Alpha Wave Global 포트폴리오 보유 종목
Alpha Wave Global, known as Falcon Edge Capital until 2021, is an alternative asset manager with private equity, private credit, and insurance and retirement businesses. It was co-founded by Rick Gerson, its chairman and chief executive, with Navroz Udwadia and Ryan Khoury, and the three are among its principal owners alongside Judan Alternatives, an Abu Dhabi company that is a subsidiary of International Holding Company. Its Moraine funds take long and short positions in special situations such as spin-offs and acquisitions. Its private credit business aims to earn income by originating senior secured loans to companies. Its clients are investment funds, sovereign wealth funds and foreign official institutions.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$4540만 |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+US$2503만 |
| 3 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$709만 |
| 4 |
QCP
Quality Care Properties, Inc.
QCP
|
+US$263만 |
| 5 |
MakeMyTrip
MMYT
|
+US$172만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CDK
CDK Global, Inc.
CDK
|
+US$2024만 |
| 2 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$1524만 |
| 3 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$1054만 |
| 4 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$1050만 |
| 5 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+US$950만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.46% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 17.72% |
| 3 | 필수소비재 | 14.17% |
| 4 | 산업재 | 13.79% |
| 5 | 임의소비재 | 8.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NXP Semiconductors
NXPI
US$679억
| US$4603만 | 11.48% |
+407,000
| 신규 | +US$4540만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
QCP
2
상장폐지됨
Quality Care Properties, Inc.
QCP
| US$2930만 | 7.3% |
1,890,025
+165,825
| +10% | +US$263만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
3
CSX Corp
CSX
US$957억
| US$2915만 | 7.27% |
1,611,900
-296,400
| -16% | -US$509만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$2910만 | 7.26% |
170,300
-47,400
| -22% | -US$791만 |
2015 Q2
9개 분기
|
|
|
5
TransDigm Group
TDG
US$680억
| US$2615만 | 6.52% |
102,300
+26,200
| +34% | +US$709만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
6
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$2413만 | 6.02% |
253,200
-98,700
| -28% | -US$950만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
|
7
Philip Morris
PM
US$3060억
| US$2388만 | 5.95% |
+215,100
| 신규 | +US$2503만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$2316만 | 5.77% |
310,900
-56,300
| -15% | -US$411만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
9
풋옵션
United Rentals
URI
US$713억
| US$2220만 | 5.53% |
+160,000
| 신규 | +US$1912만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$2129만 | 5.31% |
443,000
-146,000
| -25% | -US$717만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
11
Salesforce
CRM
US$1794억
| US$2080만 | 5.19% |
222,700
-77,700
| -26% | -US$715만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
12
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$283억
| US$1783만 | 4.45% |
484,151
-87,811
| -15% | -US$307만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
13
New Oriental
EDU
US$81.8억
| US$1749만 | 4.36% |
198,200
-68,800
| -26% | -US$561만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
14
Autodesk
ADSK
US$543억
| US$1614만 | 4.03% |
143,800
+11,800
| +9% | +US$130만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
|
15
Intercontinental Exchange
ICE
US$1009억
| US$1546만 | 3.86% |
225,100
-160,000
| -42% | -US$1054만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
|
16
The Kraft Heinz Company
KHC
US$287억
| US$1545만 | 3.85% |
199,200
-125,500
| -39% | -US$1050만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
17
Bank of America
BAC
US$3496억
| US$1054만 | 2.63% |
416,000
| – | – |
2016 Q4
3개 분기
|
|
18
Advance Auto Parts
AAP
US$27.6억
| US$671만 | 1.67% |
67,600
-12,500
| -16% | -US$126만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
|
19
MakeMyTrip
MMYT
US$49.7억
| US$624만 | 1.56% |
217,089
+53,800
| +33% | +US$172만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
20
Expedia Group
EXPE
US$308억
| – | – |
-102,300
| 청산됨 | -US$1524만 | – |
|
21
콜옵션
Cheniere Energy
LNG
US$622억
| – | – |
-1,670,000
| 청산됨 | -US$8135만 | – |
|
22
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4684억
| – | – |
-600,000
| 청산됨 | -US$8258만 | – |
|
|
CDK
23
상장폐지됨
CDK Global, Inc.
CDK
| – | – |
-326,141
| 청산됨 | -US$2024만 | – |
|
|
QCP
24
콜옵션
상장폐지됨
Quality Care Properties, Inc.
QCP
| – | – |
-560,000
| 청산됨 | -US$1025만 | – |
|
유사한 펀드
Alpha Wave Global의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Alpha Wave Global의 보유 포지션은 24개, 총액은 US$4.01억였으며 전 분기 US$5.7억보다 30% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
Alpha Wave Global 측은 2017년 3분기에 순 US$2420만 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 11개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 CDK Global, Inc. 주식으로, 추정 US$2024만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 11%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Alpha Wave Global 측은 NXP Semiconductors에 US$4603만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Alpha Wave Global의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 NXP Semiconductors 주식으로, US$4603만 상당의 407,000주를 매수했어요.
- Alpha Wave Global 측이 2017년 3분기에 TransDigm Group 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$709만 규모예요.
- Alpha Wave Global의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Intercontinental Exchange이며, 추정 감소액은 US$1054만예요.
- Alpha Wave Global 측은 2017년 3분기에 CDK Global, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$2024만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alpha Wave Global의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.01억 중 68% 비중을 차지해요.
- Alpha Wave Global 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Alpha Wave Global의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 30% 하락해 US$4.01억 규모가 됐어요.
2017년 11월 14일에 제출된 Alpha Wave Global의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.