Alpha Wave Global Portfolio-Positionen
Alpha Wave Global, known as Falcon Edge Capital until 2021, is an alternative asset manager with private equity, private credit, and insurance and retirement businesses. It was co-founded by Rick Gerson, its chairman and chief executive, with Navroz Udwadia and Ryan Khoury, and the three are among its principal owners alongside Judan Alternatives, an Abu Dhabi company that is a subsidiary of International Holding Company. Its Moraine funds take long and short positions in special situations such as spin-offs and acquisitions. Its private credit business aims to earn income by originating senior secured loans to companies. Its clients are investment funds, sovereign wealth funds and foreign official institutions.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+54,9 Mio. $ |
| 2 |
GGP
GGP Inc.
GGP
|
+46,9 Mio. $ |
| 3 |
QCP
Quality Care Properties, Inc.
QCP
|
+23,1 Mio. $ |
| 4 |
TSG
The Stars Group Inc.
TSG
|
+12,6 Mio. $ |
| 5 |
CSX Corp
CSX
|
+4,02 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+60,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+22,6 Mio. $ |
| 3 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+19,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+6,47 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+5,91 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 25,13 % |
| 2 | Immobilien | 23,69 % |
| 3 | Technologie | 12,36 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 11,84 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 11,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
QCP
1
Nicht mehr gelistet
Quality Care Properties, Inc.
QCP
| 121 Mio. $ | 17,05 % |
5.632.547
+1.093.393
| +24 % | +23,1 Mio. $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
2
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
| 56,6 Mio. $ | 7,97 % |
330.000
| – | – |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
|
ESRX
3
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 56,5 Mio. $ | 7,95 % |
+731.300
| Neu | +54,9 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
|
GGP
4
Nicht mehr gelistet
GGP Inc.
GGP
| 47,2 Mio. $ | 6,64 % |
+2.310.810
| Neu | +46,9 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
5
Put
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,3 Mrd. $
| 43,3 Mio. $ | 6,1 % |
+1.000.000
| Neu | +46,3 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
6
Put
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,24 Mrd. $
| 42,2 Mio. $ | 5,93 % |
+1.100.000
| Neu | +44,7 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
7
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 32,9 Mio. $ | 4,62 % |
333.200
| – | – |
2016 Q1
9 Quartale
|
|
|
TSG
8
Nicht mehr gelistet
The Stars Group Inc.
TSG
| 31,2 Mio. $ | 4,38 % |
858.300
+377.000
| +78 % | +12,6 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
| 29,3 Mio. $ | 4,13 % |
151.000
| – | – |
2015 Q2
12 Quartale
|
|
|
10
CSX Corp
CSX
96,6 Mrd. $
| 28,2 Mio. $ | 3,97 % |
1.327.500
+195.000
| +17 % | +4,02 Mio. $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
11
Philip Morris
PM
307 Mrd. $
| 27 Mio. $ | 3,8 % |
334.300
+27.000
| +9 % | +2,29 Mio. $ |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
12
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
| 26,6 Mio. $ | 3,74 % |
194.900
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 23,6 Mio. $ | 3,32 % |
312.000
+46.000
| +17 % | +3,48 Mio. $ |
2016 Q1
9 Quartale
|
|
|
NXTM
14
Nicht mehr gelistet
NxStage Medical Inc.
NXTM
| 22,1 Mio. $ | 3,11 % |
791.000
| – | – |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
15
TransDigm Group
TDG
65,7 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 3,06 % |
63.100
-9.000
| -12 % | -2,96 Mio. $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
|
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,2 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 2,28 % |
426.000
-174.000
| -29 % | -6,47 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
17
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 15,7 Mio. $ | 2,21 % |
185.000
-20.000
| -10 % | -1,59 Mio. $ |
2015 Q4
10 Quartale
|
|
|
18
Broadcom
AVGO
1,74 Bio. $
| 15,1 Mio. $ | 2,12 % |
621.000
-241.000
| -28 % | -5,91 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
19
Autodesk
ADSK
54,2 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 1,88 % |
101.800
| – | – |
2016 Q1
9 Quartale
|
|
|
20
CALL
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,2 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 1,87 % |
+350.000
| Neu | +13 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
21
MakeMyTrip
MMYT
4,8 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 1,77 % |
348.489
| – | – |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
22
The Kraft Heinz Company
KHC
29 Mrd. $
| 7,85 Mio. $ | 1,11 % |
125.000
-60.000
| -32 % | -3,56 Mio. $ |
2015 Q4
10 Quartale
|
|
23
Put
Wabtec
WAB
50,4 Mrd. $
| 6,96 Mio. $ | 0,98 % |
+70.600
| Neu | +6,57 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
|
24
SPDR Gold Trust
GLD
129 Mrd. $
| – | – |
-179.500
| Geschlossen | -22,6 Mio. $ | – |
|
|
25
NXP Semiconductors
NXPI
67,4 Mrd. $
| – | – |
-164.900
| Geschlossen | -19,3 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Alpha Wave Global für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Alpha Wave Global 27 Positionen im Wert von 711 Mio. $, ein Anstieg um 30 % gegenüber 547 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Alpha Wave Global für Q2 2018 weist 6 neu, 5 erhöht, 5 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Express Scripts Holding Company: 731.300 Aktien im Wert von 56,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Monsanto Co mit einem geschätzten Wert von 60,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Technologie.
- Der größte Kauf von Alpha Wave Global im Q2 2018 war Express Scripts Holding Company: 731.300 Aktien im Wert von 56,5 Mio. $.
- Alpha Wave Global hat seine Position in Quality Care Properties, Inc. in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Alpha Wave Global im Q2 2018 entfiel auf State Street Energy Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,47 Mio. $.
- Alpha Wave Global hat seine Position in Monsanto Co im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 60,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Alpha Wave Global machen im Q2 2018 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 711 Mio. $ aus.
- Alpha Wave Global eröffnete 6 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Alpha Wave Global stieg gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 711 Mio. $.
Auf Grundlage der von Alpha Wave Global für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .