Alpha Wave Global Ativos da carteira
Alpha Wave Global, known as Falcon Edge Capital until 2021, is an alternative asset manager with private equity, private credit, and insurance and retirement businesses. It was co-founded by Rick Gerson, its chairman and chief executive, with Navroz Udwadia and Ryan Khoury, and the three are among its principal owners alongside Judan Alternatives, an Abu Dhabi company that is a subsidiary of International Holding Company. Its Moraine funds take long and short positions in special situations such as spin-offs and acquisitions. Its private credit business aims to earn income by originating senior secured loans to companies. Its clients are investment funds, sovereign wealth funds and foreign official institutions.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$ 78,3 mi |
| 2 |
Ingevity
NGVT
|
+US$ 36,6 mi |
| 3 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$ 28,5 mi |
| 4 |
CQH
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
|
+US$ 24,8 mi |
| 5 |
Gen Digital
GEN
|
+US$ 18,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Allegion
ALLE
|
+US$ 50,5 mi |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$ 46,6 mi |
| 3 |
JD.com
JD
|
+US$ 30,3 mi |
| 4 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+US$ 23,8 mi |
| 5 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 23,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 22,4% |
| 2 | Serviços de comunicação | 15,61% |
| 3 | Saúde | 13,89% |
| 4 | Consumo discricionário | 13,03% |
| 5 | Tecnologia | 10,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Cheniere Energy
LNG
US$ 61,7 bi
| US$ 151 mi | 11,97% |
3.464.514
-1.105.000
| -24% | -US$ 46,6 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
AGN
2
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 109 mi | 8,62% |
472.329
-95.200
| -17% | -US$ 23,3 mi |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
|
YHOO
3
Deslistada
Yahoo Inc
YHOO
| US$ 82,3 mi | 6,52% |
+1.909.000
| Nova | +US$ 78,3 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
4
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 808 bi
| US$ 76,8 mi | 6,09% |
355.000
-785.000
| -69% | -US$ 170 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
5
Deslistada
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$ 74 mi | 5,86% |
1.034.600
-134.400
| -11% | -US$ 8,97 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 73,8 mi | 5,85% |
1.281.000
-225.000
| -15% | -US$ 12,7 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
CDK
7
Deslistada
CDK Global, Inc.
CDK
| US$ 71,7 mi | 5,68% |
1.249.141
-203.900
| -14% | -US$ 11,7 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 62,1 mi | 4,92% |
1.483.000
-310.000
| -17% | -US$ 11,9 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 53,9 mi | 4,27% |
419.900
-160.100
| -28% | -US$ 19,9 mi |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
CQH
10
Deslistada
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
| US$ 49,2 mi | 3,9% |
2.164.000
+1.221.000
| +129% | +US$ 24,8 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
11
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,5 bi
| US$ 46,4 mi | 3,68% |
518.100
-95.900
| -16% | -US$ 8,49 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
12
Opção de venda
United Rentals
URI
US$ 71 bi
| US$ 42,4 mi | 3,36% |
+540.000
| Nova | +US$ 41,4 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
13
Ingevity
NGVT
US$ 2,14 bi
| US$ 40 mi | 3,17% |
+867.000
| Nova | +US$ 36,6 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
14
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$ 1,9 bi
| US$ 36,4 mi | 2,88% |
1.513.987
+181.071
| +14% | +US$ 4,84 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
15
Expedia Group
EXPE
US$ 31 bi
| US$ 36,2 mi | 2,87% |
310.100
-132.900
| -30% | -US$ 15 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
16
Yum! Brands
YUM
US$ 42,8 bi
| US$ 35,2 mi | 2,79% |
539.569
-104.464
| -16% | -US$ 6,67 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
17
Autodesk
ADSK
US$ 53,8 bi
| US$ 35,2 mi | 2,79% |
486.300
-76.700
| -14% | -US$ 4,83 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
18
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$ 21,2 bi
| US$ 33,3 mi | 2,64% |
491.713
| – | – |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
19
Baidu
BIDU
US$ 27,3 bi
| US$ 32,8 mi | 2,6% |
180.200
-27.300
| -13% | -US$ 4,72 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
20
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,74 bi
| US$ 30,8 mi | 2,44% |
206.800
-149.200
| -42% | -US$ 23,8 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
21
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 101 bi
| US$ 28,1 mi | 2,23% |
+522.500
| Nova | +US$ 28,5 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
MDCO
22
Deslistada
Medicines Co
MDCO
| US$ 24,2 mi | 1,91% |
640.000
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
23
Gen Digital
GEN
US$ 17,8 bi
| US$ 20,9 mi | 1,66% |
+832.000
| Nova | +US$ 18,9 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
24
Arbutus Biopharma
ABUS
US$ 763 mi
| US$ 9,01 mi | 0,71% |
2.618.000
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
25
Adecoagro
AGRO
US$ 1,28 bi
| US$ 7,3 mi | 0,58% |
640.000
| – | – |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Alpha Wave Global no T3 2016
No T3 2016, Alpha Wave Global detinha 27 posições no valor de US$ 1,26 bi, uma queda de 7,5% em relação a US$ 1,36 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
Alpha Wave Global fez uma retirada líquida de US$ 87,3 mi em T3 2016, encerrando 2 posições e reduzindo 14 participações. Sua saída mais significativa foi Allegion, uma posição estimada em US$ 50,5 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 22% dos ativos, ante 14% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Saúde.
Na contramão da tendência, Alpha Wave Global abriu uma nova posição em Yahoo Inc no valor de US$ 82,3 mi.
- A maior compra de Alpha Wave Global no T3 2016 foi Yahoo Inc: 1.909.000 ações no valor de US$ 82,3 mi.
- Alpha Wave Global foi quem mais aumentou sua posição em Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 24,8 mi.
- A maior redução de Alpha Wave Global em T3 2016 foi em Cheniere Energy, com um corte estimado de US$ 46,6 mi.
- Alpha Wave Global encerrou totalmente sua posição em Allegion no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 50,5 mi.
- As dez maiores posições de Alpha Wave Global representam 64% de sua carteira de US$ 1,26 bi no T3 2016.
- Alpha Wave Global abriu 5 novas posições e encerrou 2 em T3 2016.
- O valor da carteira de Alpha Wave Global caiu 7,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,26 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Alpha Wave Global referente a T3 2016, protocolado em 14 de nov. de 2016.