Alpha Wave Global Portfolio-Positionen
Alpha Wave Global, known as Falcon Edge Capital until 2021, is an alternative asset manager with private equity, private credit, and insurance and retirement businesses. It was co-founded by Rick Gerson, its chairman and chief executive, with Navroz Udwadia and Ryan Khoury, and the three are among its principal owners alongside Judan Alternatives, an Abu Dhabi company that is a subsidiary of International Holding Company. Its Moraine funds take long and short positions in special situations such as spin-offs and acquisitions. Its private credit business aims to earn income by originating senior secured loans to companies. Its clients are investment funds, sovereign wealth funds and foreign official institutions.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cheniere Energy
LNG
|
+94,8 Mio. $ |
| 2 |
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
|
+56,7 Mio. $ |
| 3 |
CDK
CDK Global, Inc.
CDK
|
+32,5 Mio. $ |
| 4 |
JD.com
JD
|
+30,8 Mio. $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+30,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Delta Air Lines
DAL
|
+49,8 Mio. $ |
| 2 |
Vale S A
VALE.P
|
+44,8 Mio. $ |
| 3 |
ICPT
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
|
+39,5 Mio. $ |
| 4 |
SIOX
Sio Gene Therapies Inc. Common Stock
SIOX
|
+20,4 Mio. $ |
| 5 |
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
|
+5,11 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 22,34 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 18,44 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,17 % |
| 4 | Energie | 15,27 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 14,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Cheniere Energy
LNG
63 Mrd. $
| 221 Mio. $ | 15,27 % |
4.569.514
+1.536.100
| +51 % | +94,8 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
LVNTA
2
Nicht mehr gelistet
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| 168 Mio. $ | 11,6 % |
4.157.000
+385.000
| +10 % | +15,6 Mio. $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
|
AGN
3
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 161 Mio. $ | 11,14 % |
592.542
+63.000
| +12 % | +19,4 Mio. $ |
2014 Q1
6 Quartale
|
|
4
CALL
Nicht mehr gelistet
Pandora Media Inc
P
| 148 Mio. $ | 10,26 % |
+6.950.000
| Neu | +122 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
5
Allegion
ALLE
16,3 Mrd. $
| 108 Mio. $ | 7,45 % |
1.867.344
+215.000
| +13 % | +13,1 Mio. $ |
2014 Q2
5 Quartale
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
| 100 Mio. $ | 6,91 % |
2.066.331
| – | – |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Pandora Media Inc
P
| 100 Mio. $ | 6,9 % |
4.670.900
| – | – |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 83,6 Mio. $ | 5,78 % |
930.000
+332.000
| +56 % | +30,5 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
9
JD.com
JD
37,7 Mrd. $
| 80,4 Mio. $ | 5,56 % |
3.086.000
+1.065.000
| +53 % | +30,8 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
CDK
10
Nicht mehr gelistet
CDK Global, Inc.
CDK
| 78,6 Mio. $ | 5,44 % |
1.644.741
+640.479
| +64 % | +32,5 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| 56,9 Mio. $ | 3,93 % |
+1.242.000
| Neu | +56,7 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
12
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
22,1 Mrd. $
| 39,5 Mio. $ | 2,73 % |
491.713
-46.000
| -9 % | -5,11 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
| 36,8 Mio. $ | 2,55 % |
608.000
| – | – |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
14
Netflix
NFLX
255 Mrd. $
| 26,3 Mio. $ | 1,82 % |
+2.550.000
| Neu | +27,4 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
15
Nicht mehr gelistet
Vale S A
VALE.P
| 22,3 Mio. $ | 1,54 % |
6.653.000
-10.828.000
| -62 % | -44,8 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
16
Arbutus Biopharma
ABUS
627 Mio. $
| 15,9 Mio. $ | 1,1 % |
2.618.000
| – | – |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
|
17
Delta Air Lines
DAL
56,7 Mrd. $
| – | – |
-1.212.000
| Geschlossen | -49,8 Mio. $ | – |
|
|
ICPT
18
Nicht mehr gelistet
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| – | – |
-163.700
| Geschlossen | -39,5 Mio. $ | – |
|
|
SIOX
19
Nicht mehr gelistet
Sio Gene Therapies Inc. Common Stock
SIOX
| – | – |
-125.000
| Geschlossen | -20,4 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Alpha Wave Global für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Alpha Wave Global 19 Positionen im Wert von 1,45 Mrd. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 1,32 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.
Alpha Wave Global investierte 161 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 7 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Six Flags Entertainment Corp.: 1.242.000 Aktien im Wert von 56,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vale S A; sie wurde auf 44,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Alpha Wave Global im Q3 2015 war Six Flags Entertainment Corp.: 1.242.000 Aktien im Wert von 56,9 Mio. $.
- Alpha Wave Global hat seine Position in Cheniere Energy in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 94,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Alpha Wave Global im Q3 2015 entfiel auf Vale S A und belief sich schätzungsweise auf 44,8 Mio. $.
- Alpha Wave Global hat seine Position in Delta Air Lines im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 49,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Alpha Wave Global machen im Q3 2015 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,45 Mrd. $ aus.
- Alpha Wave Global eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Alpha Wave Global stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 1,45 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Alpha Wave Global für Q3 2015 am 16. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .