Alpha Wave Global Portfolio-Positionen
Alpha Wave Global, known as Falcon Edge Capital until 2021, is an alternative asset manager with private equity, private credit, and insurance and retirement businesses. It was co-founded by Rick Gerson, its chairman and chief executive, with Navroz Udwadia and Ryan Khoury, and the three are among its principal owners alongside Judan Alternatives, an Abu Dhabi company that is a subsidiary of International Holding Company. Its Moraine funds take long and short positions in special situations such as spin-offs and acquisitions. Its private credit business aims to earn income by originating senior secured loans to companies. Its clients are investment funds, sovereign wealth funds and foreign official institutions.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Spirit AeroSystems
SPR
|
+122 Mio. $ |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+85,3 Mio. $ |
| 3 |
Herc Holdings
HRI
|
+43,2 Mio. $ |
| 4 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+41,2 Mio. $ |
| 5 |
OI S.A. SPON ADR REPSTG 3 PFD SHS (BRA)
BTM
|
+27 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MNK
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
|
+62,9 Mio. $ |
| 2 |
Enovis
ENOV
|
+59,3 Mio. $ |
| 3 |
FRX
FOREST LABORATORIES INC
FRX
|
+54,8 Mio. $ |
| 4 |
Dollar General
DG
|
+54,5 Mio. $ |
| 5 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+50,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 21,96 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 19,83 % |
| 3 | Energie | 13,65 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 12,12 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cheniere Energy
LNG
63 Mrd. $
| 212 Mio. $ | 13,65 % |
2.644.914
+277.000
| +12 % | +21,1 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
| 127 Mio. $ | 8,21 % |
+3.346.331
| Neu | +122 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
AGN
3
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 104 Mio. $ | 6,68 % |
429.167
+184.167
| +75 % | +41,2 Mio. $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
4
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,26 Bio. $
| 99,3 Mio. $ | 6,4 % |
480
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
TFCFA
5
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| 97 Mio. $ | 6,25 % |
2.828.000
| – | – |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
6
Avis
CAR
4,35 Mrd. $
| 96,7 Mio. $ | 6,24 % |
1.761.500
+5.300
| +0,3 % | +331.338 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
7
Nicht mehr gelistet
SANDISK CORP
SNDK
| 92,7 Mio. $ | 5,98 % |
946.000
-133.000
| -12 % | -13 Mio. $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
|
8
Alibaba
BABA
234 Mrd. $
| 84,4 Mio. $ | 5,44 % |
+950.000
| Neu | +85,3 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
9
Allegion
ALLE
16,3 Mrd. $
| 78,1 Mio. $ | 5,04 % |
1.639.344
+515.000
| +46 % | +27 Mio. $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
10
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
51,8 Mrd. $
| 74,9 Mio. $ | 4,83 % |
1.689.000
| – | – |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
11
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 70,8 Mio. $ | 4,56 % |
1.527.500
| – | – |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 65,7 Mio. $ | 4,24 % |
1.109.000
| – | – |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
|
13
Nicht mehr gelistet
OI S.A. SPON ADR REPSTG 3 PFD SHS (BRA)
BTM
| 64,2 Mio. $ | 4,14 % |
91.728.235
+38.614.107
| +73 % | +27 Mio. $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
|
GRA
14
Nicht mehr gelistet
W.R. Grace & Co.
GRA
| 60,9 Mio. $ | 3,93 % |
669.800
| – | – |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
15
Trip.com Group
TCOM
27,3 Mrd. $
| 58 Mio. $ | 3,74 % |
2.044.000
-782.000
| -28 % | -24,8 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
16
Element Solutions
ESI
8,01 Mrd. $
| 54,5 Mio. $ | 3,51 % |
2.178.000
| – | – |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
|
17
Herc Holdings
HRI
5,5 Mrd. $
| 38,5 Mio. $ | 2,48 % |
+505.000
| Neu | +43,2 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
18
JD.com
JD
37,5 Mrd. $
| 33,4 Mio. $ | 2,15 % |
1.292.000
-1.033.000
| -44 % | -29,8 Mio. $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
|
OIBR.C
19
Nicht mehr gelistet
OI S.A. American Depositary Shares, each representing five shares of common stock
OIBR.C
| 26,8 Mio. $ | 1,73 % |
72.440
| – | – |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,79 % |
106.000
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
21
Put
Brink's
BCO
4,8 Mrd. $
| – | – |
-889.500
| Geschlossen | -25,1 Mio. $ | – |
|
22
Cytokinetics
CYTK
7,86 Mrd. $
| – | – |
-1.785.000
| Geschlossen | -8,53 Mio. $ | – |
|
|
23
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
| – | – |
-951.000
| Geschlossen | -54,5 Mio. $ | – |
|
|
24
Enovis
ENOV
1,63 Mrd. $
| – | – |
-461.895
| Geschlossen | -59,3 Mio. $ | – |
|
|
25
Intercontinental Exchange
ICE
100 Mrd. $
| – | – |
-1.345.000
| Geschlossen | -50,8 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Alpha Wave Global für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt Alpha Wave Global 32 Positionen im Wert von 1,55 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 1,79 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Alpha Wave Global zog im Q3 2014 netto 92,2 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 3 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY – eine Position im geschätzten Wert von 62,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 9,4 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete Alpha Wave Global eine neue Position in Spirit AeroSystems im Wert von 127 Mio. $.
- Der größte Kauf von Alpha Wave Global im Q3 2014 war Spirit AeroSystems: 3.346.331 Aktien im Wert von 127 Mio. $.
- Alpha Wave Global hat seine Position in Allergan plc in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Alpha Wave Global im Q3 2014 entfiel auf JD.com und belief sich schätzungsweise auf 29,8 Mio. $.
- Alpha Wave Global hat seine Position in MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 62,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Alpha Wave Global machen im Q3 2014 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,55 Mrd. $ aus.
- Alpha Wave Global eröffnete 3 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von Alpha Wave Global sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,55 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Alpha Wave Global für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .