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Alpha Wave Global Ativos da carteira
AUM
US$ 6,24 bi
Giro
39,29%
Retorno est. (1 ano)
59,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,62%
Retorno est. (1 ano)
+59,73%
Retorno est. (3 anos)
+225,89%
Retorno est. (5 anos)
+227,13%
Retorno est. (10 anos)
+1.233,77%
AUM
US$ 1,36 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 157 mi
(-10%)
Fluxo de capital
-US$ 405 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-29,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,2%
Posição
28
Nova
2
Aumentada
3
Reduzida
9
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CQH
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
|
+US$ 18,3 mi |
| 2 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$ 15,1 mi |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 12,5 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 9,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$ 96,6 mi |
| 2 |
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
|
+US$ 71,7 mi |
| 3 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+US$ 43,9 mi |
| 4 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+US$ 38,8 mi |
| 5 |
Allegion
ALLE
|
+US$ 30,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 17,51% |
| 2 | Consumo discricionário | 17,42% |
| 3 | Serviços de comunicação | 15,24% |
| 4 | Energia | 13,96% |
| 5 | Saúde | 13,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 239 mi | 17,51% |
+1.140.000
| Nova | +US$ 237 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
2
Cheniere Energy
LNG
US$ 61,9 bi
| US$ 172 mi | 12,58% |
4.569.514
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
AGN
3
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 131 mi | 9,62% |
567.529
+54.000
| +11% | +US$ 12,5 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
CDK
4
Deslistada
CDK Global, Inc.
CDK
| US$ 80,6 mi | 5,91% |
1.453.041
-383.700
| -21% | -US$ 19,8 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 77,1 mi | 5,65% |
1.506.000
+184.000
| +14% | +US$ 9,6 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
6
Deslistada
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$ 70,1 mi | 5,14% |
1.169.000
-451.000
| -28% | -US$ 26,3 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 66,3 mi | 4,86% |
580.000
-127.000
| -18% | -US$ 14,6 mi |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,73 tri
| US$ 64,2 mi | 4,71% |
1.793.000
-664.000
| -27% | -US$ 22,5 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
9
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,77 bi
| US$ 57,5 mi | 4,22% |
356.000
| – | – |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
10
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,5 bi
| US$ 54,3 mi | 3,98% |
614.000
-174.000
| -22% | -US$ 14,3 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Allegion
ALLE
US$ 15,4 bi
| US$ 50,5 mi | 3,7% |
727.344
-456.000
| -39% | -US$ 30,3 mi |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
|
12
Expedia Group
EXPE
US$ 33,4 bi
| US$ 47,1 mi | 3,45% |
443.000
+139.000
| +46% | +US$ 15,1 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
13
Yum! Brands
YUM
US$ 40,8 bi
| US$ 38,4 mi | 2,82% |
644.033
-324.103
| -33% | -US$ 19,1 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
14
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$ 1,55 bi
| US$ 37,1 mi | 2,72% |
1.332.916
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
15
Baidu
BIDU
US$ 26,7 bi
| US$ 34,3 mi | 2,51% |
207.500
-43.000
| -17% | -US$ 7,55 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
16
Autodesk
ADSK
US$ 50,6 bi
| US$ 30,5 mi | 2,24% |
563.000
| – | – |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
17
JD.com
JD
US$ 34,5 bi
| US$ 30,3 mi | 2,22% |
1.426.000
-276.000
| -16% | -US$ 6,67 mi |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
18
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$ 30,3 bi
| US$ 27,3 mi | 2% |
491.713
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
MDCO
19
Deslistada
Medicines Co
MDCO
| US$ 21,5 mi | 1,58% |
640.000
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
CQH
20
Deslistada
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
| US$ 18,8 mi | 1,38% |
+943.000
| Nova | +US$ 18,3 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
21
Arbutus Biopharma
ABUS
US$ 850 mi
| US$ 9,11 mi | 0,67% |
2.618.000
| – | – |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
22
Adecoagro
AGRO
US$ 1,42 bi
| US$ 7,02 mi | 0,51% |
640.000
| – | – |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
23
Netflix
NFLX
US$ 260 bi
| – | – |
-2.550.000
| Encerrada | -US$ 26,1 mi | – |
|
24
Pfizer
PFE
US$ 170 bi
| – | – |
-789.920
| Encerrada | -US$ 22,2 mi | – |
|
|
25
Deslistada
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| – | – |
-1.292.038
| Encerrada | -US$ 71,7 mi | – |
|
Fundos semelhantes
EQF
Revisão da carteira de Alpha Wave Global no T2 2016
No T2 2016, Alpha Wave Global detinha 28 posições no valor de US$ 1,36 bi, uma queda de 10% em relação a US$ 1,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
Alpha Wave Global fez uma retirada líquida de US$ 405 mi em T2 2016, encerrando 6 posições e reduzindo 9 participações. Sua saída mais significativa foi QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS, uma posição estimada em US$ 96,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 18% dos ativos. Em seguida vêm Consumo discricionário e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Alpha Wave Global abriu uma nova posição em Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC no valor de US$ 18,8 mi.
- A maior compra de Alpha Wave Global no T2 2016 foi Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC: 943.000 ações no valor de US$ 18,8 mi.
- Alpha Wave Global foi quem mais aumentou sua posição em Expedia Group no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 15,1 mi.
- A maior redução de Alpha Wave Global em T2 2016 foi em Allegion, com um corte estimado de US$ 30,3 mi.
- Alpha Wave Global encerrou totalmente sua posição em QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 96,6 mi.
- As dez maiores posições de Alpha Wave Global representam 74% de sua carteira de US$ 1,36 bi no T2 2016.
- Alpha Wave Global abriu 2 novas posições e encerrou 6 em T2 2016.
- O valor da carteira de Alpha Wave Global caiu 10% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,36 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Alpha Wave Global referente a T2 2016, protocolado em 15 de ago. de 2016.