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Alpha Wave Global 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$62.4억
회전율
39.29%
1년 추정 수익률
59.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.62%
1년 예상 수익률
+59.73%
3년 예상 수익률
+225.89%
5년 예상 수익률
+227.13%
10년 예상 수익률
+1,233.77%
AUM
US$13.6억
AUM 성장
-US$1.57억
(-10%)
자금 흐름
-US$4.05억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-29.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.2%
보유액
28
신규
2
증가
3
축소
9
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CQH
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
|
+US$1826만 |
| 2 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$1510만 |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$1245만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$956만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$9663만 |
| 2 |
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
|
+US$7170만 |
| 3 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+US$4393만 |
| 4 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+US$3878만 |
| 5 |
Allegion
ALLE
|
+US$3029만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 17.51% |
| 2 | 임의소비재 | 17.42% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.24% |
| 4 | 에너지 | 13.96% |
| 5 | 헬스케어 | 13.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$2.39억 | 17.51% |
+1,140,000
| 신규 | +US$2.37억 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
2
Cheniere Energy
LNG
US$617억
| US$1.72억 | 12.58% |
4,569,514
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
AGN
3
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$1.31억 | 9.62% |
567,529
+54,000
| +11% | +US$1245만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
CDK
4
상장폐지됨
CDK Global, Inc.
CDK
| US$8063만 | 5.91% |
1,453,041
-383,700
| -21% | -US$1982만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$7706만 | 5.65% |
1,506,000
+184,000
| +14% | +US$956만 |
2016 Q1
1분기
|
|
6
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$7014만 | 5.14% |
1,169,000
-451,000
| -28% | -US$2629만 |
2016 Q1
1분기
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$6628만 | 4.86% |
580,000
-127,000
| -18% | -US$1463만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$6416만 | 4.71% |
1,793,000
-664,000
| -27% | -US$2246만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
9
Advance Auto Parts
AAP
US$28.3억
| US$5754만 | 4.22% |
356,000
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
10
The Kraft Heinz Company
KHC
US$294억
| US$5433만 | 3.98% |
614,000
-174,000
| -22% | -US$1431만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
11
Allegion
ALLE
US$152억
| US$5050만 | 3.7% |
727,344
-456,000
| -39% | -US$3029만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
|
12
Expedia Group
EXPE
US$347억
| US$4709만 | 3.45% |
443,000
+139,000
| +46% | +US$1510만 |
2016 Q1
1분기
|
|
13
Yum! Brands
YUM
US$409억
| US$3839만 | 2.82% |
644,033
-324,103
| -33% | -US$1910만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
14
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$15.7억
| US$3707만 | 2.72% |
1,332,916
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
15
Baidu
BIDU
US$263억
| US$3427만 | 2.51% |
207,500
-43,000
| -17% | -US$755만 |
2016 Q1
1분기
|
|
16
Autodesk
ADSK
US$527억
| US$3048만 | 2.24% |
563,000
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
17
JD.com
JD
US$342억
| US$3027만 | 2.22% |
1,426,000
-276,000
| -16% | -US$667만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
18
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$300억
| US$2728만 | 2% |
491,713
| – | – |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
MDCO
19
상장폐지됨
Medicines Co
MDCO
| US$2152만 | 1.58% |
640,000
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
CQH
20
상장폐지됨
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
| US$1879만 | 1.38% |
+943,000
| 신규 | +US$1826만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
21
Arbutus Biopharma
ABUS
US$8.32억
| US$911만 | 0.67% |
2,618,000
| – | – |
2015 Q1
5개 분기
|
|
22
Adecoagro
AGRO
US$14.6억
| US$702만 | 0.51% |
640,000
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
23
Netflix
NFLX
US$2742억
| – | – |
-2,550,000
| 청산됨 | -US$2607만 | – |
|
24
Pfizer
PFE
US$1712억
| – | – |
-789,920
| 청산됨 | -US$2221만 | – |
|
|
25
상장폐지됨
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| – | – |
-1,292,038
| 청산됨 | -US$7170만 | – |
|
유사한 펀드
EQF
Alpha Wave Global의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Alpha Wave Global의 보유 포지션은 28개, 총액은 US$13.6억였으며 전 분기 US$15.2억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
Alpha Wave Global 측은 2016년 2분기에 순 US$4.05억 규모를 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 9개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS 주식으로, 추정 US$9663만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 18% 수준으로 가장 높고, 그다음은 임의소비재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Alpha Wave Global 측은 Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC에 US$1879만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Alpha Wave Global의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC 주식으로, US$1879만 상당의 943,000주를 매수했어요.
- Alpha Wave Global 측이 2016년 2분기에 Expedia Group 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1510만 규모예요.
- Alpha Wave Global의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Allegion이며, 추정 감소액은 US$3029만예요.
- Alpha Wave Global 측은 2016년 2분기에 QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS 보유분을 전량 매도해 추정 US$9663만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alpha Wave Global의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.6억 중 74% 비중을 차지해요.
- Alpha Wave Global 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Alpha Wave Global의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$13.6억 규모가 됐어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Alpha Wave Global의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.