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Grimes & Company ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$46.2億
売買回転率
14.32%
推定1年リターン
29.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.58%
1年予想リターン
+29.71%
3年間の予想リターン
+66.17%
5年予想リターン
+73.59%
10年間の推定リターン
+287.64%
AUM
$46.2億
運用資産残高の伸び率
+$10.1億
(+28%)
資金フロー
+$4.95億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.42%
保有額
475
新規
42
買い増し
242
減少
147
解消
26
平均保有期間
5.1
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+$1.67億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+$1.58億 |
| 3 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+$4950万 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$3449万 |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+$3000万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+$2850万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$1133万 |
| 3 |
T. Rowe Price
TROW
|
+$879万 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+$821万 |
| 5 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+$767万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.08% |
| 2 | 情報技術 | 15.48% |
| 3 | ヘルスケア | 5.51% |
| 4 | 金融 | 4.27% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $3.57億 | 7.73% |
1,178,370
+37,590
| +3% | +$1077万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $3.55億 | 7.68% |
3,677,104
+99,012
| +3% | +$951万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $2.09億 | 4.52% |
2,523,223
+2,999
| +0.1% | +$23.9万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1.94億 | 4.19% |
258,792
+15,396
| +6% | +$1121万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $1.76億 | 3.81% |
925,282
+201,867
| +28% | +$3449万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
|
6
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$178億
| $1.75億 | 3.79% |
2,189,127
+2,087,524
| +2,055% | +$1.67億 |
2023 Q1
13四半期
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
$43.7億
| $1.71億 | 3.69% |
6,818,664
-71,772
| -1% | -$180万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$58.2億
| $1.58億 | 3.42% |
+1,638,298
| 新規 | +$1.58億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
9
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
$11.7億
| $1.35億 | 2.92% |
1,515,219
-40,948
| -3% | -$352万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.23億 | 2.67% |
426,013
+1,563
| +0.4% | +$44.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $6877万 | 1.49% |
343,683
+1,513
| +0.4% | +$31.1万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $6620万 | 1.43% |
177,461
+3,172
| +2% | +$128万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
TSMC
TSM
$2.14兆
| $6438万 | 1.39% |
134,811
+1,433
| +1% | +$58.1万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
|
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $6221万 | 1.35% |
335,833
+172,608
| +106% | +$3000万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $6059万 | 1.31% |
703,389
-10,137
| -1% | -$85.3万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $5395万 | 1.17% |
340,013
+27,976
| +9% | +$416万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $5220万 | 1.13% |
89,860
+968
| +1% | +$39.7万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
18
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
$40.5億
| $4990万 | 1.08% |
+968,763
| 新規 | +$4950万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $4747万 | 1.03% |
132,821
-621
| -0.5% | -$22.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
20
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $4542万 | 0.98% |
62,818
-375
| -0.6% | -$17.3万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
21
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
$15.2億
| $4439万 | 0.96% |
493,444
+49,480
| +11% | +$427万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
22
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$235億
| $4184万 | 0.9% |
390,521
-250,099
| -39% | -$2850万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
23
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $4174万 | 0.9% |
175,147
+4,692
| +3% | +$118万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
|
24
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $4102万 | 0.89% |
192,811
-55,384
| -22% | -$1133万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
25
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $4030万 | 0.87% |
745,956
-15,675
| -2% | -$81.6万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
類似するファンド
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BWA
Grimes & Companyの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Grimes & Companyは475銘柄を保有し、保有額は$46.2億でした。前四半期の$36.1億から28%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Grimes & Companyは2026年第2四半期に純新規資金として$4.95億を投じ、新たに42銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち242銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETFで、保有株数は1,638,298株、評価額は$1.58億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち63%を占めています。前四半期の59%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Communication Services Select Sector SPDR ETFで、推定$2850万相当を売却しました。
- Grimes & Companyが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETFで、株数は1,638,298株、評価額は$1.58億でした。
- Grimes & Companyは2026年第2四半期にiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.67億でした。
- Grimes & Companyが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Communication Services Select Sector SPDR ETFで、推定$2850万相当を減らしました。
- Grimes & Companyは2026年第2四半期にIntuitの保有株をすべて売却し、売却額は推定$821万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Grimes & Companyの上位10銘柄は、運用資産総額$46.2億のポートフォリオの44%を占めています。
- Grimes & Companyは2026年第2四半期に新たに42件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
- Grimes & Companyのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%増加し、$46.2億となりました。
2026年7月17日に提出された、2026年第2四半期分のGrimes & Companyの 13F報告書 に基づいています。