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Alpha Wave Global ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$62.4億
売買回転率
39.29%
推定1年リターン
59.73%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.73%
1年予想リターン
+59.73%
3年間の予想リターン
+225.89%
5年予想リターン
+227.13%
10年間の推定リターン
+1,233.77%
AUM
$62.4億
運用資産残高の伸び率
+$54.5億
(+690%)
資金フロー
+$54.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
87.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
98.48%
保有額
28
新規
8
買い増し
9
減少
4
解消
3
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$53.1億 |
| 2 |
Cerebras Systems
CBRS
|
+$1.2億 |
| 3 |
LXP Industrial Trust
LXP
|
+$1163万 |
| 4 |
Insperity
NSP
|
+$756万 |
| 5 |
Janus Living Inc
JAN
|
+$751万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Huntington Ingalls Industries
HII
|
+$667万 |
| 2 |
Ingevity
NGVT
|
+$610万 |
| 3 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+$498万 |
| 4 |
Resideo Technologies
REZI
|
+$169万 |
| 5 |
Redwire
RDW
|
+$139万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 94.15% |
| 2 | ヘルスケア | 2.41% |
| 3 | 情報技術 | 1.83% |
| 4 | 不動産 | 1.17% |
| 5 | 素材 | 0.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SpaceX
SPCX
$1.92兆
| $53.4億 | 85.53% |
+31,246,965
| 新規 | +$53.1億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2
QXO Inc
QXO
$113億
| $4.21億 | 6.75% |
24,390,244
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
3
Cerebras Systems
CBRS
$302億
| $1.13億 | 1.81% |
+510,000
| 新規 | +$1.2億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4
Alto Neuroscience
ANRO
$8.61億
| $9785万 | 1.57% |
3,707,757
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
5
Woodward
WWD
$194億
| $4351万 | 0.7% |
102,279
+5,561
| +6% | +$211万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
Boeing
BA
$1503億
| $3895万 | 0.62% |
179,933
+14,536
| +9% | +$323万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
7
RadNet
RDNT
$54.1億
| $2915万 | 0.47% |
472,643
-5,661
| -1% | -$31.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
Ventas
VTR
$440億
| $2335万 | 0.37% |
262,982
+22,142
| +9% | +$189万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
COPT Defense Properties
CDP
$37.8億
| $2062万 | 0.33% |
566,739
+151,621
| +37% | +$493万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
10
LENZ Therapeutics
LENZ
$1.03億
| $2052万 | 0.33% |
3,612,211
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
11
Resideo Technologies
REZI
$25億
| $1723万 | 0.28% |
554,136
-49,259
| -8% | -$169万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
12
Amrize Ltd
AMRZ
$207億
| $1681万 | 0.27% |
315,299
-91,927
| -23% | -$498万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
13
LXP Industrial Trust
LXP
$36億
| $1218万 | 0.2% |
+225,971
| 新規 | +$1163万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
14
Insperity
NSP
$19.6億
| $953万 | 0.15% |
+230,629
| 新規 | +$756万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
CBL Properties
CBL
$15.3億
| $849万 | 0.14% |
159,976
+13,469
| +9% | +$62.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
16
Janus Living Inc
JAN
$68.1億
| $832万 | 0.13% |
+289,383
| 新規 | +$751万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
Porch Group
PRCH
$19.9億
| $422万 | 0.07% |
280,672
+23,631
| +9% | +$23.3万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
18
Honeywell
HON
$670億
| $367万 | 0.06% |
+16,396
| 新規 | +$366万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
HONA
19
Honeywell Aerospace
HONA
$533億
| $362万 | 0.06% |
+16,396
| 新規 | +$362万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
$33.1億
| $279万 | 0.04% |
155,422
+13,086
| +9% | +$20.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
21
Denison Mines
DNN
$20.6億
| $251万 | 0.04% |
819,433
+68,991
| +9% | +$24万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
|
BCAR
22
上場廃止
D. Boral ARC Acquisition I Corp
BCAR
| $206万 | 0.03% |
+197,763
| 新規 | +$207万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
Payoneer
PAYO
$24.1億
| $159万 | 0.03% |
223,855
| – | – |
2021 Q3
19四半期
|
|
24
NexGen Energy
NXE
$56.1億
| $140万 | 0.02% |
149,398
+12,579
| +9% | +$14.3万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
PCSC
25
上場廃止
Perceptive Capital Solutions
PCSC
| $56.2万 | 0.01% |
51,683
-105,305
| -67% | -$117万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
EQF
Alpha Wave Globalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Alpha Wave Globalは28銘柄を保有し、保有額は$62.4億でした。前四半期の$7.91億から690%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 98% を占めています。
Alpha Wave Globalは2026年第2四半期に純新規資金として$54.6億を投じ、新たに8銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち9銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は31,246,965株、評価額は$53.4億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービス部門で、資産のうち94%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAmrize Ltdで、推定$498万相当を売却しました。
- Alpha Wave Globalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は31,246,965株、評価額は$53.4億でした。
- Alpha Wave Globalは2026年第2四半期にCOPT Defense Propertiesの保有額を最も増やし、増加額は推定$493万でした。
- Alpha Wave Globalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmrize Ltdで、推定$498万相当を減らしました。
- Alpha Wave Globalは2026年第2四半期にHuntington Ingalls Industriesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$667万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Alpha Wave Globalの上位10銘柄は、運用資産総額$62.4億のポートフォリオの98%を占めています。
- Alpha Wave Globalは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Alpha Wave Globalのポートフォリオ評価額は前四半期比で690%増加し、$62.4億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のAlpha Wave Globalの 13F報告書 に基づいています。