Alpha Wave Global Posiciones de la cartera
Alpha Wave Global, known as Falcon Edge Capital until 2021, is an alternative asset manager with private equity, private credit, and insurance and retirement businesses. It was co-founded by Rick Gerson, its chairman and chief executive, with Navroz Udwadia and Ryan Khoury, and the three are among its principal owners alongside Judan Alternatives, an Abu Dhabi company that is a subsidiary of International Holding Company. Its Moraine funds take long and short positions in special situations such as spin-offs and acquisitions. Its private credit business aims to earn income by originating senior secured loans to companies. Its clients are investment funds, sovereign wealth funds and foreign official institutions.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+USD 78.3 M |
| 2 |
Ingevity
NGVT
|
+USD 36.6 M |
| 3 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+USD 28.5 M |
| 4 |
CQH
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
|
+USD 24.8 M |
| 5 |
Gen Digital
GEN
|
+USD 18.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Allegion
ALLE
|
+USD 50.5 M |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+USD 46.6 M |
| 3 |
JD.com
JD
|
+USD 30.3 M |
| 4 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+USD 23.8 M |
| 5 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 23.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 22.4% |
| 2 | Servicios de comunicación | 15.61% |
| 3 | Salud | 13.89% |
| 4 | Consumo discrecional | 13.03% |
| 5 | Tecnología | 10.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Cheniere Energy
LNG
USD 62.2 mil M
| USD 151 M | 11.97% |
3,464,514
-1,105,000
| -24% | -USD 46.6 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
AGN
2
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 109 M | 8.62% |
472,329
-95,200
| -17% | -USD 23.3 M |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
|
YHOO
3
Dejó de cotizar
Yahoo Inc
YHOO
| USD 82.3 M | 6.52% |
+1,909,000
| Nuevas | +USD 78.3 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
4
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 76.8 M | 6.09% |
355,000
-785,000
| -69% | -USD 170 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
5
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| USD 74 M | 5.86% |
1,034,600
-134,400
| -11% | -USD 8.97 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 73.8 M | 5.85% |
1,281,000
-225,000
| -15% | -USD 12.7 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
CDK
7
Dejó de cotizar
CDK Global, Inc.
CDK
| USD 71.7 M | 5.68% |
1,249,141
-203,900
| -14% | -USD 11.7 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 62.1 M | 4.92% |
1,483,000
-310,000
| -17% | -USD 11.9 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.61 B
| USD 53.9 M | 4.27% |
419,900
-160,100
| -28% | -USD 19.9 M |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
CQH
10
Dejó de cotizar
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
| USD 49.2 M | 3.9% |
2,164,000
+1,221,000
| +129% | +USD 24.8 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
11
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.7 mil M
| USD 46.4 M | 3.68% |
518,100
-95,900
| -16% | -USD 8.49 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
12
Opción de venta
United Rentals
URI
USD 71.3 mil M
| USD 42.4 M | 3.36% |
+540,000
| Nuevas | +USD 41.4 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
13
Ingevity
NGVT
USD 2136 M
| USD 40 M | 3.17% |
+867,000
| Nuevas | +USD 36.6 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
14
Liberty Latin America Class C
LILAK
USD 1919 M
| USD 36.4 M | 2.88% |
1,513,987
+181,071
| +14% | +USD 4.84 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
15
Expedia Group
EXPE
USD 30.8 mil M
| USD 36.2 M | 2.87% |
310,100
-132,900
| -30% | -USD 15 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
16
Yum! Brands
YUM
USD 43 mil M
| USD 35.2 M | 2.79% |
539,569
-104,464
| -16% | -USD 6.67 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
17
Autodesk
ADSK
USD 54.3 mil M
| USD 35.2 M | 2.79% |
486,300
-76,700
| -14% | -USD 4.83 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
18
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
USD 21.4 mil M
| USD 33.3 M | 2.64% |
491,713
| – | – |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
19
Baidu
BIDU
USD 27.2 mil M
| USD 32.8 M | 2.6% |
180,200
-27,300
| -13% | -USD 4.72 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
20
Advance Auto Parts
AAP
USD 2760 M
| USD 30.8 M | 2.44% |
206,800
-149,200
| -42% | -USD 23.8 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
21
Intercontinental Exchange
ICE
USD 101 mil M
| USD 28.1 M | 2.23% |
+522,500
| Nuevas | +USD 28.5 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
MDCO
22
Dejó de cotizar
Medicines Co
MDCO
| USD 24.2 M | 1.91% |
640,000
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
23
Gen Digital
GEN
USD 18.2 mil M
| USD 20.9 M | 1.66% |
+832,000
| Nuevas | +USD 18.9 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
24
Arbutus Biopharma
ABUS
USD 769 M
| USD 9.01 M | 0.71% |
2,618,000
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
25
Adecoagro
AGRO
USD 1306 M
| USD 7.3 M | 0.58% |
640,000
| – | – |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Alpha Wave Global en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Alpha Wave Global mantenía 27 posiciones valuadas en USD 1262 M, un 7.5% menos que los USD 1363 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Alpha Wave Global registró retiros netos por USD 87.3 M en T3 2016, cerró 2 posiciones y redujo 14 tenencias. Su salida más destacada fue Allegion, una posición estimada en USD 50.5 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 22% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Salud.
Contra la tendencia, Alpha Wave Global abrió una nueva posición en Yahoo Inc por valor de USD 82.3 M.
- La mayor compra de Alpha Wave Global en T3 2016 fue Yahoo Inc: 1,909,000 acciones por un valor de USD 82.3 M.
- Alpha Wave Global fue quien más aumentó su posición en Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 24.8 M.
- La mayor reducción de Alpha Wave Global durante T3 2016 fue en Cheniere Energy, con un recorte estimado de USD 46.6 M.
- Alpha Wave Global cerró por completo su posición en Allegion en T3 2016, con una venta estimada de USD 50.5 M.
- Las diez principales posiciones de Alpha Wave Global representan 64% de su cartera de USD 1262 M en T3 2016.
- Alpha Wave Global abrió 5 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Alpha Wave Global cayó 7.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 1262 M.
Según el Informe 13F de Alpha Wave Global correspondiente a T3 2016, presentado el 14 nov 2016.