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Avior Wealth Management

Avior Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 3,79 Mrd. $ Umschlag 13,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,36 %
 

Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+233,16 %
AUM
245 Mio. $
AUM-Wachstum
-54,5 Mio. $
Kapitalfluss
-54,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-22,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,14 %
Position
523
Neu
30
Aufgestockt
80
Reduziert
121
Geschlossen
67
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+889.441 $
2
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+840.761 $
3
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+804.302 $
4
IVOV-Symbol
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
+743.645 $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+562.958 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+6,99 Mio. $
2
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+5,81 Mio. $
3
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+4,27 Mio. $
4
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+3,19 Mio. $
5
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+2,88 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,6 %
2 Finanzwesen 8,61 %
3 Gesundheitswesen 6,77 %
4 Technologie 5,16 %
5 Industrie 4,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MGK-Symbol
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,8 Mrd. $
13 Mio. $ 5,29 %
647.980
-55.125
-8 % -1,09 Mio. $
2013 Q4
14 Quartale
VOE-Symbol
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,9 Mrd. $
10,8 Mio. $ 4,43 %
105.426
-8.311
-7 % -849.950 $
2013 Q4
14 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
9,5 Mio. $ 3,9 %
230.916
-857
-0,4 % -34.936 $
2013 Q4
14 Quartale
MGV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
14,4 Mrd. $
9,5 Mio. $ 3,88 %
136.956
-9.273
-6 % -637.581 $
2013 Q4
14 Quartale
VOT-Symbol
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19,1 Mrd. $
7,99 Mio. $ 3,26 %
67.895
-2.454
-3 % -285.124 $
2013 Q4
14 Quartale
SCHF-Symbol
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
68 Mrd. $
7,34 Mio. $ 3 %
461.890
+6.182
+1 % +95.986 $
2013 Q4
14 Quartale
VOO-Symbol
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
6,38 Mio. $ 2,6 %
28.712
+2.385
+9 % +524.939 $
2015 Q3
7 Quartale
BRK.B-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
6,02 Mio. $ 2,46 %
35.597
-3.496
-9 % -581.482 $
2013 Q4
14 Quartale
VBR-Symbol
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,9 Mrd. $
5,85 Mio. $ 2,39 %
47.632
-3.961
-8 % -484.254 $
2013 Q4
14 Quartale
IJH-Symbol
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
126 Mrd. $
4,73 Mio. $ 1,93 %
136.080
+24.355
+22 % +840.761 $
2014 Q1
13 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
4,72 Mio. $ 1,93 %
132.096
-10.352
-7 % -382.717 $
2013 Q4
14 Quartale
VYM-Symbol
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
4,64 Mio. $ 1,9 %
59.394
-18.241
-23 % -1,42 Mio. $
2014 Q1
13 Quartale
SCHA-Symbol
13
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,4 Mrd. $
4,52 Mio. $ 1,85 %
283.108
+10.604
+4 % +167.486 $
2013 Q4
14 Quartale
VOOV-Symbol
14
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
7,04 Mrd. $
4,37 Mio. $ 1,79 %
43.226
+550
+1 % +55.230 $
2015 Q4
6 Quartale
SCHX-Symbol
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
4,35 Mio. $ 1,77 %
451.368
+23.226
+5 % +221.539 $
2013 Q4
14 Quartale
WFC-Symbol
16
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
3,55 Mio. $ 1,45 %
64.198
-5.358
-8 % -287.070 $
2013 Q4
14 Quartale
IVOV-Symbol
17
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
1,28 Mrd. $
3,53 Mio. $ 1,44 %
61.902
+13.212
+27 % +743.645 $
2015 Q4
6 Quartale
IVE-Symbol
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,7 Mrd. $
3,43 Mio. $ 1,4 %
32.715
+3.369
+11 % +350.977 $
2013 Q4
14 Quartale
BND-Symbol
19
Vanguard Total Bond Market
BND
166 Mrd. $
3,42 Mio. $ 1,4 %
41.833
+6.301
+18 % +514.583 $
2015 Q4
6 Quartale
VTV-Symbol
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
198 Mrd. $
3,13 Mio. $ 1,28 %
32.378
-4.177
-11 % -399.790 $
2013 Q4
14 Quartale
UNP-Symbol
21
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,19 %
26.935
-203
-0,7 % -22.137 $
2013 Q4
14 Quartale
VV-Symbol
22
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,08 %
23.825
-454
-2 % -49.932 $
2013 Q4
14 Quartale
VBK-Symbol
23
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,8 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,03 %
17.231
-523
-3 % -74.944 $
2013 Q4
14 Quartale
ICF-Symbol
24
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,06 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,99 %
47.764
-1.354
-3 % -68.373 $
2013 Q4
14 Quartale
VWO-Symbol
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
121 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,94 %
56.343
-1.384
-2 % -56.099 $
2013 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Michael & Susan Dell Foundation
Michael & Susan Dell Foundation New York 3,79 Mrd. $ AUM 72,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
XN LP
XN LP New York 3,8 Mrd. $ AUM 49,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Thrive Capital Management (New York)
Thrive Capital Management (New York) New York 3,81 Mrd. $ AUM 45,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DGM
Darwin Global Management St. Helier, Jersey 3,76 Mrd. $ AUM 342,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameritas Investment Partners
Ameritas Investment Partners Lincoln, Nebraska 3,75 Mrd. $ AUM 46,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Marsico Capital Management
Marsico Capital Management Denver, Colorado 3,83 Mrd. $ AUM 63,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bragg Financial Advisors
Bragg Financial Advisors Charlotte, North Carolina 3,74 Mrd. $ AUM 39,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foxhaven Asset Management
Foxhaven Asset Management Charlottesville, Virginia 3,73 Mrd. $ AUM 2,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Avior Wealth Management für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Avior Wealth Management 523 Positionen im Wert von 245 Mio. $, ein Rückgang um 18 % gegenüber 299 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Avior Wealth Management zog im Q2 2017 netto 54,3 Mio. $ ab, schloss 67 Positionen und reduzierte 121 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 6,99 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Avior Wealth Management eine neue Position in Tesla im Wert von 74.000 $.

  • Der größte Kauf von Avior Wealth Management im Q2 2017 war Tesla: 3.060 Aktien im Wert von 74.000 $.
  • Avior Wealth Management hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 889.441 $.
  • Der größte Positionsabbau von Avior Wealth Management im Q2 2017 entfiel auf Vanguard High Dividend Yield ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,42 Mio. $.
  • Avior Wealth Management hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,99 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Avior Wealth Management machen im Q2 2017 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 245 Mio. $ aus.
  • Avior Wealth Management eröffnete 30 neue Positionen und schloss 67 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Avior Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 245 Mio. $.

Auf Grundlage der von Avior Wealth Management für Q2 2017 am 15. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .