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Perfromance Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 4026 M
Rotación
19.76%
Rendimiento estimado a 1 año
33.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+106.36%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4026 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 580 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 42.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
80.38%
Posición
248
Nuevas
36
Aumentadas
107
Reducidas
60
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 78.7 M |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 38.1 M |
| 3 |
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
|
+USD 11 M |
| 4 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+USD 6.56 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 6.05 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 56.2 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 39.5 M |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 26.5 M |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 17.4 M |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 7.89 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 41.09% |
| 2 | Varios | 29.21% |
| 3 | Finanzas | 8.06% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.72% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1138 M | 28.26% |
3,933,000
+8,388
| +0.2% | +USD 2.4 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 656 M | 16.3% |
7,621,304
-25,000
| -0.3% | -USD 2.1 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 288 M | 7.15% |
815,271
+2,228
| +0.3% | +USD 796 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 285 M | 7.08% |
1,425,507
+12,768
| +0.9% | +USD 2.63 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 240 M | 5.95% |
1,005,472
+2,287
| +0.2% | +USD 574 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
6
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 147 M | 3.66% |
912,173
+557,997
| +158% | +USD 78.7 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 145 M | 3.6% |
123,244
+3,138
| +3% | +USD 3.2 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 142 M | 3.54% |
140,897
+1,659
| +1% | +USD 1.62 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 118 M | 2.93% |
316,280
-138,818
| -31% | -USD 56.2 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 76.5 M | 1.9% |
323,157
+5,768
| +2% | +USD 1.32 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 71.8 M | 1.78% |
219,412
+3,120
| +1% | +USD 969 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 69.9 M | 1.74% |
139,692
-36,218
| -21% | -USD 17.4 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 68.4 M | 1.7% |
181,126
+7,249
| +4% | +USD 2.91 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 62.9 M | 1.56% |
67,210
-197
| -0.3% | -USD 196 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
15
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 45.8 M | 1.14% |
+69,835
| Nuevas | +USD 38.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
| USD 26.1 M | 0.65% |
89,705
+11,441
| +15% | +USD 3.23 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 24.7 M | 0.61% |
113,513
+28,995
| +34% | +USD 6.05 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 20.6 M | 0.51% |
60,132
+1,242
| +2% | +USD 399 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 18.9 M | 0.47% |
62,311
+8,852
| +17% | +USD 2.54 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 18.8 M | 0.47% |
118,890
-17,482
| -13% | -USD 2.73 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 17.8 M | 0.44% |
157,048
+12,389
| +9% | +USD 1.54 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 14.8 M | 0.37% |
41,510
+517
| +1% | +USD 186 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.3 mil M
| USD 13.2 M | 0.33% |
219,333
+37,671
| +21% | +USD 2.24 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 12.3 M | 0.3% |
33,537
-1,265
| -4% | -USD 431 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 11.8 M | 0.29% |
15,785
-203
| -1% | -USD 147 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Perfromance Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Perfromance Wealth Partners mantenía 248 posiciones por un valor de USD 4026 M, un aumento de 17% frente a los USD 3447 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Perfromance Wealth Partners muestra 36 nuevos, Aumentaron 107, 60 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck Semiconductor ETF: 69,835 acciones con un valor de USD 45.8 M. La mayor venta fue Microsoft, por un valor estimado de USD 56.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 41% de los activos, por debajo del 43% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Perfromance Wealth Partners en T2 2026 fue VanEck Semiconductor ETF: 69,835 acciones por un valor de USD 45.8 M.
- Perfromance Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Momentum ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 78.7 M.
- La mayor reducción de Perfromance Wealth Partners durante T2 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 56.2 M.
- Perfromance Wealth Partners cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.89 M.
- Las diez principales posiciones de Perfromance Wealth Partners representan 80% de su cartera de USD 4026 M en T2 2026.
- Perfromance Wealth Partners abrió 36 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Perfromance Wealth Partners aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4026 M.
Según el Informe 13F de Perfromance Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.