Alpha Wave Global Portfolio-Positionen
Alpha Wave Global, known as Falcon Edge Capital until 2021, is an alternative asset manager with private equity, private credit, and insurance and retirement businesses. It was co-founded by Rick Gerson, its chairman and chief executive, with Navroz Udwadia and Ryan Khoury, and the three are among its principal owners alongside Judan Alternatives, an Abu Dhabi company that is a subsidiary of International Holding Company. Its Moraine funds take long and short positions in special situations such as spin-offs and acquisitions. Its private credit business aims to earn income by originating senior secured loans to companies. Its clients are investment funds, sovereign wealth funds and foreign official institutions.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JD.com
JD
|
+60,6 Mio. $ |
| 2 |
Allegion
ALLE
|
+59,1 Mio. $ |
| 3 |
MNK
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
|
+56,9 Mio. $ |
| 4 |
Dollar General
DG
|
+54,4 Mio. $ |
| 5 |
OI S.A. SPON ADR REPSTG 3 PFD SHS (BRA)
BTM
|
+45,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ENDP
Endo International plc
ENDP
|
+80,5 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+65,6 Mio. $ |
| 3 |
Groupon
GRPN
|
+64,2 Mio. $ |
| 4 |
American International
AIG
|
+61,2 Mio. $ |
| 5 |
New Oriental
EDU
|
+50,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 18,02 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 16,41 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 13,23 % |
| 4 | Sonstiges | 12,03 % |
| 5 | Energie | 11,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cheniere Energy
LNG
67,5 Mrd. $
| 170 Mio. $ | 9,49 % |
2.367.914
+257.000
| +12 % | +15,6 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
2
Nicht mehr gelistet
SANDISK CORP
SNDK
| 113 Mio. $ | 6,3 % |
1.079.000
+215.000
| +25 % | +19,5 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
3
Avis
CAR
3,81 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 5,86 % |
1.756.200
-911.000
| -34 % | -49,9 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
TFCFA
4
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| 99,4 Mio. $ | 5,56 % |
2.828.000
+507.000
| +22 % | +17,2 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
5
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
| 91,2 Mio. $ | 5,1 % |
480
+96
| +25 % | +18,2 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
6
Trip.com Group
TCOM
24,9 Mrd. $
| 90,5 Mio. $ | 5,06 % |
2.826.000
-166.000
| -6 % | -4,48 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 82,2 Mio. $ | 4,6 % |
1.109.000
+220.000
| +25 % | +15,4 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
8
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
49,7 Mrd. $
| 80,7 Mio. $ | 4,51 % |
1.689.000
+508.000
| +43 % | +23,4 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
9
Booking.com
BKNG
111 Mrd. $
| 73,5 Mio. $ | 4,11 % |
1.527.500
| – | – |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
10
JD.com
JD
34,7 Mrd. $
| 66,3 Mio. $ | 3,71 % |
+2.325.000
| Neu | +60,6 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
QCOR
11
Put
Nicht mehr gelistet
QUESTCOR PHARMA INC
QCOR
| 63,8 Mio. $ | 3,57 % |
+690.000
| Neu | +59,1 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
12
Allegion
ALLE
15,9 Mrd. $
| 63,7 Mio. $ | 3,56 % |
+1.124.344
| Neu | +59,1 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
GRA
13
Nicht mehr gelistet
W.R. Grace & Co.
GRA
| 63,3 Mio. $ | 3,54 % |
669.800
-154.000
| -19 % | -14,5 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
MNK
14
Nicht mehr gelistet
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| 62,9 Mio. $ | 3,52 % |
+785.965
| Neu | +56,9 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
15
Element Solutions
ESI
8,35 Mrd. $
| 61 Mio. $ | 3,41 % |
2.178.000
+303.000
| +16 % | +7,04 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
16
Enovis
ENOV
1,15 Mrd. $
| 59,3 Mio. $ | 3,31 % |
461.895
-171.395
| -27 % | -21,4 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
FRX
17
Nicht mehr gelistet
FOREST LABORATORIES INC
FRX
| 54,8 Mio. $ | 3,06 % |
553.685
+170.685
| +45 % | +15,9 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
AGN
18
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 54,6 Mio. $ | 3,05 % |
245.000
-212.000
| -46 % | -43,9 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
19
Dollar General
DG
29,2 Mrd. $
| 54,5 Mio. $ | 3,05 % |
+951.000
| Neu | +54,4 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
20
Intercontinental Exchange
ICE
94,4 Mrd. $
| 50,8 Mio. $ | 2,84 % |
1.345.000
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
21
Nicht mehr gelistet
OI S.A. SPON ADR REPSTG 3 PFD SHS (BRA)
BTM
| 45,6 Mio. $ | 2,55 % |
+53.114.128
| Neu | +45,6 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
22
PBF Energy
PBF
9,25 Mrd. $
| 40 Mio. $ | 2,23 % |
+1.500.000
| Neu | +44,4 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
23
Liberty Global Class C
LBTYK
2,62 Mrd. $
| 39,6 Mio. $ | 2,21 % |
1.157.604
+683.067
| +144 % | +22,6 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
OIBR.C
24
Nicht mehr gelistet
OI S.A. American Depositary Shares, each representing five shares of common stock
OIBR.C
| 35 Mio. $ | 1,96 % |
+72.440
| Neu | +38,6 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
25
Put
Brink's
BCO
4,23 Mrd. $
| 25,1 Mio. $ | 1,4 % |
+889.500
| Neu | +23,9 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Alpha Wave Global für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Alpha Wave Global 37 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 1,55 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Alpha Wave Global für Q2 2014 weist 11 neu, 9 erhöht, 6 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JD.com: 2.325.000 Aktien im Wert von 66,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Endo International plc mit einem geschätzten Wert von 80,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Alpha Wave Global im Q2 2014 war JD.com: 2.325.000 Aktien im Wert von 66,3 Mio. $.
- Alpha Wave Global hat seine Position in Coca-Cola Europacific Partners in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Alpha Wave Global im Q2 2014 entfiel auf Avis und belief sich schätzungsweise auf 49,9 Mio. $.
- Alpha Wave Global hat seine Position in Endo International plc im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 80,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Alpha Wave Global machen im Q2 2014 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- Alpha Wave Global eröffnete 11 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Alpha Wave Global stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Alpha Wave Global für Q2 2014 am 14. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .