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TCTC Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$38.1억
회전율
9.92%
1년 추정 수익률
32.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.43%
1년 예상 수익률
+32.17%
3년 예상 수익률
+78.55%
5년 예상 수익률
+119.59%
10년 예상 수익률
+384.01%
AUM
US$38.1억
AUM 성장
+US$2.95억
(+8.4%)
자금 흐름
-US$2156만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.09%
보유액
242
신규
22
증가
102
축소
56
청산됨
2
평균 보유 기간
7.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
7.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
7.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$663만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$150만 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$121만 |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+US$107만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$88.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$3954만 |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$137만 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$97.3만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$77.2만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$66.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 27.67% |
| 2 | 금융 | 20.23% |
| 3 | 정보기술 | 15.74% |
| 4 | 건강관리 | 8.36% |
| 5 | 산업재 | 7.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
HF Sinclair
DINO
US$223억
| US$8.59억 | 22.55% |
12,330,782
-496
| -0% | -US$3.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.28억 | 3.37% |
343,756
+3,698
| +1% | +US$150만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1.27억 | 3.34% |
388,195
+126
| +0% | +US$3.91만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1.17억 | 3.07% |
233,802
-299
| -0.1% | -US$14.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
5
Waste Management
WM
US$907억
| US$1.02억 | 2.67% |
456,674
-801
| -0.2% | -US$17.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
IBM
IBM
US$2187억
| US$9949만 | 2.61% |
353,804
+221
| +0.1% | +US$5.57만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$9555만 | 2.51% |
270,429
-2,161
| -0.8% | -US$77.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
Aflac
AFL
US$601억
| US$9489만 | 2.49% |
809,298
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$8835만 | 2.32% |
305,322
+1,429
| +0.5% | +US$40.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
Chubb
CB
US$1388억
| US$8199만 | 2.15% |
240,614
-129
| -0.1% | -US$4.21만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
11
Linde
LIN
US$2298억
| US$6733만 | 1.77% |
129,746
+461
| +0.4% | +US$23.3만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
12
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$6586만 | 1.73% |
885,946
-456
| -0.1% | -US$3.36만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
Uber
UBER
US$1437억
| US$6255만 | 1.64% |
866,892
+4,153
| +0.5% | +US$30.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
14
Novartis
NVS
US$2863억
| US$6174만 | 1.62% |
393,932
+68
| +0% | +US$1.02만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
15
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$6136만 | 1.61% |
1,076,832
-500
| -0% | -US$2.66만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$5978만 | 1.57% |
198,956
+1
| +0% | +US$281 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
17
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$4885만 | 1.28% |
264,371
-1,545
| -0.6% | -US$28.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$4775만 | 1.25% |
759,216
+6,190
| +0.8% | +US$39.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
RenaissanceRe
RNR
US$146억
| US$4754만 | 1.25% |
150,000
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4623만 | 1.21% |
193,982
+2,213
| +1% | +US$55.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$4165만 | 1.09% |
354,580
-2,563
| -0.7% | -US$26.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
Old Republic International
ORI
US$95.8억
| US$4007만 | 1.05% |
979,241
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
Aon
AON
US$621억
| US$4000만 | 1.05% |
120,606
+606
| +0.5% | +US$19.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$3823만 | 1% |
369,552
-75
| -0% | -US$6.7천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
25
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$3595만 | 0.94% |
86,500
-1,789
| -2% | -US$66.3만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
유사한 펀드
TCTC Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, TCTC Holdings는 US$38.1억 상당의 242개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$35.1억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
TCTC Holdings의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 102개 증가, 56개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF으로, 9,775주를 보유했으며 가치는 US$88.6만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intel으로, 추정 금액은 US$3954만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지으로, 한 분기 전 28%에서 28%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
- TCTC Holdings의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF으로, US$88.6만 상당의 9,775주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 RTX Corp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TCTC Holdings로, 추정 증가액은 US$663만 규모예요.
- TCTC Holdings의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$3954만예요.
- TCTC Holdings는 2026년 2분기에 BP 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TCTC Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$38.1억 중 47%를 차지해요.
- TCTC Holdings는 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- TCTC Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$38.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 TCTC Holdings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.