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Grimes & Company Posiciones de la cartera
AUM
USD 4623 M
Rotación
14.32%
Rendimiento estimado a 1 año
29.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+73.59%
Rendimiento estimado a 10 años
+287.64%
AUM
USD 4623 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1010 M
(+28%)
Flujo de capital
+USD 495 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.42%
Posición
475
Nuevas
42
Aumentadas
242
Reducidas
147
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 167 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 158 M |
| 3 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+USD 49.5 M |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 34.5 M |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 30 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+USD 28.5 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 11.3 M |
| 3 |
T. Rowe Price
TROW
|
+USD 8.79 M |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+USD 8.21 M |
| 5 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 7.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.08% |
| 2 | Tecnología | 15.48% |
| 3 | Atención médica | 5.51% |
| 4 | Finanzas | 4.27% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 357 M | 7.73% |
1,178,370
+37,590
| +3% | +USD 10.8 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 355 M | 7.68% |
3,677,104
+99,012
| +3% | +USD 9.5 M |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 209 M | 4.52% |
2,523,223
+2,999
| +0.1% | +USD 239 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 194 M | 4.19% |
258,792
+15,396
| +6% | +USD 11.2 M |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 176 M | 3.81% |
925,282
+201,867
| +28% | +USD 34.5 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
6
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 175 M | 3.79% |
2,189,127
+2,087,524
| +2,055% | +USD 167 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4366 M
| USD 171 M | 3.69% |
6,818,664
-71,772
| -1% | -USD 1.8 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5821 M
| USD 158 M | 3.42% |
+1,638,298
| Nuevas | +USD 158 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
USD 1169 M
| USD 135 M | 2.92% |
1,515,219
-40,948
| -3% | -USD 3.52 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 123 M | 2.67% |
426,013
+1,563
| +0.4% | +USD 447 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 68.8 M | 1.49% |
343,683
+1,513
| +0.4% | +USD 311 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 66.2 M | 1.43% |
177,461
+3,172
| +2% | +USD 1.28 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 64.4 M | 1.39% |
134,811
+1,433
| +1% | +USD 581 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
|
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 62.2 M | 1.35% |
335,833
+172,608
| +106% | +USD 30 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 60.6 M | 1.31% |
703,389
-10,137
| -1% | -USD 853 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 53.9 M | 1.17% |
340,013
+27,976
| +9% | +USD 4.16 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 52.2 M | 1.13% |
89,860
+968
| +1% | +USD 397 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
18
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
USD 4053 M
| USD 49.9 M | 1.08% |
+968,763
| Nuevas | +USD 49.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 47.5 M | 1.03% |
132,821
-621
| -0.5% | -USD 224 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 45.4 M | 0.98% |
62,818
-375
| -0.6% | -USD 173 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
21
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
USD 1520 M
| USD 44.4 M | 0.96% |
493,444
+49,480
| +11% | +USD 4.27 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
22
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
| USD 41.8 M | 0.9% |
390,521
-250,099
| -39% | -USD 28.5 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 41.7 M | 0.9% |
175,147
+4,692
| +3% | +USD 1.18 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
24
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 41 M | 0.89% |
192,811
-55,384
| -22% | -USD 11.3 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 40.3 M | 0.87% |
745,956
-15,675
| -2% | -USD 816 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
Fondos similares
TYCC
BWA
Revisión del portafolio de Grimes & Company en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Grimes & Company mantenía 475 posiciones por un valor de USD 4623 M, un aumento de 28% frente a los USD 3613 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
Grimes & Company destinó USD 495 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 42 nuevas posiciones y aumentó 242 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF: 1,638,298 acciones con un valor de USD 158 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 63% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 28.5 M.
- La mayor compra de Grimes & Company en T2 2026 fue State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF: 1,638,298 acciones por un valor de USD 158 M.
- Grimes & Company fue quien más aumentó su posición en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 167 M.
- La mayor reducción de Grimes & Company durante T2 2026 fue en State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 28.5 M.
- Grimes & Company cerró por completo su posición en Intuit en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.21 M.
- Las diez principales posiciones de Grimes & Company representan 44% de su cartera de USD 4623 M en T2 2026.
- Grimes & Company abrió 42 posiciones nuevas y cerró 26 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Grimes & Company aumentó 28% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4623 M.
Según el Informe 13F de Grimes & Company correspondiente a T2 2026, presentado el 17 jul 2026.