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Grimes & Company 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$46.2억
회전율
14.32%
1년 추정 수익률
29.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.58%
1년 예상 수익률
+29.71%
3년 예상 수익률
+66.17%
5년 예상 수익률
+73.59%
10년 예상 수익률
+287.64%
AUM
US$46.2억
AUM 성장
+US$10.1억
(+28%)
자금 흐름
+US$4.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.42%
보유액
475
신규
42
증가
242
축소
147
청산됨
26
평균 보유 기간
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1.67억 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$1.58억 |
| 3 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$4950만 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$3449만 |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$3000만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$2850만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1133만 |
| 3 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$879만 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$821만 |
| 5 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$767만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.08% |
| 2 | 정보기술 | 15.48% |
| 3 | 건강관리 | 5.51% |
| 4 | 금융 | 4.27% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$3.57억 | 7.73% |
1,178,370
+37,590
| +3% | +US$1077만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$3.55억 | 7.68% |
3,677,104
+99,012
| +3% | +US$951만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$2.09억 | 4.52% |
2,523,223
+2,999
| +0.1% | +US$23.9만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.94억 | 4.19% |
258,792
+15,396
| +6% | +US$1121만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$1.76억 | 3.81% |
925,282
+201,867
| +28% | +US$3449만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
|
6
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$1.75억 | 3.79% |
2,189,127
+2,087,524
| +2,055% | +US$1.67억 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7억
| US$1.71억 | 3.69% |
6,818,664
-71,772
| -1% | -US$180만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2억
| US$1.58억 | 3.42% |
+1,638,298
| 신규 | +US$1.58억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
US$11.7억
| US$1.35억 | 2.92% |
1,515,219
-40,948
| -3% | -US$352만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.23억 | 2.67% |
426,013
+1,563
| +0.4% | +US$44.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$6877만 | 1.49% |
343,683
+1,513
| +0.4% | +US$31.1만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$6620만 | 1.43% |
177,461
+3,172
| +2% | +US$128만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$6438만 | 1.39% |
134,811
+1,433
| +1% | +US$58.1만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
|
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$6221만 | 1.35% |
335,833
+172,608
| +106% | +US$3000만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$6059만 | 1.31% |
703,389
-10,137
| -1% | -US$85.3만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$5395만 | 1.17% |
340,013
+27,976
| +9% | +US$416만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$5220만 | 1.13% |
89,860
+968
| +1% | +US$39.7만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
18
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$40.5억
| US$4990만 | 1.08% |
+968,763
| 신규 | +US$4950만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$4747만 | 1.03% |
132,821
-621
| -0.5% | -US$22.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
20
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$4542만 | 0.98% |
62,818
-375
| -0.6% | -US$17.3만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
21
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
US$15.2억
| US$4439만 | 0.96% |
493,444
+49,480
| +11% | +US$427만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
22
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235억
| US$4184만 | 0.9% |
390,521
-250,099
| -39% | -US$2850만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4174만 | 0.9% |
175,147
+4,692
| +3% | +US$118만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
24
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$4102만 | 0.89% |
192,811
-55,384
| -22% | -US$1133만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
25
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$4030만 | 0.87% |
745,956
-15,675
| -2% | -US$81.6만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
유사한 펀드
TYCC
BWA
Grimes & Company의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Grimes & Company는 US$46.2억 상당의 475개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$36.1억에서 28% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Grimes & Company는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.95억을 투입해 신규 포지션 42개를 개설하고 기존 보유 종목 242개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF으로, 1,638,298주를 보유했으며 가치는 US$1.58억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 63%로 가장 높아요. 한 분기 전 59%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 보유분을 추정 US$2850만 규모 줄였습니다.
- Grimes & Company의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF으로, US$1.58억 상당의 1,638,298주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Grimes & Company로, 추정 증가액은 US$1.67억 규모예요.
- Grimes & Company의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$2850만예요.
- Grimes & Company는 2026년 2분기에 Intuit 보유분을 전량 매도해 추정 US$821만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Grimes & Company의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$46.2억 중 44%를 차지해요.
- Grimes & Company는 2026년 2분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Grimes & Company의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 28% 상승해 US$46.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 17일에 제출된 Grimes & Company의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.