Alpha Wave Global Portfolio-Positionen
Alpha Wave Global, known as Falcon Edge Capital until 2021, is an alternative asset manager with private equity, private credit, and insurance and retirement businesses. It was co-founded by Rick Gerson, its chairman and chief executive, with Navroz Udwadia and Ryan Khoury, and the three are among its principal owners alongside Judan Alternatives, an Abu Dhabi company that is a subsidiary of International Holding Company. Its Moraine funds take long and short positions in special situations such as spin-offs and acquisitions. Its private credit business aims to earn income by originating senior secured loans to companies. Its clients are investment funds, sovereign wealth funds and foreign official institutions.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JD.com
JD
|
+68,7 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
SIOX
Sio Gene Therapies Inc. Common Stock
SIOX
|
+21,2 Mio. $ |
| 4 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
Arbutus Biopharma
ABUS
|
+6,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+223 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+79,3 Mio. $ |
| 4 |
Spirit AeroSystems
SPR
|
+66,9 Mio. $ |
| 5 |
JMEI
Jumei International Holding Limited American depositary shares, each representing ten Class A ordina
JMEI
|
+62,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 27,36 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 24,03 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 16,5 % |
| 4 | Energie | 15,97 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,42 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cheniere Energy
LNG
63,6 Mrd. $
| 210 Mio. $ | 15,97 % |
3.033.414
-294.500
| -9 % | -22,1 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
AGN
2
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 161 Mio. $ | 12,22 % |
529.542
-99.000
| -16 % | -29,5 Mio. $ |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
|
LVNTA
3
Nicht mehr gelistet
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| 148 Mio. $ | 11,26 % |
3.772.000
+277.000
| +8 % | +11,6 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
| 114 Mio. $ | 8,66 % |
2.066.331
-1.248.000
| -38 % | -66,9 Mio. $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
5
Allegion
ALLE
16,3 Mrd. $
| 99,4 Mio. $ | 7,56 % |
1.652.344
-236.000
| -12 % | -14,5 Mio. $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Vale S A
VALE.P
| 88,3 Mio. $ | 6,71 % |
17.481.000
-1.489.000
| -8 % | -8,32 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Pandora Media Inc
P
| 72,6 Mio. $ | 5,52 % |
4.670.900
| – | – |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
8
JD.com
JD
36,3 Mrd. $
| 68,9 Mio. $ | 5,24 % |
+2.021.000
| Neu | +68,7 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
9
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
21,2 Mrd. $
| 64,5 Mio. $ | 4,9 % |
537.713
-334.000
| -38 % | -39,9 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
CDK
10
Nicht mehr gelistet
CDK Global, Inc.
CDK
| 54,2 Mio. $ | 4,12 % |
1.004.262
-970.738
| -49 % | -49,8 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
1,62 Bio. $
| 51,3 Mio. $ | 3,9 % |
+598.000
| Neu | +48,8 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
12
Delta Air Lines
DAL
54,8 Mrd. $
| 49,8 Mio. $ | 3,79 % |
1.212.000
-504.000
| -29 % | -22 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
| 42,6 Mio. $ | 3,24 % |
608.000
-494.000
| -45 % | -33,9 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
ICPT
14
Nicht mehr gelistet
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| 39,5 Mio. $ | 3 % |
163.700
-111.300
| -40 % | -29,6 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
15
Arbutus Biopharma
ABUS
792 Mio. $
| 31 Mio. $ | 2,36 % |
2.618.000
+397.000
| +18 % | +6,04 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
SIOX
16
Nicht mehr gelistet
Sio Gene Therapies Inc. Common Stock
SIOX
| 20,4 Mio. $ | 1,55 % |
+125.000
| Neu | +21,2 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
17
Alibaba
BABA
250 Mrd. $
| – | – |
-2.673.000
| Geschlossen | -223 Mio. $ | – |
|
|
18
Booking.com
BKNG
116 Mrd. $
| – | – |
-1.702.500
| Geschlossen | -79,3 Mio. $ | – |
|
|
19
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,19 Bio. $
| – | – |
-480
| Geschlossen | -104 Mio. $ | – |
|
|
20
CALL
Cheniere Energy
LNG
63,6 Mrd. $
| – | – |
-260.000
| Geschlossen | -20,1 Mio. $ | – |
|
|
JMEI
21
Nicht mehr gelistet
Jumei International Holding Limited American depositary shares, each representing ten Class A ordina
JMEI
| – | – |
-395.300
| Geschlossen | -62,5 Mio. $ | – |
|
|
OIBR
22
Nicht mehr gelistet
OI S A SPONSORED ADR REPSTG PFD NEW (BRA)
OIBR
| – | – |
-9.245.523
| Geschlossen | -14,2 Mio. $ | – |
|
|
GEVA
23
Put
Nicht mehr gelistet
SYNAGEVA BIOPHARMA CORP COM STK (DE)
GEVA
| – | – |
-304.000
| Geschlossen | -29,6 Mio. $ | – |
|
|
OIBR.C
24
Nicht mehr gelistet
OI S.A. American Depositary Shares, each representing five shares of common stock
OIBR.C
| – | – |
-724.404
| Geschlossen | -5,9 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Alpha Wave Global für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Alpha Wave Global 24 Positionen im Wert von 1,32 Mrd. $, ein Rückgang um 35 % gegenüber 2,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.
Alpha Wave Global zog im Q2 2015 netto 649 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alibaba – eine Position im geschätzten Wert von 223 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 29 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Alpha Wave Global eine neue Position in JD.com im Wert von 68,9 Mio. $.
- Der größte Kauf von Alpha Wave Global im Q2 2015 war JD.com: 2.021.000 Aktien im Wert von 68,9 Mio. $.
- Alpha Wave Global hat seine Position in Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Alpha Wave Global im Q2 2015 entfiel auf Spirit AeroSystems und belief sich schätzungsweise auf 66,9 Mio. $.
- Alpha Wave Global hat seine Position in Alibaba im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 223 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Alpha Wave Global machen im Q2 2015 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,32 Mrd. $ aus.
- Alpha Wave Global eröffnete 3 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Alpha Wave Global sank gegenüber dem Vorquartal um 35 % auf 1,32 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Alpha Wave Global für Q2 2015 am 14. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .