Alpha Wave Global ポートフォリオ保有銘柄
Alpha Wave Global, known as Falcon Edge Capital until 2021, is an alternative asset manager with private equity, private credit, and insurance and retirement businesses. It was co-founded by Rick Gerson, its chairman and chief executive, with Navroz Udwadia and Ryan Khoury, and the three are among its principal owners alongside Judan Alternatives, an Abu Dhabi company that is a subsidiary of International Holding Company. Its Moraine funds take long and short positions in special situations such as spin-offs and acquisitions. Its private credit business aims to earn income by originating senior secured loans to companies. Its clients are investment funds, sovereign wealth funds and foreign official institutions.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+$7828万 |
| 2 |
Ingevity
NGVT
|
+$3661万 |
| 3 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+$2852万 |
| 4 |
CQH
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
|
+$2484万 |
| 5 |
Gen Digital
GEN
|
+$1892万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Allegion
ALLE
|
+$5050万 |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+$4658万 |
| 3 |
JD.com
JD
|
+$3027万 |
| 4 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+$2384万 |
| 5 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$2326万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 22.4% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 15.61% |
| 3 | ヘルスケア | 13.89% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 13.03% |
| 5 | 情報技術 | 10.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Cheniere Energy
LNG
$622億
| $1.51億 | 11.97% |
3,464,514
-1,105,000
| -24% | -$4658万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
AGN
2
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $1.09億 | 8.62% |
472,329
-95,200
| -17% | -$2326万 |
2014 Q1
10四半期
|
|
|
YHOO
3
上場廃止
Yahoo Inc
YHOO
| $8228万 | 6.52% |
+1,909,000
| 新規 | +$7828万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
4
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $7679万 | 6.09% |
355,000
-785,000
| -69% | -$1.7億 |
2016 Q2
1四半期
|
|
5
上場廃止
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| $7395万 | 5.86% |
1,034,600
-134,400
| -11% | -$897万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $7379万 | 5.85% |
1,281,000
-225,000
| -15% | -$1270万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
|
CDK
7
上場廃止
CDK Global, Inc.
CDK
| $7165万 | 5.68% |
1,249,141
-203,900
| -14% | -$1173万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $6209万 | 4.92% |
1,483,000
-310,000
| -17% | -$1186万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.61兆
| $5386万 | 4.27% |
419,900
-160,100
| -28% | -$1987万 |
2015 Q2
5四半期
|
|
|
CQH
10
上場廃止
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
| $4921万 | 3.9% |
2,164,000
+1,221,000
| +129% | +$2484万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
11
The Kraft Heinz Company
KHC
$287億
| $4638万 | 3.68% |
518,100
-95,900
| -16% | -$849万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
12
プット
United Rentals
URI
$713億
| $4238万 | 3.36% |
+540,000
| 新規 | +$4138万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
13
Ingevity
NGVT
$21.4億
| $3997万 | 3.17% |
+867,000
| 新規 | +$3661万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
14
Liberty Latin America Class C
LILAK
$19.2億
| $3635万 | 2.88% |
1,513,987
+181,071
| +14% | +$484万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
15
Expedia Group
EXPE
$308億
| $3620万 | 2.87% |
310,100
-132,900
| -30% | -$1503万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
16
Yum! Brands
YUM
$430億
| $3522万 | 2.79% |
539,569
-104,464
| -16% | -$667万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
17
Autodesk
ADSK
$543億
| $3517万 | 2.79% |
486,300
-76,700
| -14% | -$483万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
18
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
$214億
| $3333万 | 2.64% |
491,713
| – | – |
2014 Q4
7四半期
|
|
19
Baidu
BIDU
$272億
| $3281万 | 2.6% |
180,200
-27,300
| -13% | -$472万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
|
20
Advance Auto Parts
AAP
$27.6億
| $3084万 | 2.44% |
206,800
-149,200
| -42% | -$2384万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
|
21
Intercontinental Exchange
ICE
$1009億
| $2815万 | 2.23% |
+522,500
| 新規 | +$2852万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
MDCO
22
上場廃止
Medicines Co
MDCO
| $2415万 | 1.91% |
640,000
| – | – |
2015 Q4
3四半期
|
|
|
23
Gen Digital
GEN
$182億
| $2088万 | 1.66% |
+832,000
| 新規 | +$1892万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
24
Arbutus Biopharma
ABUS
$7.69億
| $901万 | 0.71% |
2,618,000
| – | – |
2015 Q1
6四半期
|
|
25
Adecoagro
AGRO
$13.1億
| $730万 | 0.58% |
640,000
| – | – |
2016 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
Alpha Wave Globalの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Alpha Wave Globalは$12.6億相当のポジションを27件保有しており、前四半期の$13.6億から7.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Alpha Wave Globalは2016年第3四半期に純額で$8733万を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、14銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAllegionで、推定 $5050万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産のうち22%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Alpha Wave Globalは$8228万相当のYahoo Incの新規ポジションを取りました。
- Alpha Wave Globalが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はYahoo Incで、株数は1,909,000株、評価額は$8228万でした。
- Alpha Wave Globalは2016年第3四半期にCheniere Energy Partners LP Holdings LLCの保有額を最も増やし、増加額は推定$2484万でした。
- Alpha Wave Globalが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCheniere Energyで、推定$4658万相当を減らしました。
- Alpha Wave Globalは2016年第3四半期にAllegionの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5050万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Alpha Wave Globalの上位10銘柄は、運用資産総額$12.6億のポートフォリオの64%を占めています。
- Alpha Wave Globalは2016年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Alpha Wave Globalのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.5%減少し、$12.6億となりました。
2016年11月14日に提出された、2016年第3四半期分のAlpha Wave Globalの 13F報告書 に基づいています。