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Alpha Wave Global ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$62.4億
売買回転率
39.29%
推定1年リターン
59.73%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.62%
1年予想リターン
+59.73%
3年間の予想リターン
+225.89%
5年予想リターン
+227.13%
10年間の推定リターン
+1,233.77%
AUM
$13.6億
運用資産残高の伸び率
-$1.57億
(-10%)
資金フロー
-$4.05億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-29.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.2%
保有額
28
新規
2
買い増し
3
減少
9
解消
6
平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
平均保有期間 株式のみ
0.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CQH
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
|
+$1826万 |
| 2 |
Expedia Group
EXPE
|
+$1510万 |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$1245万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$956万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+$9663万 |
| 2 |
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
|
+$7170万 |
| 3 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+$4393万 |
| 4 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+$3878万 |
| 5 |
Allegion
ALLE
|
+$3029万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 17.51% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 17.42% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 15.24% |
| 4 | エネルギー | 13.96% |
| 5 | ヘルスケア | 13.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8167億
| $2.39億 | 17.51% |
+1,140,000
| 新規 | +$2.37億 |
2016 Q2
0四半期
|
|
2
Cheniere Energy
LNG
$619億
| $1.72億 | 12.58% |
4,569,514
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
AGN
3
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $1.31億 | 9.62% |
567,529
+54,000
| +11% | +$1245万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
|
CDK
4
上場廃止
CDK Global, Inc.
CDK
| $8063万 | 5.91% |
1,453,041
-383,700
| -21% | -$1982万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $7706万 | 5.65% |
1,506,000
+184,000
| +14% | +$956万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
6
上場廃止
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| $7014万 | 5.14% |
1,169,000
-451,000
| -28% | -$2629万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.61兆
| $6628万 | 4.86% |
580,000
-127,000
| -18% | -$1463万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.73兆
| $6416万 | 4.71% |
1,793,000
-664,000
| -27% | -$2246万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
9
Advance Auto Parts
AAP
$27.7億
| $5754万 | 4.22% |
356,000
| – | – |
2016 Q1
1四半期
|
|
10
The Kraft Heinz Company
KHC
$285億
| $5433万 | 3.98% |
614,000
-174,000
| -22% | -$1431万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
11
Allegion
ALLE
$154億
| $5050万 | 3.7% |
727,344
-456,000
| -39% | -$3029万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
|
12
Expedia Group
EXPE
$334億
| $4709万 | 3.45% |
443,000
+139,000
| +46% | +$1510万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
13
Yum! Brands
YUM
$408億
| $3839万 | 2.82% |
644,033
-324,103
| -33% | -$1910万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
14
Liberty Latin America Class C
LILAK
$15.5億
| $3707万 | 2.72% |
1,332,916
| – | – |
2015 Q4
2四半期
|
|
15
Baidu
BIDU
$267億
| $3427万 | 2.51% |
207,500
-43,000
| -17% | -$755万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
16
Autodesk
ADSK
$506億
| $3048万 | 2.24% |
563,000
| – | – |
2016 Q1
1四半期
|
|
17
JD.com
JD
$345億
| $3027万 | 2.22% |
1,426,000
-276,000
| -16% | -$667万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
18
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
$303億
| $2728万 | 2% |
491,713
| – | – |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
MDCO
19
上場廃止
Medicines Co
MDCO
| $2152万 | 1.58% |
640,000
| – | – |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
CQH
20
上場廃止
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
| $1879万 | 1.38% |
+943,000
| 新規 | +$1826万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
21
Arbutus Biopharma
ABUS
$8.5億
| $911万 | 0.67% |
2,618,000
| – | – |
2015 Q1
5四半期
|
|
22
Adecoagro
AGRO
$14.2億
| $702万 | 0.51% |
640,000
| – | – |
2016 Q1
1四半期
|
|
23
Netflix
NFLX
$2603億
| – | – |
-2,550,000
| 解消 | -$2607万 | – |
|
24
Pfizer
PFE
$1699億
| – | – |
-789,920
| 解消 | -$2221万 | – |
|
|
25
上場廃止
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| – | – |
-1,292,038
| 解消 | -$7170万 | – |
|
類似するファンド
EQF
Alpha Wave Globalの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Alpha Wave Globalは$13.6億相当のポジションを28件保有しており、前四半期の$15.2億から10%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
Alpha Wave Globalは2016年第2四半期に純額で$4.05億を引き出し、6銘柄のポジションを解消し、9銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はQIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHSで、推定 $9663万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の18%を占めるその他への比重が最も高く、次いで一般消費財・サービス、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Alpha Wave Globalは$1879万相当のCheniere Energy Partners LP Holdings LLCの新規ポジションを取りました。
- Alpha Wave Globalが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCheniere Energy Partners LP Holdings LLCで、株数は943,000株、評価額は$1879万でした。
- Alpha Wave Globalは2016年第2四半期にExpedia Groupの保有額を最も増やし、増加額は推定$1510万でした。
- Alpha Wave Globalが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAllegionで、推定$3029万相当を減らしました。
- Alpha Wave Globalは2016年第2四半期にQIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHSの保有株をすべて売却し、売却額は推定$9663万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Alpha Wave Globalの上位10銘柄は、運用資産総額$13.6億のポートフォリオの74%を占めています。
- Alpha Wave Globalは2016年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Alpha Wave Globalのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%減少し、$13.6億となりました。
2016年8月15日に提出された、2016年第2四半期分のAlpha Wave Globalの 13F報告書 に基づいています。