Avior Wealth Management
IVE-Symbol

Avior Wealth Managements iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Avior Wealth Management Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		3,1 Mio. $ Verkaufen
13.586
-35
-0,3 % -8.174 $ 0,08 % 196
2026
Q2 		3,09 Mio. $ Verkaufen
13.621
-128
-0,9 % -28.591 $ 0,08 % 201
2026
Q1 		2,9 Mio. $ Kaufen
13.749
+557
+4 % +120.607 $ 0,08 % 195
2025
Q4 		2,8 Mio. $ Verkaufen
13.192
-177
-1 % -37.095 $ 0,09 % 166
2025
Q3 		2,76 Mio. $ Verkaufen
13.369
-238
-2 % -47.802 $ 0,09 % 160
2025
Q2 		2,66 Mio. $ Verkaufen
13.607
-118
-0,9 % -21.980 $ 0,09 % 156
2025
Q1 		2,62 Mio. $ Verkaufen
13.725
-95
-0,7 % -18.383 $ 0,1 % 152
2024
Q4 		2,64 Mio. $ Verkaufen
13.820
-226
-2 % -44.825 $ 0,1 % 150
2024
Q3 		2,77 Mio. $ Verkaufen
14.046
-791
-5 % -150.251 $ 0,11 % 140
2024
Q2 		2,7 Mio. $ Verkaufen
14.837
-1.109
-7 % -201.986 $ 0,12 % 144
2024
Q1 		2,98 Mio. $ Verkaufen
15.946
-495
-3 % -87.985 $ 0,14 % 131
2023
Q4 		2,86 Mio. $ Verkaufen
16.441
-936
-5 % -150.440 $ 0,17 % 111
2023
Q3 		2,67 Mio. $ Verkaufen
17.377
-121
-0,7 % -19.558 $ 0,18 % 102
2023
Q2 		2,82 Mio. $ Verkaufen
17.498
-402
-2 % -61.849 $ 0,18 % 105
2023
Q1 		2,72 Mio. $ Verkaufen
17.900
-1.173
-6 % -177.258 $ 0,19 % 103
2022
Q4 		2,77 Mio. $ Verkaufen
19.073
-215
-1 % -30.693 $ 0,21 % 100
2022
Q3 		2,48 Mio. $ Verkaufen
19.288
-477
-2 % -67.587 $ 0,21 % 95
2022
Q2 		2,72 Mio. $ Verkaufen
19.765
-185
-0,9 % -27.304 $ 0,27 % 75
2022
Q1 		3,11 Mio. $ Verkaufen
19.950
-5.015
-20 % -771.700 $ 0,27 % 81
2021
Q4 		3,91 Mio. $ Verkaufen
24.965
-1.264
-5 % -192.213 $ 0,32 % 66
2021
Q3 		3,81 Mio. $ Verkaufen
26.229
-3.332
-11 % -496.543 $ 0,31 % 64
2021
Q2 		4,36 Mio. $ Verkaufen
29.561
-3.347
-10 % -492.994 $ 0,44 % 53
2021
Q1 		4,65 Mio. $ Verkaufen
32.908
-3.344
-9 % -450.214 $ 0,5 % 43
2020
Q4 		4,64 Mio. $ Verkaufen
36.252
-459
-1 % -55.513 $ 0,57 % 39
2020
Q3 		4,13 Mio. $ Verkaufen
36.711
-652
-2 % -73.886 $ 0,59 % 37
2020
Q2 		4,04 Mio. $ Verkaufen
37.363
-503
-1 % -53.366 $ 0,63 % 34
2020
Q1 		3,64 Mio. $ Kaufen
37.866
+464
+1 % +55.216 $ 0,72 % 32
2019
Q4 		4,86 Mio. $ Verkaufen
37.402
-1.198
-3 % -149.069 $ 0,78 % 31
2019
Q3 		4,6 Mio. $ Verkaufen
38.600
-209
-0,5 % -24.520 $ 0,81 % 31
2019
Q2 		4,52 Mio. $ Verkaufen
38.809
-1.446
-4 % -165.661 $ 0,81 % 31
2019
Q1 		4,54 Mio. $ Kaufen
40.255
+822
+2 % +90.263 $ 0,96 % 24
2018
Q4 		3,99 Mio. $ Kaufen
39.433
+188
+0,5 % +20.567 $ 0,96 % 24
2018
Q3 		4,55 Mio. $ Verkaufen
39.245
-18
-0 % -2.066 $ 0,97 % 21
2018
Q2 		4,32 Mio. $ Verkaufen
39.263
-130
-0,3 % -14.404 $ 0,97 % 22
2018
Q1 		4,31 Mio. $ Kaufen
39.393
+4.274
+12 % +488.426 $ 1 % 19
2017
Q4 		4,01 Mio. $ Kaufen
35.119
+1.463
+4 % +162.092 $ 0,9 % 21
2017
Q3 		3,63 Mio. $ Kaufen
33.656
+941
+3 % +99.619 $ 1,19 % 21
2017
Q2 		3,43 Mio. $ Kaufen
32.715
+3.369
+11 % +350.977 $ 1,4 % 18
2017
Q1 		3,05 Mio. $ Kaufen
29.346
+2.091
+8 % +217.248 $ 1,02 % 23
2016
Q4 		2,76 Mio. $ Kaufen
27.255
+1.183
+5 % +115.426 $ 1,03 % 25
2016
Q3 		2,48 Mio. $ Kaufen
26.072
+179
+0,7 % +17.036 $ 0,97 % 26
2016
Q2 		2,4 Mio. $ Kaufen
25.893
+2.011
+8 % +184.073 $ 1,02 % 27
2016
Q1 		2,15 Mio. $ Kaufen
23.882
+15.855
+198 % +1,35 Mio. $ 0,95 % 27
2015
Q4 		711.000 $ Kaufen
8.027
+1.121
+16 % +100.233 $ 0,39 % 84
2015
Q3 		580.000 $ Verkaufen
6.906
-25
-0,4 % -2.235 $ 0,34 % 90
2015
Q2 		639.000 $ Verkaufen
6.931
-630
-8 % -59.445 $ 0,5 % 42
2015
Q1 		700.000 $ Verkaufen
7.561
-170
-2 % -15.789 $ 0,54 % 39
2014
Q4 		725.000 $ Verkaufen
7.731
-946
-11 % -86.675 $ 0,58 % 38
2014
Q3 		782.000 $ Verkaufen
8.677
-457
-5 % -41.540 $ 0,67 % 34
2014
Q2 		825.000 $ Verkaufen
9.134
-1.197
-12 % -105.727 $ 0,69 % 33
2014
Q1 		898.000 $ Verkaufen
10.331
-2.190
-17 % -184.970 $ 0,75 % 28
2013
Q4 		1,07 Mio. $ Kaufen
+12.521
Neu +1,03 Mio. $ 1,01 % 25

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

JB Capital
JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFBOT
Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWA
Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
West Wealth Group
West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Avior Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Avior Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 0,26 %, verkaufte schätzungsweise 8.174 $ und hielt danach 13.586 Aktien im Wert von 3,1 Mio. $. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #196.

Avior Wealth Management meldete erstmals im Q4 2013 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 52 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 4,86 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 389 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Avior Wealth Management 13.586 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 3,1 Mio. $.
  • Avior Wealth Management verkaufte 35 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 8.174 $.
  • iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 0,08 % des Portfolios von Avior Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 196.
  • Avior Wealth Management meldete erstmals im Q4 2013 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 52 Quartalen.
  • Die Position von Avior Wealth Management in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q4 2019 mit 4,86 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 389 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Avior Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .