Alpha Wave Global Portfolio-Positionen
Alpha Wave Global, known as Falcon Edge Capital until 2021, is an alternative asset manager with private equity, private credit, and insurance and retirement businesses. It was co-founded by Rick Gerson, its chairman and chief executive, with Navroz Udwadia and Ryan Khoury, and the three are among its principal owners alongside Judan Alternatives, an Abu Dhabi company that is a subsidiary of International Holding Company. Its Moraine funds take long and short positions in special situations such as spin-offs and acquisitions. Its private credit business aims to earn income by originating senior secured loans to companies. Its clients are investment funds, sovereign wealth funds and foreign official institutions.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+92,5 Mio. $ |
| 2 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+81,4 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+69,3 Mio. $ |
| 4 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+53,5 Mio. $ |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+42,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+115 Mio. $ |
| 2 |
Spirit AeroSystems
SPR
|
+103 Mio. $ |
| 3 |
Pandora Media Inc
P
|
+62,6 Mio. $ |
| 4 |
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
|
+37,2 Mio. $ |
| 5 |
JD.com
JD
|
+28,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 23,9 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 20,31 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 17,15 % |
| 4 | Technologie | 13,32 % |
| 5 | Industrie | 10,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cheniere Energy
LNG
56,8 Mrd. $
| 155 Mio. $ | 10,17 % |
4.569.514
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
AGN
2
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 138 Mio. $ | 9,06 % |
513.529
-79.013
| -13 % | -22,6 Mio. $ |
2014 Q1
8 Quartale
|
|
|
QIHU
3
Nicht mehr gelistet
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
| 96,6 Mio. $ | 6,36 % |
+1.279.000
| Neu | +92,5 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 93,9 Mio. $ | 6,18 % |
+1.620.000
| Neu | +81,4 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
CDK
5
Nicht mehr gelistet
CDK Global, Inc.
CDK
| 85,5 Mio. $ | 5,62 % |
1.836.741
+192.000
| +12 % | +8,55 Mio. $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
1,56 Bio. $
| 80,7 Mio. $ | 5,31 % |
707.000
-223.000
| -24 % | -23,5 Mio. $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
7
Allegion
ALLE
15,8 Mrd. $
| 75,4 Mio. $ | 4,96 % |
1.183.344
-355.000
| -23 % | -21,7 Mio. $ |
2014 Q2
7 Quartale
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 73 Mio. $ | 4,8 % |
+1.322.000
| Neu | +69,3 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
9
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
| 72,9 Mio. $ | 4,8 % |
2.457.000
+547.000
| +29 % | +15,5 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| 71,7 Mio. $ | 4,72 % |
1.292.038
-221.000
| -15 % | -11,4 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
11
The Kraft Heinz Company
KHC
29,1 Mrd. $
| 61,9 Mio. $ | 4,07 % |
788.000
| – | – |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
12
Advance Auto Parts
AAP
2,75 Mrd. $
| 57,1 Mio. $ | 3,76 % |
+356.000
| Neu | +53,5 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
13
Yum! Brands
YUM
43,3 Mrd. $
| 57 Mio. $ | 3,75 % |
968.136
+132.145
| +16 % | +6,93 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
14
Baidu
BIDU
27,9 Mrd. $
| 47,8 Mio. $ | 3,15 % |
+250.500
| Neu | +42,6 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
15
JD.com
JD
39,3 Mrd. $
| 45,1 Mio. $ | 2,97 % |
1.702.000
-1.084.000
| -39 % | -28,5 Mio. $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
|
LVNTA
16
Nicht mehr gelistet
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| 43,9 Mio. $ | 2,89 % |
1.123.000
-3.034.000
| -73 % | -115 Mio. $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
17
Liberty Latin America Class C
LILAK
1,67 Mrd. $
| 43,2 Mio. $ | 2,84 % |
1.332.916
+189.248
| +17 % | +6,02 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
BXLT
18
Nicht mehr gelistet
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
| 38,8 Mio. $ | 2,55 % |
+960.000
| Neu | +38 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
19
Autodesk
ADSK
54,7 Mrd. $
| 32,8 Mio. $ | 2,16 % |
+563.000
| Neu | +29,4 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
20
Expedia Group
EXPE
30,7 Mrd. $
| 32,8 Mio. $ | 2,16 % |
+304.000
| Neu | +32,4 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
21
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
20,9 Mrd. $
| 30,9 Mio. $ | 2,03 % |
491.713
| – | – |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
22
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 1,72 % |
2.550.000
| – | – |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
23
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 1,46 % |
+789.920
| Neu | +22,6 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
MDCO
24
Nicht mehr gelistet
Medicines Co
MDCO
| 20,3 Mio. $ | 1,34 % |
640.000
| – | – |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
25
Arbutus Biopharma
ABUS
723 Mio. $
| 10,8 Mio. $ | 0,71 % |
2.618.000
| – | – |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Alpha Wave Global für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Alpha Wave Global 31 Positionen im Wert von 1,52 Mrd. $, ein Rückgang um 2 % gegenüber 1,55 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
Alpha Wave Global investierte 63,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 4 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS: 1.279.000 Aktien im Wert von 96,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures; sie wurde auf 115 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Alpha Wave Global im Q1 2016 war QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS: 1.279.000 Aktien im Wert von 96,6 Mio. $.
- Alpha Wave Global hat seine Position in Amazon in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Alpha Wave Global im Q1 2016 entfiel auf Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures und belief sich schätzungsweise auf 115 Mio. $.
- Alpha Wave Global hat seine Position in Spirit AeroSystems im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 103 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Alpha Wave Global machen im Q1 2016 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,52 Mrd. $ aus.
- Alpha Wave Global eröffnete 10 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Alpha Wave Global sank gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 1,52 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Alpha Wave Global für Q1 2016 am 16. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .