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Perfromance Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$40.3億
売買回転率
19.76%
推定1年リターン
33.76%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.09%
1年予想リターン
+33.76%
3年間の予想リターン
+106.36%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$40.3億
運用資産残高の伸び率
+$5.8億
(+17%)
資金フロー
+$4256万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
80.38%
保有額
248
新規
36
買い増し
107
減少
60
解消
13
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$7866万 |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+$3810万 |
| 3 |
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
|
+$1095万 |
| 4 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+$656万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$605万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$5617万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3948万 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$2648万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$1741万 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+$789万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 41.09% |
| 2 | その他 | 29.21% |
| 3 | 金融 | 8.06% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 7.72% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $11.4億 | 28.26% |
3,933,000
+8,388
| +0.2% | +$240万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $6.56億 | 16.3% |
7,621,304
-25,000
| -0.3% | -$210万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2.88億 | 7.15% |
815,271
+2,228
| +0.3% | +$79.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2.85億 | 7.08% |
1,425,507
+12,768
| +0.9% | +$263万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2.4億 | 5.95% |
1,005,472
+2,287
| +0.2% | +$57.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
6
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$216億
| $1.47億 | 3.66% |
912,173
+557,997
| +158% | +$7866万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
7
GE Vernova
GEV
$2453億
| $1.45億 | 3.6% |
123,244
+3,138
| +3% | +$320万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
8
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $1.42億 | 3.54% |
140,897
+1,659
| +1% | +$162万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1.18億 | 2.93% |
316,280
-138,818
| -31% | -$5617万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $7647万 | 1.9% |
323,157
+5,768
| +2% | +$132万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $7182万 | 1.78% |
219,412
+3,120
| +1% | +$96.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $6990万 | 1.74% |
139,692
-36,218
| -21% | -$1741万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
13
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $6842万 | 1.7% |
181,126
+7,249
| +4% | +$291万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
Costco
COST
$4383億
| $6287万 | 1.56% |
67,210
-197
| -0.3% | -$19.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
15
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $4580万 | 1.14% |
+69,835
| 新規 | +$3810万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
16
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$161億
| $2607万 | 0.65% |
89,705
+11,441
| +15% | +$323万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $2474万 | 0.61% |
113,513
+28,995
| +34% | +$605万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
Visa
V
$7558億
| $2063万 | 0.51% |
60,132
+1,242
| +2% | +$39.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $1889万 | 0.47% |
62,311
+8,852
| +17% | +$254万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $1879万 | 0.47% |
118,890
-17,482
| -13% | -$273万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
21
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $1779万 | 0.44% |
157,048
+12,389
| +9% | +$154万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1483万 | 0.37% |
41,510
+517
| +1% | +$18.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
23
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
$103億
| $1322万 | 0.33% |
219,333
+37,671
| +21% | +$224万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $1226万 | 0.3% |
33,537
-1,265
| -4% | -$43.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1179万 | 0.29% |
15,785
-203
| -1% | -$14.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
Perfromance Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Perfromance Wealth Partnersは248銘柄を保有し、保有額は$40.3億でした。前四半期の$34.5億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 80% を占めています。
Perfromance Wealth Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 36件、107件増加しました、60件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck Semiconductor ETFで、保有株数は69,835株、評価額は$4580万でした。 最も大きな売却はMicrosoftで、推定額は$5617万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の41%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の43%から低下しています。次いでその他、金融です。
- Perfromance Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Semiconductor ETFで、株数は69,835株、評価額は$4580万でした。
- Perfromance Wealth Partnersは2026年第2四半期にInvesco S&P 500 Momentum ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7866万でした。
- Perfromance Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$5617万相当を減らしました。
- Perfromance Wealth Partnersは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$789万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Perfromance Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$40.3億のポートフォリオの80%を占めています。
- Perfromance Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに36件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Perfromance Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$40.3億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のPerfromance Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。