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Alpha Wave Global ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$62.4億
売買回転率
39.29%
推定1年リターン
59.73%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.73%
1年予想リターン
+59.73%
3年間の予想リターン
+225.89%
5年予想リターン
+227.13%
10年間の推定リターン
+1,233.77%
AUM
$62.4億
運用資産残高の伸び率
+$54.5億
(+690%)
資金フロー
+$54.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
87.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
98.48%
保有額
28
新規
8
買い増し
9
減少
4
解消
3
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$53.1億 |
| 2 |
Cerebras Systems
CBRS
|
+$1.2億 |
| 3 |
LXP Industrial Trust
LXP
|
+$1163万 |
| 4 |
Insperity
NSP
|
+$756万 |
| 5 |
Janus Living Inc
JAN
|
+$751万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Huntington Ingalls Industries
HII
|
+$667万 |
| 2 |
Ingevity
NGVT
|
+$610万 |
| 3 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+$498万 |
| 4 |
Resideo Technologies
REZI
|
+$169万 |
| 5 |
Redwire
RDW
|
+$139万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 94.15% |
| 2 | ヘルスケア | 2.41% |
| 3 | 情報技術 | 1.83% |
| 4 | 不動産 | 1.17% |
| 5 | 素材 | 0.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Huntington Ingalls Industries
HII
$107億
| – | – |
-17,546
| 解消 | -$667万 | – |
|
|
27
Ingevity
NGVT
$24.2億
| – | – |
-85,583
| 解消 | -$610万 | – |
|
|
28
Redwire
RDW
$21.1億
| – | – |
-163,002
| 解消 | -$139万 | – |
|
類似するファンド
EQF
Alpha Wave Globalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Alpha Wave Globalは28銘柄を保有し、保有額は$62.4億でした。前四半期の$7.91億から690%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 98% を占めています。
Alpha Wave Globalは2026年第2四半期に純新規資金として$54.6億を投じ、新たに8銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち9銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は31,246,965株、評価額は$53.4億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービス部門で、資産のうち94%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAmrize Ltdで、推定$498万相当を売却しました。
- Alpha Wave Globalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は31,246,965株、評価額は$53.4億でした。
- Alpha Wave Globalは2026年第2四半期にCOPT Defense Propertiesの保有額を最も増やし、増加額は推定$493万でした。
- Alpha Wave Globalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmrize Ltdで、推定$498万相当を減らしました。
- Alpha Wave Globalは2026年第2四半期にHuntington Ingalls Industriesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$667万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Alpha Wave Globalの上位10銘柄は、運用資産総額$62.4億のポートフォリオの98%を占めています。
- Alpha Wave Globalは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Alpha Wave Globalのポートフォリオ評価額は前四半期比で690%増加し、$62.4億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のAlpha Wave Globalの 13F報告書 に基づいています。