 %
40.690
+20.837
+105 % +1,46 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
WFC-Symbol
19
Wells Fargo
WFC
250 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,22 %
60.769
+479
+0,8 % +23.353 $
2013 Q4
10 Quartale
SCHP-Symbol
20
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,5 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,22 %
101.552
+7.706
+8 % +214.248 $
2015 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
2,82 Mio. $ 1,2 %
118.264
+38.488
+48 % +956.511 $
2013 Q4
10 Quartale
ICF-Symbol
22
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
1,98 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,16 %
50.608
-848
-2 % -43.583 $
2013 Q4
10 Quartale
CVX-Symbol
23
Chevron
CVX
462 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,12 %
25.240
-1.009
-4 % -101.486 $
2014 Q1
9 Quartale
BND-Symbol
24
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,05 %
29.320
+193
+0,7 % +16.038 $
2015 Q4
2 Quartale
BSV-Symbol
25
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,8 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,05 %
30.465
+6.030
+25 % +486.007 $
2015 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Michael & Susan Dell Foundation
Michael & Susan Dell Foundation New York 3,79 Mrd. $ AUM 72,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Private Management Group
Private Management Group Irvine, California 3,8 Mrd. $ AUM 23,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
XN LP
XN LP New York 3,8 Mrd. $ AUM 49,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCTC Holdings
TCTC Holdings Dallas, Texas 3,81 Mrd. $ AUM 32,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Larson Financial Group
Larson Financial Group St Louis, Missouri 3,81 Mrd. $ AUM 32,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Thrive Capital Management (New York)
Thrive Capital Management (New York) New York 3,81 Mrd. $ AUM 45,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DGM
Darwin Global Management St. Helier, Jersey 3,76 Mrd. $ AUM 342,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameritas Investment Partners
Ameritas Investment Partners Lincoln, Nebraska 3,75 Mrd. $ AUM 46,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Avior Wealth Management für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Avior Wealth Management 511 Positionen im Wert von 236 Mio. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 226 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Avior Wealth Management für Q2 2016 weist 11 neu, 160 erhöht, 85 reduziert und 34 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hertz Global Holdings, Inc.: 6.503 Aktien im Wert von 63.000 $. Der größte Verkauf betraf Union Pacific mit einem geschätzten Wert von 1,06 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Avior Wealth Management im Q2 2016 war Hertz Global Holdings, Inc.: 6.503 Aktien im Wert von 63.000 $.
  • Avior Wealth Management hat seine Position in Vanguard High Dividend Yield ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,46 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Avior Wealth Management im Q2 2016 entfiel auf Union Pacific und belief sich schätzungsweise auf 1,06 Mio. $.
  • Avior Wealth Management hat seine Position in Chipotle Mexican Grill im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 118.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Avior Wealth Management machen im Q2 2016 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 236 Mio. $ aus.
  • Avior Wealth Management eröffnete 11 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Avior Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 236 Mio. $.

Auf Grundlage der von Avior Wealth Management für Q2 2016 am 5. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .