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Alpha Wave Global Portfolio-Positionen
AUM
6,24 Mrd. $
Umschlag
39,29 %
1-J.-Rendite (gesch.)
59,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+59,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+225,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+227,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.233,77 %
AUM
1,36 Mrd. $
AUM-Wachstum
-157 Mio. $
(-10 %)
Kapitalfluss
-405 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-29,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
74,2 %
Position
28
Neu
2
Aufgestockt
3
Reduziert
9
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CQH
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
|
+18,3 Mio. $ |
| 2 |
Expedia Group
EXPE
|
+15,1 Mio. $ |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+12,5 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+9,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+96,6 Mio. $ |
| 2 |
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
|
+71,7 Mio. $ |
| 3 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+43,9 Mio. $ |
| 4 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+38,8 Mio. $ |
| 5 |
Allegion
ALLE
|
+30,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 17,51 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,42 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 15,24 % |
| 4 | Energie | 13,96 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 13,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
| 239 Mio. $ | 17,51 % |
+1.140.000
| Neu | +237 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
2
Cheniere Energy
LNG
59,3 Mrd. $
| 172 Mio. $ | 12,58 % |
4.569.514
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
AGN
3
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 131 Mio. $ | 9,62 % |
567.529
+54.000
| +11 % | +12,5 Mio. $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
|
CDK
4
Nicht mehr gelistet
CDK Global, Inc.
CDK
| 80,6 Mio. $ | 5,91 % |
1.453.041
-383.700
| -21 % | -19,8 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 77,1 Mio. $ | 5,65 % |
1.506.000
+184.000
| +14 % | +9,6 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 70,1 Mio. $ | 5,14 % |
1.169.000
-451.000
| -28 % | -26,3 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
| 66,3 Mio. $ | 4,86 % |
580.000
-127.000
| -18 % | -14,6 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 64,2 Mio. $ | 4,71 % |
1.793.000
-664.000
| -27 % | -22,5 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
9
Advance Auto Parts
AAP
2,82 Mrd. $
| 57,5 Mio. $ | 4,22 % |
356.000
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
10
The Kraft Heinz Company
KHC
29,8 Mrd. $
| 54,3 Mio. $ | 3,98 % |
614.000
-174.000
| -22 % | -14,3 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
11
Allegion
ALLE
15 Mrd. $
| 50,5 Mio. $ | 3,7 % |
727.344
-456.000
| -39 % | -30,3 Mio. $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
|
12
Expedia Group
EXPE
35,8 Mrd. $
| 47,1 Mio. $ | 3,45 % |
443.000
+139.000
| +46 % | +15,1 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
13
Yum! Brands
YUM
42,1 Mrd. $
| 38,4 Mio. $ | 2,82 % |
644.033
-324.103
| -33 % | -19,1 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
14
Liberty Latin America Class C
LILAK
1,59 Mrd. $
| 37,1 Mio. $ | 2,72 % |
1.332.916
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
15
Baidu
BIDU
26,6 Mrd. $
| 34,3 Mio. $ | 2,51 % |
207.500
-43.000
| -17 % | -7,55 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
16
Autodesk
ADSK
53,3 Mrd. $
| 30,5 Mio. $ | 2,24 % |
563.000
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
17
JD.com
JD
34,7 Mrd. $
| 30,3 Mio. $ | 2,22 % |
1.426.000
-276.000
| -16 % | -6,67 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
18
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
30,4 Mrd. $
| 27,3 Mio. $ | 2 % |
491.713
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
MDCO
19
Nicht mehr gelistet
Medicines Co
MDCO
| 21,5 Mio. $ | 1,58 % |
640.000
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
CQH
20
Nicht mehr gelistet
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
| 18,8 Mio. $ | 1,38 % |
+943.000
| Neu | +18,3 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
21
Arbutus Biopharma
ABUS
834 Mio. $
| 9,11 Mio. $ | 0,67 % |
2.618.000
| – | – |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
22
Adecoagro
AGRO
1,42 Mrd. $
| 7,02 Mio. $ | 0,51 % |
640.000
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
23
Netflix
NFLX
279 Mrd. $
| – | – |
-2.550.000
| Geschlossen | -26,1 Mio. $ | – |
|
24
Pfizer
PFE
173 Mrd. $
| – | – |
-789.920
| Geschlossen | -22,2 Mio. $ | – |
|
|
25
Nicht mehr gelistet
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| – | – |
-1.292.038
| Geschlossen | -71,7 Mio. $ | – |
|
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EQF
Portfolio-Rückblick von Alpha Wave Global für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Alpha Wave Global 28 Positionen im Wert von 1,36 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
Alpha Wave Global zog im Q2 2016 netto 405 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 9 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS – eine Position im geschätzten Wert von 96,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 18 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Nicht-Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Alpha Wave Global eine neue Position in Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC im Wert von 18,8 Mio. $.
- Der größte Kauf von Alpha Wave Global im Q2 2016 war Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC: 943.000 Aktien im Wert von 18,8 Mio. $.
- Alpha Wave Global hat seine Position in Expedia Group in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Alpha Wave Global im Q2 2016 entfiel auf Allegion und belief sich schätzungsweise auf 30,3 Mio. $.
- Alpha Wave Global hat seine Position in QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 96,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Alpha Wave Global machen im Q2 2016 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,36 Mrd. $ aus.
- Alpha Wave Global eröffnete 2 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Alpha Wave Global sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 1,36 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Alpha Wave Global für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .