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TCTC Holdings ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$38.1億
売買回転率
9.92%
推定1年リターン
32.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.43%
1年予想リターン
+32.17%
3年間の予想リターン
+78.55%
5年予想リターン
+119.59%
10年間の推定リターン
+384.01%
AUM
$38.1億
運用資産残高の伸び率
+$2.95億
(+8.4%)
資金フロー
-$2156万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.09%
保有額
242
新規
22
買い増し
102
減少
56
解消
2
平均保有期間
7.7
年
トップ10の平均保有期間
7.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
7.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+$663万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$150万 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+$121万 |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+$107万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$88.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+$3954万 |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+$137万 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+$97.3万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$77.2万 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+$66.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 27.67% |
| 2 | 金融 | 20.23% |
| 3 | 情報技術 | 15.74% |
| 4 | ヘルスケア | 8.36% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
HF Sinclair
DINO
$223億
| $8.59億 | 22.55% |
12,330,782
-496
| -0% | -$3.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1.28億 | 3.37% |
343,756
+3,698
| +1% | +$150万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1.27億 | 3.34% |
388,195
+126
| +0% | +$3.91万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1.17億 | 3.07% |
233,802
-299
| -0.1% | -$14.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
5
Waste Management
WM
$907億
| $1.02億 | 2.67% |
456,674
-801
| -0.2% | -$17.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
IBM
IBM
$2187億
| $9949万 | 2.61% |
353,804
+221
| +0.1% | +$5.57万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $9555万 | 2.51% |
270,429
-2,161
| -0.8% | -$77.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
Aflac
AFL
$601億
| $9489万 | 2.49% |
809,298
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$5.01兆
| $8835万 | 2.32% |
305,322
+1,429
| +0.5% | +$40.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
Chubb
CB
$1388億
| $8199万 | 2.15% |
240,614
-129
| -0.1% | -$4.21万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
11
Linde
LIN
$2298億
| $6733万 | 1.77% |
129,746
+461
| +0.4% | +$23.3万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
12
Williams Companies
WMB
$872億
| $6586万 | 1.73% |
885,946
-456
| -0.1% | -$3.36万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
Uber
UBER
$1437億
| $6255万 | 1.64% |
866,892
+4,153
| +0.5% | +$30.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
14
Novartis
NVS
$2863億
| $6174万 | 1.62% |
393,932
+68
| +0% | +$1.02万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
15
Bank of America
BAC
$3582億
| $6136万 | 1.61% |
1,076,832
-500
| -0% | -$2.66万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $5978万 | 1.57% |
198,956
+1
| +0% | +$281 |
2016 Q3
39四半期
|
|
17
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $4885万 | 1.28% |
264,371
-1,545
| -0.6% | -$28.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
Freeport-McMoran
FCX
$999億
| $4775万 | 1.25% |
759,216
+6,190
| +0.8% | +$39.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
RenaissanceRe
RNR
$146億
| $4754万 | 1.25% |
150,000
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
20
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $4623万 | 1.21% |
193,982
+2,213
| +1% | +$55.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
21
Cisco
CSCO
$4234億
| $4165万 | 1.09% |
354,580
-2,563
| -0.7% | -$26.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
22
Old Republic International
ORI
$95.8億
| $4007万 | 1.05% |
979,241
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
23
Aon
AON
$621億
| $4000万 | 1.05% |
120,606
+606
| +0.5% | +$19.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
24
CVS Health
CVS
$1181億
| $3823万 | 1% |
369,552
-75
| -0% | -$6,695 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
25
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $3595万 | 0.94% |
86,500
-1,789
| -2% | -$66.3万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
類似するファンド
TCTC Holdingsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、TCTC Holdingsは242銘柄を保有し、保有額は$38.1億でした。前四半期の$35.1億から8.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
TCTC Holdingsの2026年第2四半期の報告書には、新規 22件、102件増加しました、56件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Expanded Tech-Software Sector ETFで、保有株数は9,775株、評価額は$88.6万でした。 最も大きな売却はIntelで、推定額は$3954万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の28%を占めるエネルギーに最も集中しており、前四半期の28%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- TCTC Holdingsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Expanded Tech-Software Sector ETFで、株数は9,775株、評価額は$88.6万でした。
- TCTC Holdingsは2026年第2四半期にRTX Corpの保有額を最も増やし、増加額は推定$663万でした。
- TCTC Holdingsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIntelで、推定$3954万相当を減らしました。
- TCTC Holdingsは2026年第2四半期にBPの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、TCTC Holdingsの上位10銘柄は、運用資産総額$38.1億のポートフォリオの47%を占めています。
- TCTC Holdingsは2026年第2四半期に新たに22件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- TCTC Holdingsのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.4%増加し、$38.1億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のTCTC Holdingsの 13F報告書 に基づいています。