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Avior Wealth Management

Avior Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 3,79 Mrd. $ Umschlag 13,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+233,16 %
AUM
3,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
-13,4 Mio. $
Kapitalfluss
+18,9 Mio. $
Kapitalfluss %
0,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,16 %
Position
845
Neu
58
Aufgestockt
290
Reduziert
381
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer
5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+12,7 Mio. $
2
USHY-Symbol
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
+12,1 Mio. $
3
VRIG-Symbol
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
+9,05 Mio. $
4
MMIT-Symbol
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
+8,88 Mio. $
5
XAR-Symbol
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
+8,61 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+18,8 Mio. $
2
HYDB-Symbol
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
+7,72 Mio. $
3
VRP-Symbol
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
+7,49 Mio. $
4
BSCR-Symbol
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
+5,81 Mio. $
5
IGM-Symbol
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
+5,55 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,04 %
2 Technologie 6,87 %
3 Finanzwesen 3,41 %
4 Industrie 1,7 %
5 Gesundheitswesen 1,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVOV-Symbol
51
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
1,24 Mrd. $
17,6 Mio. $ 0,46 %
164.519
+3.232
+2 % +366.433 $
2015 Q4
43 Quartale
VYM-Symbol
52
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
17,4 Mio. $ 0,46 %
112.068
-3.252
-3 % -527.313 $
2014 Q1
50 Quartale
MMIT-Symbol
53
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
1,57 Mrd. $
17 Mio. $ 0,45 %
744.372
+372.250
+100 % +8,88 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
MU-Symbol
54
Micron Technology
MU
1,03 Bio. $
16,9 Mio. $ 0,45 %
15.877
-19.761
-55 % -18,8 Mio. $
2013 Q4
51 Quartale
MUB-Symbol
55
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,9 Mrd. $
16,7 Mio. $ 0,44 %
165.472
-33.631
-17 % -3,53 Mio. $
2014 Q1
50 Quartale
QQQ-Symbol
56
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
16,6 Mio. $ 0,44 %
22.457
-1.700
-7 % -1,21 Mio. $
2015 Q3
44 Quartale
GOOGL-Symbol
57
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
15,7 Mio. $ 0,42 %
45.725
-2.757
-6 % -956.863 $
2015 Q3
44 Quartale
VTI-Symbol
58
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
15,5 Mio. $ 0,41 %
41.474
-495
-1 % -185.521 $
2017 Q3
36 Quartale
HYLB-Symbol
59
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
3,2 Mrd. $
14,9 Mio. $ 0,39 %
423.133
+22.343
+6 % +807.840 $
2018 Q2
33 Quartale
HEGD-Symbol
60
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
746 Mio. $
14,6 Mio. $ 0,39 %
543.365
+9.741
+2 % +262.038 $
2024 Q1
10 Quartale
GOOG-Symbol
61
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
14,4 Mio. $ 0,38 %
42.388
-2.282
-5 % -786.647 $
2014 Q1
50 Quartale
XLK-Symbol
62
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
124 Mrd. $
14,4 Mio. $ 0,38 %
73.438
+9.762
+15 % +1,8 Mio. $
2020 Q1
26 Quartale
AVGO-Symbol
63
Broadcom
AVGO
1,61 Bio. $
14,3 Mio. $ 0,38 %
40.827
+6.224
+18 % +2,34 Mio. $
2016 Q1
42 Quartale
FENI-Symbol
64
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,5 Mrd. $
14 Mio. $ 0,37 %
350.327
+55.041
+19 % +2,24 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
GLD-Symbol
65
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
14 Mio. $ 0,37 %
36.712
-8.731
-19 % -3,41 Mio. $
2014 Q1
50 Quartale
SCHM-Symbol
66
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,7 Mrd. $
13,4 Mio. $ 0,35 %
392.888
+10.890
+3 % +385.554 $
2017 Q3
36 Quartale
META-Symbol
67
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
13,3 Mio. $ 0,35 %
18.318
-2.841
-13 % -1,77 Mio. $
2014 Q1
50 Quartale
VIOV-Symbol
68
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
1,77 Mrd. $
13,2 Mio. $ 0,35 %
119.755
+682
+0,6 % +79.497 $
2017 Q3
36 Quartale
VXUS-Symbol
69
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
162 Mrd. $
12,9 Mio. $ 0,34 %
151.390
+2.899
+2 % +249.182 $
2017 Q3
36 Quartale
USHY-Symbol
70
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,3 Mrd. $
12,6 Mio. $ 0,33 %
352.026
+330.841
+1.562 % +12,1 Mio. $
2022 Q3
16 Quartale
AVDV-Symbol
71
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
12,6 Mio. $ 0,33 %
114.943
-2.243
-2 % -243.185 $
2025 Q1
6 Quartale
SCHD-Symbol
72
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
116 Mrd. $
12,5 Mio. $ 0,33 %
385.587
-2.082
-0,5 % -70.190 $
2019 Q1
30 Quartale
EFG-Symbol
73
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
12,2 Mio. $ 0,32 %
102.123
+4.538
+5 % +556.542 $
2020 Q2
25 Quartale
VNQ-Symbol
74
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,7 Mrd. $
11,9 Mio. $ 0,32 %
133.376
-37.577
-22 % -3,64 Mio. $
2017 Q3
36 Quartale
AIA-Symbol
75
iShares Asia 50 ETF
AIA
4,58 Mrd. $
11,8 Mio. $ 0,31 %
83.043
+5.169
+7 % +711.224 $
2026 Q1
2 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

Michael & Susan Dell Foundation
Michael & Susan Dell Foundation New York 3,79 Mrd. $ AUM 72,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Private Management Group Irvine, California 3,8 Mrd. $ AUM 23,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
XN LP
XN LP New York 3,8 Mrd. $ AUM 49,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCTC Holdings
TCTC Holdings Dallas, Texas 3,81 Mrd. $ AUM 32,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Larson Financial Group
Larson Financial Group St Louis, Missouri 3,81 Mrd. $ AUM 32,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Thrive Capital Management (New York)
Thrive Capital Management (New York) New York 3,81 Mrd. $ AUM 45,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Miller Howard Investments
Miller Howard Investments Kingston, New York 3,77 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DGM
Darwin Global Management St. Helier, Jersey 3,76 Mrd. $ AUM 342,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Avior Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Avior Wealth Management 845 Positionen im Wert von 3,79 Mrd. $, ein Rückgang um 0,35 % gegenüber 3,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Avior Wealth Management für Q3 2026 weist 58 neu, 290 erhöht, 381 reduziert und 59 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 Aktien im Wert von 9,03 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 18,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Avior Wealth Management im Q3 2026 war Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 Aktien im Wert von 9,03 Mio. $.
  • Avior Wealth Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Avior Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 18,8 Mio. $.
  • Avior Wealth Management hat seine Position in iShares Expanded Tech Sector ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,55 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Avior Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,79 Mrd. $ aus.
  • Avior Wealth Management eröffnete 58 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Avior Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,35 % auf 3,79 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Avior Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .