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Avior Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$37.9億
売買回転率
13.85%
推定1年リターン
15.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.2%
1年予想リターン
+15.36%
3年間の予想リターン
+71.45%
5年予想リターン
+69.28%
10年間の推定リターン
+233.16%
AUM
$37.9億
運用資産残高の伸び率
-$1339万
(-0.35%)
資金フロー
+$1893万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.16%
保有額
845
新規
58
買い増し
290
減少
381
解消
59
平均保有期間
5
年
トップ10の平均保有期間
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1270万 |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+$1213万 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+$905万 |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+$888万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+$861万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$1877万 |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+$772万 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+$749万 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+$581万 |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+$555万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.04% |
| 2 | 情報技術 | 6.87% |
| 3 | 金融 | 3.41% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.7% |
| 5 | ヘルスケア | 1.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
$49億
| $1164万 | 0.31% |
168,265
-5,400
| -3% | -$37.2万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
77
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$638億
| $1161万 | 0.31% |
323,081
-20,713
| -6% | -$72.6万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
78
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
$61.6億
| $1094万 | 0.29% |
173,282
+8,826
| +5% | +$58万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
79
iShares Global Financials ETF
IXG
$6.96億
| $1093万 | 0.29% |
86,097
-4,463
| -5% | -$59万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
80
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $1079万 | 0.28% |
103,816
+10,910
| +12% | +$116万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
81
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
$15.4億
| $1067万 | 0.28% |
544,716
+393,784
| +261% | +$795万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
82
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$236億
| $1064万 | 0.28% |
207,633
-9,622
| -4% | -$50万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
83
JPMorgan Chase
JPM
$8924億
| $1057万 | 0.28% |
31,957
-2,290
| -7% | -$80.1万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
84
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$165億
| $982万 | 0.26% |
189,780
-354
| -0.2% | -$1.84万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
85
AbbVie
ABBV
$5063億
| $951万 | 0.25% |
36,337
-3,201
| -8% | -$82.1万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
86
Schwab US REIT ETF
SCHH
$109億
| $903万 | 0.24% |
409,884
+6,620
| +2% | +$15.7万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
|
87
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
$19.4億
| $903万 | 0.24% |
+360,804
| 新規 | +$905万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
88
ExxonMobil
XOM
$7445億
| $893万 | 0.24% |
54,866
+870
| +2% | +$13.6万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
89
Tesla
TSLA
$1.6兆
| $889万 | 0.23% |
25,054
-3,116
| -11% | -$112万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
90
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$559億
| $881万 | 0.23% |
71,544
-1,734
| -2% | -$20.8万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
91
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
$5.99億
| $859万 | 0.23% |
415,930
+16,322
| +4% | +$34.4万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
92
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
$2.69億
| $819万 | 0.22% |
604,096
+7,809
| +1% | +$11万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
93
Union Pacific
UNP
$1770億
| $804万 | 0.21% |
29,530
-2,117
| -7% | -$61.6万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
94
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$108億
| $801万 | 0.21% |
362,368
+21,283
| +6% | +$48.3万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
95
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$971億
| $789万 | 0.21% |
47,428
-56
| -0.1% | -$9,317 |
2014 Q4
47四半期
|
|
96
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$306億
| $782万 | 0.21% |
95,141
+3,392
| +4% | +$28.6万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
97
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $766万 | 0.2% |
95,097
-3,065
| -3% | -$25.9万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
98
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$112億
| $755万 | 0.2% |
48,606
+1,917
| +4% | +$29.9万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
99
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
$49.9億
| $754万 | 0.2% |
+32,587
| 新規 | +$861万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
100
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $753万 | 0.2% |
6,510
+86
| +1% | +$10.1万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
類似するファンド
DGM
Avior Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Avior Wealth Managementは$37.9億相当のポジションを845件保有しており、前四半期の$38億から0.35%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Avior Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 58件、290件増加しました、381件減少、59件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco Variable Rate Investment Grade ETFで、保有株数は360,804株、評価額は$903万でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$1877万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち81%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Avior Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco Variable Rate Investment Grade ETFで、株数は360,804株、評価額は$903万でした。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1270万でした。
- Avior Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$1877万相当を減らしました。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Expanded Tech Sector ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$555万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Avior Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$37.9億のポートフォリオの25%を占めています。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに58件のポジションを取り、59件のポジションを解消しました。
- Avior Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.35%減少し、$37.9億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のAvior Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。