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Avior Wealth Management

Avior Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 3,79 Mrd. $ Umschlag 13,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+233,16 %
AUM
3,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
-13,4 Mio. $
Kapitalfluss
+18,9 Mio. $
Kapitalfluss %
0,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,16 %
Position
845
Neu
58
Aufgestockt
290
Reduziert
381
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer
5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+12,7 Mio. $
2
USHY-Symbol
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
+12,1 Mio. $
3
VRIG-Symbol
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
+9,05 Mio. $
4
MMIT-Symbol
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
+8,88 Mio. $
5
XAR-Symbol
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
+8,61 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+18,8 Mio. $
2
HYDB-Symbol
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
+7,72 Mio. $
3
VRP-Symbol
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
+7,49 Mio. $
4
BSCR-Symbol
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
+5,81 Mio. $
5
IGM-Symbol
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
+5,55 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,04 %
2 Technologie 6,87 %
3 Finanzwesen 3,41 %
4 Industrie 1,7 %
5 Gesundheitswesen 1,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HELO-Symbol
76
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,89 Mrd. $
11,6 Mio. $ 0,31 %
168.265
-5.400
-3 % -372.155 $
2025 Q2
5 Quartale
SCHG-Symbol
77
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
64,2 Mrd. $
11,6 Mio. $ 0,31 %
323.081
-20.713
-6 % -726.098 $
2017 Q3
36 Quartale
VWOB-Symbol
78
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,14 Mrd. $
10,9 Mio. $ 0,29 %
173.282
+8.826
+5 % +580.147 $
2016 Q2
41 Quartale
IXG-Symbol
79
iShares Global Financials ETF
IXG
701 Mio. $
10,9 Mio. $ 0,29 %
86.097
-4.463
-5 % -589.740 $
2026 Q1
2 Quartale
EFA-Symbol
80
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
10,8 Mio. $ 0,28 %
103.816
+10.910
+12 % +1,16 Mio. $
2013 Q4
51 Quartale
BSCW-Symbol
81
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
1,52 Mrd. $
10,7 Mio. $ 0,28 %
544.716
+393.784
+261 % +7,95 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
IGSB-Symbol
82
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
10,6 Mio. $ 0,28 %
207.633
-9.622
-4 % -499.761 $
2017 Q3
36 Quartale
JPM-Symbol
83
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
10,6 Mio. $ 0,28 %
31.957
-2.290
-7 % -800.967 $
2014 Q1
50 Quartale
SPEM-Symbol
84
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,9 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,26 %
189.780
-354
-0,2 % -18.359 $
2018 Q1
34 Quartale
ABBV-Symbol
85
AbbVie
ABBV
503 Mrd. $
9,5 Mio. $ 0,25 %
36.337
-3.201
-8 % -820.613 $
2014 Q1
50 Quartale
SCHH-Symbol
86
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,8 Mrd. $
9,03 Mio. $ 0,24 %
409.884
+6.620
+2 % +157.134 $
2017 Q3
36 Quartale
VRIG-Symbol
87
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
1,91 Mrd. $
9,03 Mio. $ 0,24 %
+360.804
Neu +9,05 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
XOM-Symbol
88
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
8,93 Mio. $ 0,24 %
54.866
+870
+2 % +136.032 $
2014 Q1
50 Quartale
TSLA-Symbol
89
Tesla
TSLA
1,53 Bio. $
8,89 Mio. $ 0,23 %
25.054
-3.116
-11 % -1,12 Mio. $
2017 Q2
37 Quartale
SPYG-Symbol
90
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
56,4 Mrd. $
8,81 Mio. $ 0,23 %
71.544
-1.734
-2 % -208.124 $
2018 Q2
33 Quartale
BSJT-Symbol
91
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
592 Mio. $
8,59 Mio. $ 0,23 %
415.930
+16.322
+4 % +344.014 $
2026 Q2
1 Quartal
DBL-Symbol
92
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
271 Mio. $
8,19 Mio. $ 0,22 %
604.096
+7.809
+1 % +109.807 $
2026 Q1
2 Quartale
UNP-Symbol
93
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
8,04 Mio. $ 0,21 %
29.530
-2.117
-7 % -615.553 $
2013 Q4
51 Quartale
SCHZ-Symbol
94
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
8,01 Mio. $ 0,21 %
362.368
+21.283
+6 % +483.360 $
2017 Q3
36 Quartale
ITOT-Symbol
95
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
97,3 Mrd. $
7,89 Mio. $ 0,21 %
47.428
-56
-0,1 % -9.317 $
2014 Q4
47 Quartale
GLDM-Symbol
96
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,8 Mrd. $
7,82 Mio. $ 0,21 %
95.141
+3.392
+4 % +286.108 $
2019 Q3
28 Quartale
XLP-Symbol
97
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
7,66 Mio. $ 0,2 %
95.097
-3.065
-3 % -258.913 $
2021 Q1
22 Quartale
VSS-Symbol
98
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,4 Mrd. $
7,55 Mio. $ 0,2 %
48.606
+1.917
+4 % +299.464 $
2024 Q1
10 Quartale
XAR-Symbol
99
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,3 Mrd. $
7,54 Mio. $ 0,2 %
+32.587
Neu +8,61 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
LLY-Symbol
100
Eli Lilly
LLY
1,13 Bio. $
7,53 Mio. $ 0,2 %
6.510
+86
+1 % +101.480 $
2013 Q4
51 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

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Michael & Susan Dell Foundation New York 3,79 Mrd. $ AUM 72,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Private Management Group Irvine, California 3,8 Mrd. $ AUM 23,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
XN LP
XN LP New York 3,8 Mrd. $ AUM 49,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCTC Holdings
TCTC Holdings Dallas, Texas 3,81 Mrd. $ AUM 32,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Larson Financial Group
Larson Financial Group St Louis, Missouri 3,81 Mrd. $ AUM 32,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Thrive Capital Management (New York) New York 3,81 Mrd. $ AUM 45,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Avior Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Avior Wealth Management 845 Positionen im Wert von 3,79 Mrd. $, ein Rückgang um 0,35 % gegenüber 3,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Avior Wealth Management für Q3 2026 weist 58 neu, 290 erhöht, 381 reduziert und 59 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 Aktien im Wert von 9,03 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 18,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Avior Wealth Management im Q3 2026 war Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 Aktien im Wert von 9,03 Mio. $.
  • Avior Wealth Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Avior Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 18,8 Mio. $.
  • Avior Wealth Management hat seine Position in iShares Expanded Tech Sector ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,55 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Avior Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,79 Mrd. $ aus.
  • Avior Wealth Management eröffnete 58 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Avior Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,35 % auf 3,79 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Avior Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .