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Alpha Wave Global 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$62.4억
회전율
39.29%
1년 추정 수익률
59.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.73%
1년 예상 수익률
+59.73%
3년 예상 수익률
+225.89%
5년 예상 수익률
+227.13%
10년 예상 수익률
+1,233.77%
AUM
US$62.4억
AUM 성장
+US$54.5억
(+690%)
자금 흐름
+US$54.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
87.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
98.48%
보유액
28
신규
8
증가
9
축소
4
청산됨
3
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$53.1억 |
| 2 |
Cerebras Systems
CBRS
|
+US$1.2억 |
| 3 |
LXP Industrial Trust
LXP
|
+US$1163만 |
| 4 |
Insperity
NSP
|
+US$756만 |
| 5 |
Janus Living Inc
JAN
|
+US$751만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Huntington Ingalls Industries
HII
|
+US$667만 |
| 2 |
Ingevity
NGVT
|
+US$610만 |
| 3 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+US$498만 |
| 4 |
Resideo Technologies
REZI
|
+US$169만 |
| 5 |
Redwire
RDW
|
+US$139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 94.15% |
| 2 | 건강관리 | 2.41% |
| 3 | 정보기술 | 1.83% |
| 4 | 부동산 | 1.17% |
| 5 | 소재 | 0.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Huntington Ingalls Industries
HII
US$107억
| – | – |
-17,546
| 청산됨 | -US$667만 | – |
|
|
27
Ingevity
NGVT
US$24억
| – | – |
-85,583
| 청산됨 | -US$610만 | – |
|
|
28
Redwire
RDW
US$21억
| – | – |
-163,002
| 청산됨 | -US$139만 | – |
|
유사한 펀드
EQF
Alpha Wave Global의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Alpha Wave Global는 US$62.4억 상당의 28개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.91억에서 690% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 98%를 차지해요.
Alpha Wave Global는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$54.6억을 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 9개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 31,246,965주를 보유했으며 가치는 US$53.4억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 94%로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Amrize Ltd으로, 보유분을 추정 US$498만 규모 줄였습니다.
- Alpha Wave Global의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$53.4억 상당의 31,246,965주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 COPT Defense Properties 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Alpha Wave Global로, 추정 증가액은 US$493만 규모예요.
- Alpha Wave Global의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Amrize Ltd이며, 추정 감소액은 US$498만예요.
- Alpha Wave Global는 2026년 2분기에 Huntington Ingalls Industries 보유분을 전량 매도해 추정 US$667만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alpha Wave Global의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$62.4억 중 98%를 차지해요.
- Alpha Wave Global는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Alpha Wave Global의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 690% 상승해 US$62.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Alpha Wave Global의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.