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Avior Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
3,79 Mrd. $
Umschlag
13,85 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+233,16 %
AUM
3,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
-13,4 Mio. $
(-0,35 %)
Kapitalfluss
+18,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,16 %
Position
845
Neu
58
Aufgestockt
290
Reduziert
381
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer
5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+12,1 Mio. $ |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+9,05 Mio. $ |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+8,88 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+8,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+18,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+7,72 Mio. $ |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+7,49 Mio. $ |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+5,81 Mio. $ |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+5,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,04 % |
| 2 | Technologie | 6,87 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,41 % |
| 4 | Industrie | 1,7 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 255 Mio. $ | 6,73 % |
2.830.789
+71.221
| +3 % | +6,23 Mio. $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
| 163 Mio. $ | 4,31 % |
2.164.936
+42.045
| +2 % | +3,28 Mio. $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
3
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
7,14 Mrd. $
| 79,9 Mio. $ | 2,11 % |
1.002.489
+46.304
| +5 % | +3,78 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 79,4 Mio. $ | 2,1 % |
1.012.833
+68.653
| +7 % | +5,58 Mio. $ |
2014 Q1
50 Quartale
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
| 71,8 Mio. $ | 1,89 % |
609.568
+19.318
| +3 % | +2,41 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
6
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,7 Mrd. $
| 67,8 Mio. $ | 1,79 % |
702.205
+13.239
| +2 % | +1,25 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
| 62,7 Mio. $ | 1,65 % |
214.638
-14.749
| -6 % | -4,42 Mio. $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
| 60,5 Mio. $ | 1,6 % |
309.732
-26.051
| -8 % | -5,33 Mio. $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 57,4 Mio. $ | 1,52 % |
172.608
-8.929
| -5 % | -2,87 Mio. $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
10
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 55,8 Mio. $ | 1,47 % |
244.306
-8.077
| -3 % | -1,73 Mio. $ |
2014 Q1
50 Quartale
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 54,6 Mio. $ | 1,44 % |
77.870
+1.086
| +1 % | +758.517 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 51,7 Mio. $ | 1,36 % |
181.846
+28.500
| +19 % | +8,49 Mio. $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 51,5 Mio. $ | 1,36 % |
67.307
-3.989
| -6 % | -3,04 Mio. $ |
2014 Q1
50 Quartale
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 50,2 Mio. $ | 1,32 % |
100.808
-4.032
| -4 % | -2,03 Mio. $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 46,4 Mio. $ | 1,22 % |
656.975
+11.742
| +2 % | +842.322 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
| 46,1 Mio. $ | 1,22 % |
753.937
+14.645
| +2 % | +916.200 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
17
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3 Mrd. $
| 44,6 Mio. $ | 1,18 % |
2.449.929
+92.451
| +4 % | +1,71 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
18
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
282 Mio. $
| 44 Mio. $ | 1,16 % |
1.074.859
+54.929
| +5 % | +2,33 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 43,7 Mio. $ | 1,15 % |
202.170
-743
| -0,4 % | -165.126 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 41,9 Mio. $ | 1,11 % |
597.436
+2.100
| +0,4 % | +151.359 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
21
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
1,82 Mrd. $
| 40,9 Mio. $ | 1,08 % |
2.596.398
+195.606
| +8 % | +3,17 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
22
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
| 39,1 Mio. $ | 1,03 % |
242.661
+16.355
| +7 % | +2,7 Mio. $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 37,2 Mio. $ | 0,98 % |
48.717
+1.637
| +3 % | +1,24 Mio. $ |
2014 Q1
50 Quartale
|
|
|
24
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,56 Mrd. $
| 36,5 Mio. $ | 0,96 % |
1.869.534
-295.943
| -14 % | -5,81 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
25
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
1,86 Mrd. $
| 34,6 Mio. $ | 0,91 % |
824.277
+116.255
| +16 % | +5,17 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Avior Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Avior Wealth Management 845 Positionen im Wert von 3,79 Mrd. $, ein Rückgang um 0,35 % gegenüber 3,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Avior Wealth Management für Q3 2026 weist 58 neu, 290 erhöht, 381 reduziert und 59 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 Aktien im Wert von 9,03 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 18,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Avior Wealth Management im Q3 2026 war Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 Aktien im Wert von 9,03 Mio. $.
- Avior Wealth Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Avior Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 18,8 Mio. $.
- Avior Wealth Management hat seine Position in iShares Expanded Tech Sector ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,55 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Avior Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,79 Mrd. $ aus.
- Avior Wealth Management eröffnete 58 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Avior Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,35 % auf 3,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Avior Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .